深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占用2025年1-6月占用累计发生2025年1-6月占用资金2025年1-6月偿还2025年6月30日占

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额用资金余额现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其非经营性占用

附属企业---非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来2025年1-6月往来累计发生2025年1-6月往来资金2025年1-6月偿还2025年6月30日往资金往来方名称往来形成原因往来性质

来关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额来资金余额佛山市南海城市建实际控制人直接控

长期应收款25.7825.78租赁及物业押金经营性往来设投资有限公司制的法人佛山市南海城市建实际控制人直接控

其他应收款4.694.69物业押金经营性往来设投资有限公司制的法人佛山市南海城市建实际控制人直接控

应收账款28.9512.5016.45工程款经营性往来设投资有限公司制的法人

控股股东、实际佛山市南海威通建实际控制人直接控

控制人及其附属合同资产-2695.082039.76655.32工程款经营性往来设投资有限公司制的法人企业佛山市南海威通建实际控制人直接控

应收账款829.932527.472913.95443.45工程款经营性往来设投资有限公司制的法人广东瑞谷建设有限实际控制人直接控

合同资产126.99109.5717.42工程款经营性往来公司制的法人广东瑞谷建设有限实际控制人直接控

应收账款121.00119.571.43工程款经营性往来公司制的法人惠州市金美幕墙工

子公司预付账款-114.36-114.36采购款经营性往来程有限公司上市公司的子公惠州市金美幕墙工

子公司其他应收款395.896481.006793.5383.36往来款非经营性往来司及其附属企业程有限公司广东英聚建筑工程

子公司其他应收款29.4729.47往来款非经营性往来有限公司广东万向维景建设

联营企业应收账款127.262941.9671.972997.25工程款经营性往来其他关联方及其工程发展有限公司附属企业广东万向维景建设

联营企业合同资产4698.23-3723.15975.08工程款经营性往来工程发展有限公司

总计——————6025.8414893.50-15784.005135.34————

法定代表人：何申健主管会计工作的负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍