证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第-季度报告

公告编号：2025-074

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是℃否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是℃否

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 1,444,011,492.25 23.11% 4,028,977,529.95 20.09%

归属于上市公司股东的净利润（元） 27,236,815.85 61.36% 72,548,572.37 19.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,826,365.03 27.21% 34,636,788.38 19.03%

经营活动产生的现金流量净额（元） 210,104,837.53 484.93%

基本每股收益（元)股） 0.05 66.67% 0.12 20.00%

稀释每股收益(元/股） 0.05 66.67% 0.12 20.00%

加权平均净资产收益率 0.97% 0.37% 2.61% 0.45%

本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减

总资产(元) 9,098,134,243.34 8,147,444,788.75 11.67%

归属于上市公司股东的所有者权益(元） 2,836,670,446.59 2,754,556,741.40 2.98%

（二）非经常性损益项目和金额

适用口不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,659,395.91 -1,711,690.51

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 30,200,497.53 52,464,019.11

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,267,623.42 -1,191,811.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,663,098.79 -841,748.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,565.30

减:所得税影响额 6,190,896.47 10,855,088.03

少数股东权益影响额（税后） 9,032.11 34,461.46

合计 19,410,450.83 37,911,783.99 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用℃不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

℃适用口不适用

项目 涉及金额(元) 原因

地方性水利建设基金 293,977.82 其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用口不适用

（一）合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较上年期末上升46.68%，主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。

2、应收票据较上年期末下降53.23%，主要系本期持有商业承兑汇票减少所致。

3、预付款项较上年期末上升55%，主要系公司新增业务引起的采购政策变化所致。

4、其他应收款较上年期末上升68.79%，主要系本期新增财政返还所致。

5、其他流动资产较上年期末上升56.42%，主要系增值税进项留抵增加所致。

6、长期应收款较上年期末上升50.66%，主要系新增融资租赁风险金所致。

7、在建工程较上年期末上升91.69%，主要系公司为满足生产需要而增加了生产线设备及基建工程项目。

8、交易性金融负债较上年期末下降50.16%，主要系公司远期结售汇业务估值上升。

9、应付票据较上年期末上升52.84%，主要系票据业务付款变化所致。

10、应付账款较上年期末上升58.59%，主要系公司扩大生产所致。

11、预收款项较上年期末下降49.74%，主要系本期租赁业务对应的预收款项下降所致。

12、合同负债较上年期末上升93.65%，主要系款到发货业务增加所致。

13、应交税费较上年期末下降31.54%，主要系增值税进项留抵增加所致。

14、其他应付款较上年期末上升35.05%，主要系应付暂收款项增加所致。

15、其他流动负债较上年期末上升216.96%，主要系款到发货业务增加所致。

16、长期借款较上年期末上升80.68%，主要系应对公司扩大生产规模所致。

17、应付债券较上年期末下降100%，主要系公司可转债到期所致。

18、长期应付款较上年期末上升67.22%，主要系新增融资租赁所致。

19、递延所得税负债较上年期末下降36.33%，主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。

20、其他权益工具较上年期末下降100%，主要系公司可转债到期所致。

21、其他综合收益较上年期末上升5578%，主要系海外子公司外币报表折算差额增加所致。

（二）合并利润表项目

1、投资收益较上年同期减少1,351.18%，主要系本期子公司注销所致。

2、公允价值变动收益较上年同期增加184.26%，主要系公司远期结售汇业务估值上升。

3、信用价值损失较上年同期减少55.77%，主要系一年以上应收账款金额变化所致。

4、资产处置收益较上年同期减少414.75%，主要系未发生资产处置所致。

5、营业外收入较上年同期减少92.51%，主要系去年同期公司部分债务重组所致，本期未发生债务重组事项。

6、营业外支出较上年同期减少82.67%，主要系公司资产优化同比去年同期减少所致。

7、外币财务报表折算差额较上年同期减少48.86%，主要系外汇汇率变动所影响外币财务报表折算差异变化所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 27,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

今飞控股集团有限公司 境内非国有法人 25.95% 155,579,348 0 质押 109,000,000

金华市瑞琪投资有限公司 境内非国有法人 7.81% 46,845,200 0 质押 25,000,000

金华市金婺金融投资有限公司 境内非国有法人 4.48% 26,873,953 0 质押 6,873,953

金华融盛投资发展集团有限公司 境内非国有法人 2.01% 12,074,799 0 不适用 0

金华易和投资有限公司 境内非国有法人 1.09% 6,550,002 0 不适用 0

君润国际投资有限公司 境外法人 0.84% 5,020,572 0 不适用 0

陈峰 境内自然人 0.73% 4,354,800 0 不适用 0

吉林省吉投基金管理中心有限公司一吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.64% 3,846,153 0 不适用 0

徐菲蓉 境内自然人 0.64% 3,832,731 0 不适用 0

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司一2022年员工持股计划 其他 0.64% 3,807,200 0 不适用 0

股份种类及数量

君润国际投资有限公司 5,020,572 人民币普通股 5,020,572

陈峰 4,354,800 人民币普通股 4,354,800

吉林省吉投基金管理中心有限公司一吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙） 3,846,153 人民币普通股 3,846,153

徐菲蓉 3,832,731 人民币普通股 3,832,731

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司-2022年员工持股计划 3,807,200 人民币普通股 3,807,200

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 陈峰通过信用证券账户持有3,860,000股：徐菲蓉通过信用证券账户持有3,820,131股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口适用℃不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

口适用℃不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用℃不适用

三、其他重要事项

℃适用口不适用

2025年1-9月，公司实现营业收入402,897.75万元，同比增加67,391.87万元，增幅 20.09%；公司实现净利润7,344.53万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,463.68万元，增幅19.03%。

（一）主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：受益于中国品牌市场份额的持续扩张以及新能源汽车的强劲增长态势，公司订单量稳步增长，其中OEM市场销售收入同比增幅12.99%，在该领域仍保持强大竞争力。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，积极深耕新能源汽车市场，通过持续优化产品结构、提升各生产基地数字化水平，盈利能力有所提升。报告期内，公司全面提升与客户的合作深度:获得奇瑞多款新品，与深监、阿维塔、启源、智界等品牌进行深度合作；同时重点布局旋压、大尺寸、再生铝等高附加值产品市场，通过开发新客户与新产品，逐步提高高附加值产品占比，进一步提升公司综合效益。截至目前，公司已与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等主流车企建立了稳定的合作关系，为长期发展奠定了坚实基础。

汽轮海外市场：近年来，随着多家汽车品牌纷纷在泰国投资设厂，泰国已成长东南亚地区规模最大的汽车制造中心。公司深度发挥泰国工厂的渠道优势，成功与马来西亚宝腾、泰国奇瑞及某新能源一线主机厂建立合作关系。报告期内，泰国沃森拿下多个新能源一线主机厂的新品开发权，为新工厂的投产奠定基础。在美国实施对等关税的背景下，泰国沃森依然保持税收优势。借助泰国工厂的关税差优势，公司汽轮售后事业部大力开拓海外市场，成功开发多个欧美、东南亚地区的新客户，欧洲、北美市场增幅显著，市场结构持续优化。公司将坚持多元化市场布局，持续深耕欧洲、东南亚等地区市场，以降低美国关税政策带来的潜在影响。

摩轮市场：报告期内，公司聚集拓展大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂、摇臂、仿锻轮等高利产品市场，海外市场对接持续发力，摩轮整体销售收入较同期增长23.57%，盈利能力持续攀升。此外，经过多轮经营优化，公司已将部分摩轮产能迁移至泰国工厂，为后续争取欧美大排量摩托车轮毂订单及深耕东南亚市场筑牢了根基。

电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，销售收入同比增长160.64%，为电轮业务的发展提供有效保障。

（二）布局全球，完善公司产业格局

报告期内，公司加快建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于泰国罗勇、安徽六安等地。位于泰国罗勇的“年产200万件新能源汽车铝合金轮级建设项目“将于2025年四季度建设完成。项目投产后，公司泰国基地将更好服务于奇瑞、某一线新能源车企等中企出海，并有效对接马来西亚宝腾、福特等全球市场需要，为应对关税贸易挑战做好了充足准备，铸造了极大的初性力量。安徽地区是我国重要汽车工业基地，聚集了奇瑞、比亚迪合肥基地、大众安徽、蔚来等知名车企。2025年9月，公司“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目“已成功投产，贴近市场布局产销体系，能够有效缩短产品供应半径，实现对客户需求的快速响应，凭借绿色高效的竞争优势持续拓展优质客户。

（三）低碳战略推动高质量发展

一体化压铸发展势头持续向好，低碳低成本的免热处理铝合金材料市场需求旺盛。

公司践行以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，专注于为行业发展提供低碳、低成本且高性能的一体化压铸用铝合金材料。开发的基于再生铝（占比≥70%）的高Fe(20.5%)含量的免热处理铝合金材料通过元素精准摩尔配比将块状和针状Fc相转变为近球化形貌，转害为利，显著提高了高Fe含量压铸铝合金材料的韧性（延伸率≥10%）。公司目前已与国内多家一线汽车品牌开展材料验证并推进产品验证工作。

2026年1月，欧盟《碳边境调节机制》（CBAM）将正式生效，意味着全球汽车产业将面临更为严司的绿色转型压力。根据新规，欧盟将对每辆进口汽车征收基于全生命周期碳排放的特别关税。据此，多家车企纷纷提出全产业链碳中和理念，并公布了减碳时间表。公司再生铝轮毂已满足客户的技术要求，并获得国内某一线汽车品牌的推广与应用。相较于原生铝轮毂，再生铝轮毅在生产能耗和碳排放量上具有显著优势，公司将继续推进技术推广工作，为再生铝在汽车工业的广泛应用提供坚实的技术支持。

铝合金凭借强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗氧化及抗拉力性优异等特性，成为工业型材与新能源汽车零部件的理想选材。公司践行“以铝代钢”的发展战略，积极布局铝挤压型材新赛道，金华基地陆续投产多条铝挤压型材全自动生产线，广泛用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等产品。在光伏用铝合金组件领域，公司已成功开发并储备了品澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等一批光伏行业核心客户，随着公司募投项目的顺利推进, 生产规模持续放量，销售规模稳步扩大。

一年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”成功结项，2025年9月，“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材 公司2023年向特定对象发行股票的募投项目建设进展顺利，2025年7月，“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、及制品技改项目“调整投资规模并结项。项目拓展了公司产品矩阵，培育新的盈利增长点，为公司可持续发展注入强动动 力。

近年来，公司持续深化数字化转型，为企业发展赋能增效、培育竞争新优势。围绕“产业大脑+未来工厂”的核心战略，公司智造摩轮智能工厂一期与汽轮智能工厂先后于2021年、2022年建成投产。两大智能工厂投用后，产能释放效应持续凸显，成本优化的优势逐步显现。公司以智能产线建设为依托，深度运用物联网等高新技术，构建了数据“采集-处理-应用”的全链条体系，为管理决策提供即时、精准的数据支撑。2024年以来，公司云南、宁夏生产基地的智能化升级逐步取得成效，产品质量一致性与综合运营效率稳步提升，极限成本管理能力持续增强。下一步，公司将以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进老旧产能的升级改造，最终构建以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，在实现降本增效的同时，全面提升企业管理效能。

伴随着工业4.0和中国制造2025的深入推进，自动化与智能化需求日益增长，工业机器人被列为高端装备制造业的重点发展领域，市场迎来前所未有的发展机遇。同时，十四五规划强调智能制造为核心方向，鼓励企业通过技术创新和产业升级，实现从“制造大国”向“智造强国”的转变、多年来，公司持续推进智能化生产战略，在装备自动化、运营数字化、工艺智能化等方面具有深厚的技术优势。公司积极响应国家智造政策，新开设浙江今飞智朗智能科技有限公司，前瞻性布局机器人领域。25年10月，董事会审议通过《关于购买专利权暨关联交易的议案》，集团公司将转移四项机器人领域专利至智朗科技，其中包含减速器等核心部件专利。未来，智朗科技将整合研发团队，在集团公司转移专利的

基础上陆续开展减速器开发、工业机器人设计制造等工作，同时战略部署人形机器人压铸件产业，拓展公司高端装备制造版图，为公司可持续发展提供坚实支撑。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 487,282,741.02 616,664,329.36

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 992,363.61 676,570.88

衍生金融资产

应收票据 49,790,479.52 106,468,722.99

应收账款 807,154,915.10 621,311,354.26

应收款项融资 129,131,499.29 176,452,657.36

预付款项 219,939,104.87 141,892,926.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 50,849,545.18 30,125,293.24

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,957,502,145.72 1,638,363,958.45

其中:数据资源

合同资产

持有待售资产 21,846,192.99 21,846,192.99

一年内到期的非流动资产 3,929,711.67 4,650,000.00

其他流动资产 137,928,080.04 88,176,347.45

流动资产合计 3,866,346,779.01 3,446,628,353.54

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 30,762,186.17 20,418,465.97

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 288,178,469.29 295,679,574.86

固定资产 3,076,902,835.23 3,202,300,252.27

在建工程 1,320,728,317.21 688,993,746.27

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 20,870,027.65 26,183,633.95

无形资产 269,500,992.58 274,111,726.13

其中:数据资源

开发支出

其中:数据资源

商誉 18,331.78 18,331.78

长期待摊费用 101,824,969.77 88,619,625.65

递延所得税资产 122,874,334.65 104,364,078.33

其他非流动资产 127,000.00 127,000.00

非流动资产合计 5,231,787,464.33 4,700,816,435.21

资产总计 9,098,134,243.34 8,147,444,788.75

流动负债:

短期借款 2,521,586,699.89 2,488,805,860.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 56,993.47 114,354.61

衍生金融负债

应付票据 175,546,737.48 114,854,763.51

应付账款 1,071,422,871.78 675,587,997.99

预收款项 1,810,091.52 3,601,178.90

合同负债 34,309,890.86 17,717,237.42

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 18,902,915.05 24,629,026.30

应交税费 24,741,751.95 36,140,585.83

其他应付款 46,208,883.19 34,215,361.73

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 635,431,313.33 699,683,060.49

其他流动负债 1,850,212.27 583,738.47

流动负债合计 4,531,868,360.79 4,095,933,166.04

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 1,174,672,514.36 650,144,774.31

应付债券 195,750,923.39

其中：优先股

永续债

租赁负债 17,452,649.64 19,491,900.17

长期应付款 284,965,462.31 170,411,537.11

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 230,361,610.87 230,600,728.00

递延所得税负债 15,061,838.03 23,656,413.16

其他非流动负债

非流动负债合计 1,722,514,075.21 1,290,056,276.14

负债合计 6,254,382,436.00 5,385,989,442.18

所有者权益:

股本 599,483,554.00 598,660,921.00

其他权益工具 17,688,649.54

其中：优先股

永续债

资本公积 1,237,619,895.31 1,210,740,737.58

减:库存股

其他综合收益 36,446,528.28 23,395,552.37

专项储备

盈余公积 67,290,037.29 70,621,807.21

-般风险准备

未分配利润 895,830,431.71 833,449,073.70

归属于母公司所有者权益合计 2,836,670,446.59 2,754,556,741.40

少数股东权益 7,081,360.75 6,898,605.17

所有者权益合计 2,843,751,807.34 2,761,455,346.57

负债和所有者权益总计 9,098,134,243.34 8,147,444,788.75

法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

一、营业总收入 4,028,977,529.95 3,355,058,860.89

其中:营业收入 4,028,977,529.95 3,355,058,860.89

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,026,450,024.01 3,334,212,247.63

其中:营业成本 3,538,276,191.99 2,885,457,613.51

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 28,852,322.67 33,300,619.56

销售费用 30,150,416.58 33,116,052.79

管理费用 145,590,328.59 133,579,033.71

研发费用 151,683,078.54 133,987,871.73

财务费用 131,897,685.64 114,771,056.33

其中:利息费用 130,633,197.74 116,456,611.31

利息收入 2,739,569.58 3,547,034.68

加:其他收益 72,455,037.66 40,385,554.61

投资收益（损失以“-号填列） -1,191,811.64 95,255.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“号填列）

净口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-号填列) 385,369.28 -457,359.58

信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,811,228.88 -10,876,537.96

资产减值损失（损失以“-号填列) -6,762,211.34 216,980.33

资产处置收益（损失以“号填列） -170,910.24 54,301.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列) 62,431,750.78 50,264,806.66

加:营业外收入 1,751,959.99 23,386,409.95

减:营业外支出 4,428,466.86 25,553,646.71

四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 59,755,243.91 48,097,569.90

减:所得税费用 -13,690,084.04 -13,452,884.20

五、净利润（净亏损以“-“号填列) 73,445,327.95 61,550,454.10

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-号填列） 73,445,327.95 61,550,454.10

2.终止经营净利润（净亏损以“-号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列） 72,548,572.37 60,570,167.06

2.少数股东损益（净亏损以号填列） 896,755.58 980,287.04

六、其他综合收益的税后净额 13,050,975.91 25,520,367.57

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,050,975.91 25,520,367.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 13,050,975.91 25,520,367.57

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 13,050,975.91 25,520,367.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 86,496,303.86 87,070,821.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 85,599,548.28 86,090,534.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额 896,755.58 980,287.04

八、每股收益:

（一）基本每股收益 0.12 0.10

（二）稀释每股收益 0.12 0.10

法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,008,593,562.93 3,334,166,228.34

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 89,284,267.83 67,423,061.52

收到其他与经营活动有关的现金 277,304,064.33 203,927,790.00

经营活动现金流入小计 4,375,181,895.09 3,605,517,079.86

购买商品、接受劳务支付的现金 3,614,613,641.24 3,059,200,464.45

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 390,756,885.96 327,302,611.47

支付的各项税费 73,248,765.35 66,155,817.39

支付其他与经营活动有关的现金 86,457,765.01 116,938,665.28

经营活动现金流出小计 4,165,077,057.56 3,569,597,558.59

经营活动产生的现金流量净额 210,104,837.53 35,919,521.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 180,661.78 95,255.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,839,907.27 11,307,357.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 15,020,569.05 11,402,612.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 523,370,760.86 485,685,608.11

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 523,370,760.86 485,685,608.11

投资活动产生的现金流量净额 -508,350,191.81 -474,282,995.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,136,221,875.00 1,647,182,725.38

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,136,221,875.00 1,647,182,725.38

偿还债务支付的现金 1,787,396,316.86 1,593,818,383.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,550,579.07 112,770,312.80

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 23,712,280.87

筹资活动现金流出小计 1,949,659,176.80 1,706,588,695.99

筹资活动产生的现金流量净额 186,562,698.20 -59,405,970.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,916,604.57 29,074,754.09

五、现金及现金等价物净增加额 -93,766,051.51 -468,694,690.65

加:期初现金及现金等价物余额 262,010,446.80 633,242,245.66

六、期末现金及现金等价物余额 168,244,395.29 164,547,555.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

口适用℃不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是℃否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年10月28日