证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-025

天圣制药集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”或“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币

118561.00万元，扣除发行费用10681.93万元，公司募集资金净额为107879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

公司实际募集资金净额107879.07万元，截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入76034.65万元（其中包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金24470.93万元）；部分项目终止使用募集资金永久

补充流动资金28163.30万元；截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品期末余额3000万元，利息收入扣除手续费累计1165.41万元，募集资金专户余额为1846.53万元（含利息收入扣除手续费）。截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额107879.07

减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情51563.72

况1-1、以前年度募集资金实际使用情况50644.35

1-2、报告期内募集资金实际使用情况919.37

2、置换预先投入募集资金项目的自筹资24470.93

金3、闲置募集资金暂时补充流动资金-

4、募集资金永久性补充流动资金28163.30

5、闲置募集资金进行现金管理3000.00

加：利息收入扣除手续费1165.41

募集资金余额1846.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业

银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有

限公司重庆长寿支行于2017年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“非PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的实施主体由母公司天圣制药集团

股份有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。并在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户（银行账号：608008327）。公司会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机构华西证券于2018年4月28日签署了《募集资金四方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的募集资金专户（银行账号：699668381）已于2020年3月24日办理销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

3、2018年2月13日，公司召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届

监事会第七次会议，审议通过将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号”。并在招商银行重庆分行长寿支行新开设了募集资金专户（银行账号为：123909697910201）。公司会同重庆天圣生物工程研究院有限公司、招商银行重庆分行长寿支行、保荐机构华西证券于2018年5月11日签署了《募集资金四方监管协议》。原在招商银行重庆分行长寿支行开设募集资金专户（银行账号：023900281310603）已于2019年12月10日办理销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

4、公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届

监事会第十六次会议及2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”。

公司已分别于2020年5月19日、2020年10月15日注销了“药物研发中心建设项目”、“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”对应的募集资金专户，募集资金专户分别为招商银行重庆分行长寿支行（银行账号为：123909697910201）、中国民生银行股份有限公司重庆分行（银行账号为：608008327），对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。按照协议约定，公司在上述银行开设的募集资金专用账户，均以活期存款的方式存放。已签署的三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况1、募集资金专户初始存储情况如下：

单位：万元专户银行名称银行账号存储余额

中国民生银行股份有限公司重庆分行69966838119863.00

重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行250101012001001265537279.70

兴业银行重庆分行34603010010034810620909.87

重庆农村商业银行股份有限公司江北支行020501012001002874320000.00

招商银行重庆分行长寿支行0239002813106039826.50

合计--107879.07

2024年4月重庆农村商业银行股份有限公司江北支行的募集资金账户中的

部分募集资金被扣划，具体情况如下：

单位：万元开户银行银行账号扣划金额账户状态重庆农村商业银行股份有限公

250101012001001265577.07正常

司江北支行

公司已使用自有资金向募集资金账户全额补足了法院划扣的77.07万元，公司其他募集资金账户不存在被冻结、司法强制执行等情形，本次部分募集资金被划扣事项未对公司募集资金投资项目产生重大影响。

公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出，由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司相关部门审核批准，同时由专人与保荐机构、独立董事进行沟通，确保募集资金的使用合法合规。

2、截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元专户银行名称银行账号存储余额

重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行2501010120010012655726.81

兴业银行重庆分行346030100100348106—

重庆农村商业银行股份有限公司江北支行02050101200100287431119.72合计—1846.53

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）2024年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围未超过审议额度。截至2024年12月31日，公司累计取得现金管理收益为61.51万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现金管理产品余额

3000万元。报告期内公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

现金管理金额（万是否投资收益序号受托方起息日到息日产品名称元）赎回（万元）重庆三峡银行2023年102024年4

1定期存款3000是30.75

大坪支行月19日月19日

2024年

重庆三峡银行2024年5

2定期存款300011月7是30.76

大坪支行月7日日

2024年2025年

重庆三峡银行

3定期存款300011月202月20否—

大坪支行日日

合计9000———61.51

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以前年度变更募集资金投资项目使用情况详见附表

2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度公司原董事长刘群侵占挪用公司募集资金7808.40万元，公司追

溯调整2018年度募集资金使用情况。截至2021年4月8日刘群侵占挪用资金及利息已归还。

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真

实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金的使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表天圣制药集团股份有限公司董事会

2025年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额107879.07

本年度投入募集资金总额919.37报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金28163.30

已累计投入募集资金总额76034.65

累计变更用途的募集资金总额比例26.11%是否已变截至期末累项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本年度投入金截至期末投资进本年度实现是否达到预

更项目(含计投入金额定可使用状是否发生重

金投向诺投资总额额(1)额度(%)(3)＝(2)/(1)的效益计效益

部分变更)(2)态日期大变化承诺投资项目

口服固体制剂 GMP 技 否，产能利否57279.7057279.70866.9153231.4892.932021-10-013231.30否术改造项目用率不足天圣（重庆）现代医药否，产能利否20909.8720909.8752.4621123.42101.022023-06-21350.87否物流总部基地用率不足

非 PVC 软袋大容量注射

是19863.00907.200.00907.20100.00------项目终止

剂 GMP 技术改造项目

药物研发中心建设项目是9826.50772.550.00772.55100.00------项目终止

合计--107879.0779869.32919.3776034.65----3582.17----公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一

次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”。终止实施上述募投项目的原因如下：

1、终止实施“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的原因

由于近年来，国家及地方卫计委相继出台了诸多医药政策，随着医保控费、限制抗生素滥用、限制门诊输液等政策的发布，整个输液市场的总容量缩减，“限抗限输”已然成为未来局势。考虑到输液行业发展趋势及竞争格局，结合非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益，甚至可能产生亏损。

基于市场条件，本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”。

未达到计划进度或预计

2、终止实施“药物研发中心建设项目”的原因收益的情况和原因（分由于近年来，医药行业发生了多项重大变革，药物研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药具体项目）

品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失。

公司结合实际情况，已重新规划调整出位于重庆市北碚区的一处自有办公房屋用于研发部门进行实验及办公使用，同时，为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测设备，现有设置已能够满足公司生产和研发的要求。如继续实施本项目，将增加公司固定资产折旧、管理费用等额外支出。

具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

3、“口服固体制剂 GMP 技术改造项目”“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”建设进度情况

“口服固体制剂 GMP 技术改造项目”“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”项目建设已基本完成。

公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一

项目可行性发生重大变次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金化的情况说明 投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况1、2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过将“非 PVC 软袋大容量注射剂GMP 技术改造项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“泸州天圣药业有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“泸州高新区医药产业园酒香大道”，其他内容不变。详见公司于2017年12月13日披露的《关于变更部募集资金投资项目实施分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

地点变更情况2、2018年2月13日，公司召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号”，其他内容不变。详见公司于2018年2月14日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

募集资金投资项目先期公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为244709306.78元。本次募集资金置换事项经会计师事投入及置换情况务所出具鉴证报告，并经第四届董事会第四次会议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，审议程序合法合规。

公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过充流动资金情况十二个月。截至使用期限到期日，公司未使用过闲置募集资金暂时补充流动资金。

1、公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后已及时归还至募集资金专闲置募集资金进行现金户。

管理的情况2、公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理产品期末余额为3000万元。公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一项目实施出现募集资金次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金节余的金额及原因 投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金281632982.97元用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额4846.53万元，其中定期存款理财余额3000.00万元，募集资金专户余额1846.53途及去向万元（含利息收入扣除手续费1165.41万元）。

2018年度公司原董事长刘群侵占挪用公司募集资金7808.40万元，公司追溯调整2018年度募集资金使用情况。截至2021年4月8日刘群

募集资金使用及披露中侵占挪用资金及利息已归还。

存在的问题或其他情况报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元截至期末投资变更后项目拟截至期末实际项目达到预本报告期变更后的项目

本报告期实际进度（%）是否达到变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额定可使用状实现的效可行性是否发

投入金额（3）=（2）/预计效益

总额（1）（2）态日期益生重大变化

（1）

1、非 PVC 软袋大容量注

永久补充流动 射剂 GMP 技术改造项目不适用不适用不适用否

资金2、药物研发中心建设项28163.300.0028163.30100%目

合计-28163.300.0028163.30----------公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次

会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用