青岛伟隆阀门股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相

关法律法规和规范性文件的要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2024年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券269.71万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币269710000.00元，扣除承销保荐费人民币

4854780.00（含税）后实际收到的金额为人民币264855220.00元。另减除审

计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换

公司债券直接相关的外部费用2494208.52元（不含税）后，公司本次募集资金净额为262635810.35元（含公司以自有资金补足承销保荐费增值税税额

274798.87元）。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月19日进行了审验，并出具和信验字(2024)

第000022号《验证报告》。

2、截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额269710000.00

减：发行费用（注）7074189.65

募集资金净额262635810.35

3减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金83116872.32

以前年度募集资金累计投入金额

本年度募集资金投入金额30607971.01

以闲置募集资金购买理财产品112000000.00

手续费161.47

加：购买理财产品到期后归还购买银行理财产品收益

利息收入572290.50

募集资金余额(银行存款)37483096.05

注：发行费用为不含增值税金额。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行，签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已切实履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

4单位：人民币元

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中信银行股份有限公

司青岛分行8110601011801776977募集资金专户544577.26招商银行股份有限公

司青岛分行532903306010001募集资金专户36938518.79

合计37483096.05

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年10月9日召开了第五届董事会第九会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自资金83116872.32元

及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1164019.84元，合计

84280892.16元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2024〕第000393号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月9日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过

16000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个

月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

5在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

2024年度公司使用募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币元序号理财产品名称起息日到期日本金实际净收益备注共赢慧信汇率挂钩人名币结构性

12024-10-292025-1-2361000000.00未到期

存款 06210 期产品 C24PT0117招商银行点金系列看涨两层区间

22024-11-122025-1-2751000000.00未到期

76 天结构性存款产品 NQD00876

截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品均未到期。

4、募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2025年4月25日

6附件一：

青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额26263.58

本年度投入募集资金总额3060.80

报告期内变更用途的募集资金总额——

累计变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额11372.48

累计变更用途的募集资金总额比例——是否已变更项项目达到预是否达项目可行性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投入进度本年度实承诺投资项目目（含部分变本年度投入金额定可使用状到预计否发生重大变资总额（1）金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)现的效益

更）态日期效益化

2026年9月1

智慧节能阀门建设项目否26263.5826263.583060.8011372.4843.30%不适用不适用否日

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年10月9日第五届董事会第九会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况置换资金总额84280892.16元人民币。具体内容详见2024年10月10日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com .cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-115）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金将继续用于公司智慧节能阀门建设项目的建设。截至2024年12月31日，公司尚未使尚未使用的募集资金用途及去向用的募集资金余额为人民币14948.31万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为11200.00万元，其余为活期存款。

募集资金使用的其他情况不适用

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