中信证券股份有限公司

关于深圳市安奈儿股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42416270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。上述募集资金已于2021年12月17日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

（二）截至2025年12月31日募集资金使用金额及余额

单位：万元

2025年累计利息/手

截至2024年122025年使用截至2025年12募集资金净额续费/现金管理收益月31日余额金额月31日余额净额

31140.6922497.12402.10242.2022337.22

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司第三届董事1会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公

开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。

鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支

行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2022年7月 8 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。

结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股份

有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁波

银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年8月28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户

也已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集2资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。

2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模

不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）。具体内容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。公司全资子公司安奈儿品牌开立了募集资金专项账户，公司及安奈儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳分行签订了

《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2024年12月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-068）。

鉴于“营销网络数字化升级项目”的实施主体由公司变更为安奈儿品牌，公司已将原开立于兴业银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金专户注销，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订的

《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-011）。

截至2025年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

3开户行账户账户名称现金管理专户余额用途

宁波银行股份有限安奈儿电商运营

公司深圳科技园支73160122000363945公司011018.15中心建设项目行兴业银行股份有限营销网络数字化

338200100100218253安奈儿品牌011319.07

公司深圳民治支行升级项目

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8000.00万元，投入营销网络数字化升级项目2538.61万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1735.14万元。报告期末，募集资金余额22337.22万元，其中现金管理余额为0。

由于比照2020年论证安奈儿电商运营中心建设项目时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。

经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”，并于2024年

4月29日、2024年6月5日分别召开第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于拟终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

本报告期金额资金来源产品名称签约银行产品期限收益（万元）（万元）宁波银行股份有限公宁波银行股份有限公

定期存款108002025-1-8至2025-4-837.80司深圳科技园支行司深圳科技园支行兴业银行股份有限公兴业银行股份有限公

定期存款100002025-2-21至2025-5-2132.51司深圳民治支行司深圳民治支行宁波银行股份有限公宁波银行股份有限公

协定存款10916.382025-4-15至2025-6-2122.09司深圳科技园支行司深圳科技园支行兴业银行股份有限公兴业银行股份有限公

定期存款110002025-6-20至2025-12-2066.03司深圳民治支行司深圳民治支行宁波银行股份有限公宁波银行股份有限公

定期存款109002025-6-23至2025-12-2379.03司深圳科技园支行司深圳科技园支行

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

公司2025年度募集资金实际使用情况见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

52025年度，公司募集资金使用及披露中无重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司年度审计会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了安奈儿公司2025年度募集

资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对募集资金使用的相关建议

受宏观经济阶段性波动、消费市场环境变化和公司业务发展等因素影响，营销网络数字化升级项目投资进度仅19.52%，不及投资预期；基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过，公司已终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司应尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

保荐机构提请公司继续合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设并加强信息披露管理。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2025年12月31日，安奈儿募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

梁勇徐焕杰中信证券股份有限公司

2026年4月28日

7附表：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额31140.69本年度投入募集资金总额402.10报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额10713.91已累计投入募集资金总额10538.61

累计改变用途的募集资金总额比例34.40%是否已截至期末项目可行募集资金本年度截至期末项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超改变项调整后投资投资进度性是否发承诺投资投入金累计投入定可使用状实现的到预计

募资金投向目(含部总额(1)(3)＝生重大变

总额额金额(2)态日期效益效益

分改变)(2)/(1)化承诺投资项目营销网络数字化升2026年12否13004.2713004.27402.102538.6119.52%不适用否级项目月31日安奈儿电商运营中

是10136.420000.00%不适用是心建设项目

补充流动资金否8000.008000.0008000.00100.00%不适用否

承诺投资项目小计--31140.6921004.27402.1010538.61----------超募资金投向

合计--31140.6921004.27402.1010538.61----------

1、营销网络数字化升级项目：受宏观经济波动、消费市场环境变化和公司业务发展等因素影响，

“营销网络数字化升级项目”无法在原计划时间内建设完成。2024年11月19日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不未达到计划进度或发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司安奈儿品牌，实施完成时间从预计收益的情况和2024年12月延期至2026年12月。

原因（分具体项目）

2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进

募投项目的实施，并在审慎评估和综合考量的基础上，决定终止该募投项目。2024年4月29日、

2024年6月5日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了

《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

由于比照2020年论证“安奈儿电商运营中心建设项目”时，客观环境已经发生变化，公司考虑到项目可行性发生重市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着大变化的情况说明较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况

8募集资金投资项目

不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进详见上文“三、2025年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理行现金管理情况情况”。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资

报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。

金用途及去向募集资金使用及披

报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、露中存在的问题或管理及披露不存在违规情形。

其他情况

注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用1010.85万元后的金额；累计改变用途的募

集资金总额为公司终止的“安奈儿电商运营中心建设项目”截至2024年3月31日的募集资

金专项账户资金余额10713.91万元。

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