附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司金额单位：人民币元

非经营性资金占占用方与上市公司的2025年初占用资金2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年末占用资金

资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

用关联关系余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————其它关联资金往往来方与上市公司的2025年初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累2025年末往来资金资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质

来关联关系余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额广东南海数字城市发展有受同一实际控制人

长期应收款257774.55--257774.55租赁及物业押经营性往来限公司控制的企业金广东南海数字城市发展有受同一实际控制人

其他应收款46868.10-46868.10物业押金经营性往来限公司控制的企业大股东及其附属广东南海数字城市发展有受同一实际控制人

应收账款289549.45-289549.45-工程款经营性往来企业限公司控制的企业佛山市南海威通建设投资受同一实际控制人

应收账款-30722505.9326700405.434022100.50工程款经营性往来有限公司控制的企业佛山市南海威通建设投资受同一实际控制人

合同资产8299255.3523353604.2430990003.14662856.45工程款经营性往来有限公司控制的企业惠州市金美幕墙工程有限

子公司应收账款-105627.20-105627.20工程款经营性往来公司惠州市金美幕墙工程有限

子公司预付款项-1143616.09---1143616.09采购款经营性往来公司上市公司的子公司及其附属企业惠州市金美幕墙工程有限

子公司其他应收款3958860.00189852399.86106745127.0087066132.86往来款经营性往来公司广东英聚建筑工程有限公

子公司其他应收款294700.00-294700.00-往来款经营性往来司广东万向维景建设工程发

联营企业应收账款1272555.968935267.958292918.541914905.37工程款经营性往来展有限公司广东万向维景建设工程发

联营企业合同资产46982321.96941854.3646982321.96941854.36工程款经营性往来展有限公司其他关联方及其附属企业公司董监高任职核

广东瑞谷建设有限公司应收账款-30168945.6218862475.5111306470.11工程款经营性往来心成员的企业公司董监高任职核

广东瑞谷建设有限公司合同资产-25918115.4122837596.823080518.59工程款经营性往来心成员的企业

总计——————60258269.28309998320.57-261995097.85108261492.00————

法定代表人：何申健主管会计工作的负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

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