深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司金额单位：人民币元

非经营性资金占占用方与上市公司的2024年初占用资金2024年度占用累计发生2024年度占用资金2024年度偿还累2024年末占用资金

资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

用关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————其它关联资金往往来方与上市公司的2024年初往来资金2024年度往来累计发生2024年度往来资金2024年度偿还累2024年末往来资金资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质

来关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额佛山市南海城市建设投资有受同一实际控制人

长期应收款257774.55--257774.55租赁及物业押金经营性往来限公司控制的企业佛山市南海城市建设投资有受同一实际控制人

其他应收款46868.10-46868.10物业押金经营性往来限公司控制的企业大股东及其附属佛山市南海城市建设投资有受同一实际控制人

应收账款1718293.64517025.661945769.85289549.45工程款经营性往来企业限公司控制的企业佛山市南海威通建设投资有受同一实际控制人

应收账款7309888.497309888.49工程款经营性往来限公司控制的企业佛山市南海威通建设投资有受同一实际控制人

合同资产16162425.227863169.878299255.35工程款经营性往来限公司控制的企业惠州市金美幕墙工程有限公

子公司预付款项5231289.83581919.706956825.62-1143616.09采购款经营性往来司上市公司的子公惠州市金美幕墙工程有限公

子公司其他应收款67023860.0063065000.003958860.00往来款非经营性往来司及其附属企业司

广东英聚建筑工程有限公司子公司其他应收款294700.00294700.00往来款非经营性往来广东万向维景建设工程发展

联营企业应收账款2732555.96-1460000.001272555.96工程款经营性往来其他关联方及其有限公司附属企业广东万向维景建设工程发展

联营企业合同资产17328447.3154885086.7725231212.1246982321.96工程款经营性往来有限公司

总计——————27315229.39146774905.84-113831865.9560258269.28————

法定代表人：何申健主管会计工作的负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

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