证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-033

债券代码：128137债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）

编制了截至2023年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24237881 股，发行价为每股人民币20.01元，共计募集资金48500.00万元，坐扣承销和保荐费用500.32万元（其中，不含增值税金额472.00万元属于发行费用，增值税额28.32万元不属于发行费用）后的募集资金为47999.68万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年

12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的

信息披露费、材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用106.13万元后，公司本次募集资金净额为47921.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕755号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 47921.87

截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00利息收入净额 B2 0.00

项目投入 C1 48041.82本期发生额

利息收入净额 C2 119.95

项目投入 D1=B1+C1 48041.82截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 119.95

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月30日分别与杭州银行股份有限公司

官巷口支行、招商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

杭州银行股份有限公司官巷口支行33010401600223045730.00已销户

招商银行股份有限公司杭州城西支行5719002853104080.00已销户

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期未有超额募集资金的使用情况。

3.本期未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2024年4月16日附件

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额47921.87本年度投入募集资金总额48041.82

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额48041.82

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部分承诺投资总额投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

变更）[注](1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化

补充流动资金否47921.8747921.8748041.8248041.82100.25不适用不适用不适用否

合计－47921.8747921.8748041.8248041.82100.25－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用