广东香山衡器集团股份有限公司

募集资金 2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

8th Floor KPMG Tower (特殊普通合伙)

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Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层

China 邮政编码:100738

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Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn对广东香山衡器集团股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告毕马威华振专字第2601930号

广东香山衡器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“香山股份”)募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格

式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了香山股份2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和深圳证券

交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

相关格式指引的要求编制专项报告是香山股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第1页，共3页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited对广东香山衡器集团股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)毕马威华振专字第2601930号

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了香山股份2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见我们认为，香山股份上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了香山股份2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

第2页，共3页对广东香山衡器集团股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)毕马威华振专字第2601930号

四、使用目的

本报告仅供香山股份为2025年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师莫浩薇中国北京高竞雪

2026年3月30日

附件：广东香山衡器集团股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

第3页，共3页广东香山衡器集团股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“香山股份”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396号)，核准公司非公开发行不超过

33201000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股 (A 股) 21405636 股，每股发行

价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599999977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用(不含税)人民币10944852.77元后，募集资金净额为人民币589055124.31元。

2022年4月18日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2022年4月18日对公司该次募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]

21009290069号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额：55845.89万元。

2、本报告期使用金额及当前余额：

公司本报告期投入募集资金3059.62万元。截至本报告期末，募集资金累计投入58905.51万元，募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕。

第1页二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2022年4月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中

国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份

有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和控股子公司宁波均胜群英汽车系

统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)及中金公司分别与招商银行股份有限公司宁波高新支

行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支行共同签订《募集资金三方监管协议》。具体详见公司2022年 4月 30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2022-025)。

公司于2023年8月21日召开第五届董事会第18次会议及第五届监事会第17次会议，于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司变更募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式。2023年10月30日，公司召开第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意由募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体上海群英均悦能源科技有限公司(以下简

称“均悦能源”)及其全资子公司新增设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用。2023年11月，公司、均悦能源和中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行及中金公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、均悦能源及其子公司分别和兴业银行股份有限公司

宁波海曙支行及中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司2023年11月24日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2023-065)。

2023年12月，鉴于募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及

募集资金投入方式已变更，且前期由均胜群英实施的项目建设合同已实施完毕，公司已将剩余募集资金全部转入均悦能源设立的专户，并由均悦能源根据各实施地点的募集资金投资项目建设规划及进度分别对各城市子公司进行注册资本实缴出资或直接投资。为方便募集资金专户的管理，公司对该项目募集资金原专户进行注销，公司和保荐机构、银行签订的对应账户《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司2023年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2023-067) 。

第2页公司于2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于2024年12月底对已结项的募投项目“目的地充电站建设项目”的募集资金专户进行注销，于2025年6月完成了原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止前已签采购或服务合同的全部款项支付，并对原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的募集资金专户进行注销，公司和保荐机构、银行签订的对应账户《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司2025年1月2日、2025年 6月 25日分别在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2024-085)、《关于募集资金专户完成销户的公告》(公告编

号：2025-049)。

截至本报告期末，公司均严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至本报告期末，公司募集资金专户余额为0元，募集资金专户已全部注销完毕。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元开户银行开户主体银行账号账户余额账户状态中国建设银行股份有限公司广东香山衡器集团股份有限

331501995036000032280.00已注销

宁波鄞州分行公司招商银行股份有限公司宁波宁波均胜群英汽车系统股份

5749027772105550.00已注销

高新支行有限公司中国建设银行股份有限公司广东香山衡器集团股份有限

440501780352000030740.00已注销

中山市分行公司兴业银行股份有限公司宁波宁波均胜群英汽车系统股份

3870101001002441080.00已注销

海曙支行有限公司交通银行股份有限公司中山广东香山衡器集团股份有限

4846012000130006836610.00已注销

华桂支行公司中国建设银行股份有限公司上海群英均悦能源科技有限

331501995036000041220.00已注销

宁波鄞州分行公司兴业银行股份有限公司宁波上海均悦充新能源科技有限

3870101001002826790.00已注销

海曙支行公司

第3页开户银行开户主体银行账号账户余额账户状态兴业银行股份有限公司宁波南京均悦充新能源科技有限

3870101001002828220.00已注销

海曙支行公司兴业银行股份有限公司宁波嘉兴均悦充新能源科技有限

3870101001002824300.00已注销

海曙支行公司兴业银行股份有限公司宁波苏州均悦充新能源科技有限

3870101001002830030.00已注销

海曙支行公司兴业银行股份有限公司宁波

杭州均悦充新能源有限公司3870101001002827940.00已注销海曙支行兴业银行股份有限公司宁波宁波群英均悦充新能源科技

3870101001002825550.00已注销

海曙支行有限公司兴业银行股份有限公司宁波温州均悦充新能源科技有限

3870101001002823120.00已注销

海曙支行公司兴业银行股份有限公司宁波深圳均悦充新能源科技有限

3870101001002829480.00已注销

海曙支行公司

合计0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金实际使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于2023年2月23日召开第五届董事会第14次会议及第五届监事会第13次会议，审

议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，根据市场环境和在建募投项目的实际情况，公司对募投项目“目的地充电站建设项目”的实施地点进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元占募集资金总额的实施主体变更前实施地点变更后实施地点涉及金额比例宁波均胜群英汽车系统股

宁波宁波、上海、杭州、苏州5713.009.70%份有限公司具体详见公司 2023年 2月 24日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2023-005)。

第4页2、公司于2023年8月21日召开第五届董事会第18次会议和第五届监事会第17次会议，于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更。具体情况如下：

目的地充电站建设项目调整前调整后宁波均胜群英汽车系统股份有限上海群英均悦能源科技有限公司实施主体

公司及其全资子公司(注)

宁波、上海、杭州、苏州、深

实施地点宁波、上海、杭州、苏州

圳、南京、温州、嘉兴

1000根交流充电桩 (22kW)

建设规模 17750根交流充电桩 (7kW)

200根直流充电桩 (120kW)

募集资金投入方式向实施主体提供借款向实施主体出资

计划投资总额6170.00万元6303.00万元

募集资金投资总额5713.00万元5713.00万元

占募集资金总额的比例9.70%9.70%

注：项目变更后，均悦能源负责目的地充电站项目的整体布局、规划和管理。均悦能源在上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴、宁波等地下设城市子公司，由城市子公司负责开展目的地充电站具体建设及运营工作。均悦能源及其全资子公司视项目进展情况，将前期已由均胜群英使用募集资金形成的相关资产转移至各实施主体名下。

具体详见公司 2023年 8月 22日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》(公告编号：2023-051)。

3、本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

第5页(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年2月23日召开的第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

20000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司

董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金20000万元用于补充流动资金，并于2024年2月21日全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12个月，具体详见公司 2024年 2月 22日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2024-003)。

公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

10000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之

日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际未使用募集资金暂时补充流动资金。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2022年5月11日召开的第五届董事会第7次会议、第五届监事会第7次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2022年5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号：2022-032)。

公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第15次会议、第五届监事会第14次会议审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限

于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2023年4月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-019)。

第6页公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限

于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2024年3月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。

截至本报告期末，公司使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为0元。

(六)节余募集资金使用情况

募投项目“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金(利息收入)36000.00元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。具体详见公司 2022年 5月 14日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2022-033)

公司于2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于2024年12月底对已结项的募投项目“目的地充电站建设项目”的募集资金专户进行注销，并将募集资金专户余额2015.77元全部转入公司一般账户。具体详见公司2024年12月3日、2025年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-075)、《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：

2024-085)。

第7页(七)超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司本次募集资金累计投入58905.51万元，募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于2024年12月2日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”；其中终止项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”剩余未使用募集资金本金16649.18万元以及扣

除手续费后的理财收益和利息收入1125.51万元，合计17774.69万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。公司已于2025年6月完成了原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止前已签采购或服务合同的全部款项支付，并对原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的募集资金专户进行注销，将募集资金专户余额2561.18元全部转入公司一般账户。具体详见公司2024年12月3日、2025年6月 25日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-075)、《关于募集资金专户完成销户的公告》(公告编号：2025-049)。

2、本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。

第8页1——

9附件1：

募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额58905.51本年度投入募集资金总额3059.62

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额16649.18已累计投入募集资金总额58905.51

累计改变用途的募集资金总额比例28.26%是否已改变截至期末投资募集资金承诺调整后投资总额截至期末累计项目达到预定本年度实现的是否达到项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向项目(含部本年度投入金额进度(%)

投资总额(1)投入金额(2)可使用状态日期效益预计效益发生重大变化

分改变)(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1、新能源汽车充电设备及运

是35192.5118543.333059.6218543.33100.002025-04-30不适用不适用是营平台开发项目

2、目的地充电站建设项目否5713.005713.000.005713.00100.002024-04-30-358.91否否

3、补充流动资金及偿还贷款否18000.0018000.000.0018000.00100.002022-05-26不适用不适用否

4、永久补充流动资金否0.0016649.180.0016649.18100.002024-12-29不适用不适用否

承诺投资项目小计—58905.5158905.513059.6258905.51100.00————超募资金投向不适用

合计—58905.5158905.513059.6258905.51100.00————

第10页募集资金实际使用情况对照表(续)

1、募集资金投资项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”属于研发项目，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。

2、募集资金投资项目“目的地充电站建设项目”已按期完成建设投入。本报告期，按照非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告口径，目的地充

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

电站建设项目实现销售收入4073.41万元，净利润-358.91万元，亏幅已逐渐收窄。

3、募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”及“永久补充流动资金”，用于优化资产负债结构和财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经

营发展的需求，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。

募集资金投资项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”实施至今，新能源汽车充配电行业一方面发展迅速、产业链技术和产品迭代较快，另一方面也受到芯片结构性短缺、海外局部地缘政治冲突等因素的一定影响。为了抢抓市场机遇，同时也为了谨慎应对风险，本着合理、高效的原则进行新能源方向研发能力的布局以及募集资金的使用，公司通过现有资源优化整合及协同、自有资金进行研发布局等方式分担了募投项目研发中心的部分职能，同时项目可行性发生重大变化的情况说明通过国产替代、软件自研、优化采购等方式以较低的成本实现了“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的部分建设目标。公司根据业务发展和实际经营情况，在科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏的前提下，公司最终决定终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的后续投入。具体详见公司于 2024年 12月 3日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告

编号：2024-075)。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

1、募投项目“目的地充电场站建设项目”的实施地点由“宁波”变更为“宁波、上海、杭州、苏州”。具体详见公司于2023年2月24日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披 露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2023-005) 。

募集资金投资项目实施地点变更情况2、募投项目“目的地充电场站建设项目”的实施地点变更为“宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴”。具体详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》(公告编号：2023-

051)。

为提高募集资金使用效率，并顺应公司新能源汽车充配电业务发展战略，公司变更了募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体(由宁波均胜群英汽车系统股份有限公司变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司)、实施地点、投资结构及募集资金投入方式(由向实施主体提供借款变更为出募集资金投资项目实施方式调整情况资)，以提升募集资金使用效率，并增加目的地充电站项目的覆盖区域和建设数量，以提升公司充电站运营规模。具体详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》(公告编号：2023-051) 。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

第11页募集资金实际使用情况对照表(续)1、公司于2023年2月23日召开了第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用20000万元募集资金暂时补充流动资金，并于2024年2月21日全额归用闲置募集资金暂时补充流动资金情况还。详见公司于2024年2月22日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2024-003)。

2、公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12用闲置募集资金进行现金管理情况个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024年 3月 28日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。截至本报告期末，公司使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为

0元。

1、募投项目“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金(利息收入)36000.00元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。具体详见公司于 2022年 5月 14日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2022-033)。

2、公司于2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大

项目实施出现募集资金节余的金额及原因会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于

2024年12月底对已结项的募投项目“目的地充电站建设项目”的募集资金专户进行注销，将募集资金专户余额2015.77元全部转入公司一般账户。具体详见公司 2024年 12月 3日、2025年 1月 2日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-075)、《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2024-085)。

尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

第12页附件2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资改变后的项目可本年度实际项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额进度(%)(3)＝行性是否发生重投入金额使用状态日期的效益预计效益

(1)(2)(2)/(1)大变化新能源汽车充电设备及运营

永久补充流动资金16649.180.0016649.18100.002024-12-29不适用不适用否平台开发项目

合计--16649.180.0016649.18--------

根据公司于2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已通过现有资源优化整合及协同、自有资金进行研发布局等方式分担了募投项目研发中心的部分职能，同时通过国产替代、软件自研、优化采购等方式以较低的成本实现了“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的部分建设目标，同意公司终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)目”的后续投入，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-075)。

募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”原计划使用募集资金35192.51万元，实际累计投入金额为18543.33万元，变更终止后，剩余未使用募集资金本金16649.18万元以及扣除手续费后的理财收益和利息收入1125.76万元用于永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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