中信证券股份有限公司

关于深圳市安奈儿股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司

2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42416270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用金额及余额

单位：万元

2024年累计利息/手

截至2023年12月2024年使用金截至2024年12募集资金净额续费/现金管理收益

31日余额额月31日余额

净额

31140.6922242.0491.37346.4522497.12

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律1法规的规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公

司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。

鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签

订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2022年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。

结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股

份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁

波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年8月28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也

已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资2金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。

2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不

发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）。具体内容详见公司于2024年11月 20 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。公司全资子公司安奈儿品牌开立了募集资金专项账户，公司及安奈儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳分行签订了

《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2024年12月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-068）。

截至2024年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元开户行账户账户名称余额用途宁波银行股份有限公司安奈儿电商运营中

73160122000363945公司10877.43

深圳科技园支行心建设项目兴业银行股份有限公司

338200100100157636公司3.63/

深圳民治支行兴业银行股份有限公司营销网络数字化升

338200100100218253安奈儿品牌11616.06

深圳民治支行级项目

注：公司开立于兴业银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金账户已经注销，具体详见 2025 年 3 月 25 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-011）。

3三、2024年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8000.00万元，投入营销网络数字化项目2136.51万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1492.94万元。报告期末，募集资金余额22497.12万元，其中现金管理余额10102.50万元。

其中比照2020年论证安奈儿电商运营中心建设项目时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”，并于2024年4月29日、2024年6月5日分别召开第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目发生先期投入或置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

4本报告期收

资金来源产品名称签约银行金额（万元）产品期限益（万元）兴业银行股份有限兴业银行股份有限

7天通知存款113002024-1-26至2024-6-655.94

公司深圳民治支行公司深圳民治支行宁波银行股份有限宁波银行股份有限

公司深圳科技园支7天通知存款公司深圳科技园支106992024-1-26至2024-5-3158.04行行宁波银行股份有限宁波银行股份有限

公司深圳科技园支定期存款公司深圳科技园支100002024-5-31至2024-11-30102.50行行兴业银行股份有限兴业银行股份有限

定期存款100002024-6-6至2024-12-692.64公司深圳民治支行公司深圳民治支行

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不

发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司安奈儿品牌，实施完成时间从2024年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数字化升级项目”实施

5主体安奈儿品牌增资4000万元，同时通过内部往来的方式将7615.96万元募集

资金提供给安奈儿品牌，以实施募投项目。具体内容详见公司于2024年12月

18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-069）。

公司2024年募集资金实际使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月29日、2024年6月5日，分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，决定终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该项目暂未实际投入。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司募集资金使用及披露中无重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司年度审计会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市安奈儿股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZC10336 号），认为安奈儿 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安奈儿2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对募集资金使用的相关建议

6受宏观经济阶段性波动、消费市场环境变化和公司业务发展等因素影响，

营销网络数字化升级项目投资进度仅16.43%，不及投资预期；基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，经公司第四届董事会第十二次会

议、第四届监事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过，公司已终止募

投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司应尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

保荐机构提请公司继续合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2024年12月31日，安奈儿募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

梁勇徐焕杰中信证券股份有限公司

2025年4月24日

8附表：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额31140.69报告期投入募集资金总额91.37

报告期内变更用途的募集资金总额10136.42

累计变更用途的募集资金总额10136.42已累计投入募集资金总额10136.51

累计变更用途的募集资金总额比例32.55%项目达项目可是否已截至期末调整后投截至期末到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超变更项募集资金承本报告期投资进度资总额累计投入可使用期实现到预计否发生

募资金投向目（含部诺投资总额投入金额（3）＝

（1）金额（2）状态日的效益效益重大变分变更）（2）（/1）期化承诺投资项目

2026年

营销网络数字化升

否13004.2713004.2791.372136.5116.43%12月31不适用否级项目日安奈儿电商运营中

是10136.420000.00%不适用是心建设项目

补充流动资金否8000.008000.0008000.00100.00%不适用否

承诺投资项目小计--31140.6921004.2791.3710136.51------

1、营销网络数字化升级项目：受宏观经济波动、消费市场环境变化和公司业务发展等因素影响，

“营销网络数字化升级项目”无法在原计划时间内建设完成。2024年11月19日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及未达到计划进度或投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司安奈儿品牌，实预计收益的情况和施完成时间从2024年12月延期至2026年12月。

原因（分具体项目）2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进募投项目的实施，并在审慎评估和综合考量的基础上，决定终止该募投项目。2024年4月29日、2024年6月5日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

由于比照2020年论证“安奈儿电商运营中心建设项目”时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”项目可行性发生重

面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原大变化的情况说明有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”。

9超募资金的金额、用

不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进详见上文“三、2024年募集资金的实际使用情况”中的“（五）用闲置募集资金进行现金管理行现金管理情况情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支金用途及去向付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披

报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使露中存在的问题或

用、管理及披露不存在违规情形。

其他情况

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