浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002859证券简称:洁美科技公告编号:2024-039
债券代码:128137债券简称:洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)363262862.18308195598.5817.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)53310482.9331509756.7069.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
52737534.4230951793.5270.39%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)83454193.3799124823.86-15.81%
基本每股收益(元/股)0.120.0771.43%
稀释每股收益(元/股)0.120.0771.43%
加权平均净资产收益率1.79%1.13%0.66%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5333428258.785151369379.253.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2994044079.892978753756.750.51%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6084.59计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1187469.64确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-519893.20
减:所得税影响额100712.52
合计572948.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金期末比期初增长31.67%,主要系报告期内到期货款回款金额同比增加所致;
(2)预付账款期末比期初下降43.69%,主要系报告期内预付货款减少所致;
2浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
(3)使用权资产期末比期初增长168.35%,主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致;
(4)递延所得税资产期末比期初增长144.35%,主要系报告期内新设子公司固定资产加速折旧增加,产生所得税可抵扣差异所致;
(5)其他非流动资产期末比期初增长267.73%,主要系报告期内预付设备款、工程款增加所致;
(6)合同负债期末比期初增长169.78%,主要系报告期内预收账款增加所致;
(7)应付职工薪酬期末比期初下降46.38%,主要系报告期内支付年终奖所致;
(8)应交税费期末比期初下降36.10%,主要系报告期内缴纳上年土地使用税和房产税所致;
(9)其他流动负债期末比期初增长170.83%,主要系报告期内预收账款增加,对应的待转销项税增加所致;
(10)长期借款期末比期初增长43.65%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;
(11)租赁负债期末比期初增长398.63%,主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致;
(12)库存股期末比期初增长106.09%,主要系报告期内回购股份所致;
(13)其他综合收益期末比期初下降1219.29%,主要系报告期内汇率变动对外币报表折算的影响所致。
2、利润表项目
(1)研发费用同比增长98.02%,主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致;
(2)财务费用同比下降52.74%,主要系报告期内受汇率波动影响;
(3)其他收益同比增长77.42%,主要系报告期内增值税加计抵减款项增加所致;
(4)信用减值损失同比增长349.75%,主要系报告期内应收账款在报告期内按期回款,计提的坏账准备转回所致;
(5)营业利润同比增长66.27%,主要系报告期内电子信息行业景气度回升,公司订单量持续回升,报告期内销售收入同比增长所致;
(6)营业外收入同比增长460.68%,主要系报告期内收到存货保险赔款所致;
(7)营业外支出同比增长828.11%,主要系报告期内公益捐赠支出所致;
(8)利润总额同比增长64.80%,主要系报告期内电子信息行业景气度回升,公司订单量持续回升,稼动率提升所致;
(9)净利润同比增长69.19%,主要系报告期内电子信息行业景气度回升,公司订单量持续回升,稼动率提升所致。
3、现金流量表项目
3浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
(1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.43%,主要系报告期内公司订单量持续回升,营业收入
同比增长,同时应收账款在报告期内按期回款所致;
(2)经营活动现金流入小计同比增长53.58%,主要系报告期内营业收入同比增长,同时应收账款在报告期内按期回款所致;
(3)购买商品、接受劳务支付的现金同比增长182.73%,主要系报告期内公司订单量持续回升,采购支付材料款同比增加所致;
(4)支付的各项税费同比增长46.06%,主要系报告期内缴纳增值税及附加、房产税、土地使用税同比增加所致;
(5)支付其他与经营活动有关的现金同比增长51.09%,主要系报告期内付现的期间费用增加所致;
(6)经营活动现金流出小计同比增长89.12%,主要系报告期内公司订单量持续回升,采购支付材料款同比增加所致;
(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降60.96%,主要系报告期内处置固定资产同比减少所致;
(8)投资活动现金流入小计同比下降60.96%,主要系报告期内处置固定资产同比减少所致;
(9)投资支付的现金同比下降100%,主要系上年同期对外投资所致;
(10)投资活动现金流出小计同比下降44.02%,主要系上年同期对外投资所致;
(11)投资活动产生的现金流量净额同比下降43.97%,主要系上年同期对外投资所致;
(12)取得借款收到的现金同比增长79.68%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;
(13)筹资活动现金流入小计同比增长79.68%,主要系报告期内中长期贷款增加所致;
(14)偿还债务支付的现金同比下降82.82%,主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;
(15)支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2006.28%,主要系报告期内回购股份所致;
(16)筹资活动现金流出小计同比下降70.00%,主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;
(17)筹资活动产生的现金流量净额同比增长229.33%,主要系报告期内中长期贷款增加,上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;
(18)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降129.88%,主要系报告期内汇率波动,外币资产折算影响所致;
(19)现金及现金等价物净增加额同比增长173.32%,主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致;
4浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
(20)期初现金及现金等价物余额同比下降47.53%,主要系2022年底收到非公开发行股权融资,2023年度按照发行规定用途使用了部分资金,导致报告期初现金及现金等价物余额同比下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数16227报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
(%)股份状态数量数量浙江元龙股权投资管理集团境内非国有
46.54%201421240.000.00质押82100000.00
有限公司法人
方隽云境内自然人7.75%33530217.0031207133.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人1.62%7003031.000.00不适用0.00安吉百顺投资合伙企业(有境内非国有
1.59%6896527.000.00不适用0.00限合伙)法人中国人民财产保险股份有限
其他1.48%6401156.000.00不适用0.00
公司-传统-普通保险产品中国人民人寿保险股份有限
其他0.94%4048818.000.00不适用0.00
公司-传统-普通保险产品
吴铁境内自然人0.78%3370000.000.00不适用0.00中国人民人寿保险股份有限
其他0.74%3192106.000.00不适用0.00
公司-分红-团险分红
平安资管-工商银行-鑫福
其他0.67%2878672.000.00不适用0.00
34号资产管理产品
中国银行股份有限公司-大
成互联网思维混合型证券投其他0.62%2699735.000.00不适用0.00资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司201421240.00人民币普通股201421240.00
香港中央结算有限公司7003031.00人民币普通股7003031.00
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)6896527.00人民币普通股6896527.00
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品6401156.00人民币普通股6401156.00
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品4048818.00人民币普通股4048818.00
吴铁3370000.00人民币普通股3370000.00
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红3192106.00人民币普通股3192106.00
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品2878672.00人民币普通股2878672.00
中国银行股份有限公司-大成互联网思维混合型证券投资基金2699735.00人民币普通股2699735.00
浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户注12395100.00人民币普通股2395100.00
方隽云2323084.00人民币普通股2323084.00
上述股东关联关浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人
系或一致行动的方隽云控制,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致说明行动人。
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公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份201421240股,占公司总股本前10名股东参与46.54%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份16200000股,占其所持有公司股份总融资融券业务情数的8.04%,占公司总股本432822305股(截至2024年3月29日)的3.74%。吴铁持有公司股份况说明(如有)3370000股,占公司总股本0.78%。其中通过信达证券融资融券信用账户持有公司股份2970000股,占其所持有公司股份总数的88.13%,占公司总股本432822305股的0.64%。
注1:根据《上市公司回购规则》前10名股东中存在回购专户,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金750146448.69569711688.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款459987815.00507121028.84
应收款项融资27584624.8335314221.76
预付款项13274861.3223575148.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4115769.435512171.52
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405480768.12392741113.94
其中:数据资源合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49628282.2639555503.73
流动资产合计1710218569.651573530876.43
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22059965.1822059965.18其他权益工具投资
其他非流动金融资产93298882.0093298882.00投资性房地产
固定资产2694406925.232708387800.06
在建工程459851343.83456712663.93生产性生物资产油气资产
使用权资产18883684.547037079.57
无形资产240662823.05242662187.99
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉20472235.6120483568.94
长期待摊费用10005267.579335597.19
递延所得税资产4180001.691710630.01
其他非流动资产59388560.4316150127.95
非流动资产合计3623209689.133577838502.82
资产总计5333428258.785151369379.25
流动负债:
短期借款462075184.44461970540.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3254.59
应付账款216208257.21294748754.58预收款项
合同负债3597541.191333499.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25542868.3747635595.47
应交税费16197151.6425348860.84
其他应付款6253292.574950200.54
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债45595911.5956457688.04
其他流动负债469488.77173354.90
流动负债合计775942950.37892618494.65
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非流动负债:
保险合同准备金
长期借款857230462.88596746431.65
应付债券559695817.06553046901.16
其中:优先股永续债
租赁负债16239716.933256865.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25442502.7725910839.20
递延所得税负债65602494.9061805857.57
其他非流动负债39251984.0039251984.00
非流动负债合计1563462978.541280018878.85
负债合计2339405928.912172637373.50
所有者权益:
股本432822305.00432822305.00
其他权益工具105879591.46105879591.46
其中:优先股永续债
资本公积935859049.74935859049.74
减:库存股66183837.2232113824.00
其他综合收益-3626176.11323970.46专项储备
盈余公积161878266.11161878266.11一般风险准备
未分配利润1427414880.911374104397.98
归属于母公司所有者权益合计2994044079.892978753756.75
少数股东权益-21750.02-21751.00
所有者权益合计2994022329.872978732005.75
负债和所有者权益总计5333428258.785151369379.25
法定代表人:方隽云主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入363262862.18308195598.58
其中:营业收入363262862.18308195598.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本312296510.50274493065.00
其中:营业成本220780476.32208309393.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
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税金及附加5759217.844977704.84
销售费用8033629.956552805.90
管理费用35800013.4928245116.63
研发费用38672796.8319530113.28
财务费用3250376.076877930.79
其中:利息费用11034985.838509881.59
利息收入6941227.637921943.28
加:其他收益1187469.64669311.81
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3003991.19-1202808.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)442.9416.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)6084.597713.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)55164340.0433176766.79
加:营业外收入519667.4992685.17
减:营业外支出1039560.69112008.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54644446.8433157443.33
减:所得税费用1333962.931647686.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53310483.9131509756.70
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53310483.9131509756.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53310482.9331509756.70
2.少数股东损益0.98
六、其他综合收益的税后净额-3950146.57-428357.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3950146.57-428357.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3950146.57-428357.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3950146.57-428357.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49360337.3431081398.72
归属于母公司所有者的综合收益总额49360336.3631081398.72
归属于少数股东的综合收益总额0.98
八、每股收益:
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(一)基本每股收益0.120.07
(二)稀释每股收益0.120.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:方隽云主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金427730416.74271698371.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12727124.1211830968.09
收到其他与经营活动有关的现金9002727.299130129.56
经营活动现金流入小计449460268.15292659468.70
购买商品、接受劳务支付的现金212128941.3575028619.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金99995164.4182125525.38
支付的各项税费31493754.8821562904.92
支付其他与经营活动有关的现金22388214.1414817595.46
经营活动现金流出小计366006074.78193534644.84
经营活动产生的现金流量净额83454193.3799124823.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额205169.61525580.67处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计205169.61525580.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107662529.54152309370.25
投资支付的现金40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计107662529.54192309370.25
投资活动产生的现金流量净额-107457359.93-191783789.58
10浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金305000000.00169750000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计305000000.00169750000.00
偿还债务支付的现金54722341.93318460732.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9170316.269102281.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34871050.541655577.82
筹资活动现金流出小计98763708.73329218591.25
筹资活动产生的现金流量净额206236291.27-159468591.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1802120.866031742.52
五、现金及现金等价物净增加额180431003.85-246095814.45
加:期初现金及现金等价物余额569558913.701085509318.96
六、期末现金及现金等价物余额749989917.55839413504.51
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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