深圳市安奈儿股份有限公司

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目 录页次

一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、深圳市安奈儿股份有限公司关于2025年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告3-11

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7920号

深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称安奈儿公司)管理层

编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安奈儿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安奈儿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任安奈儿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》

及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安奈儿公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共11页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，安奈儿公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反

映了安奈儿公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月28日

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第2页共11页深圳市安奈儿股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作(2025年修订)》的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42416270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。上述募集资金已于2021年12月17日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年使用募集资金8850.13万元，2023年使用募集资金1195.01万元，2024年使

用募集资金91.37万元，本年度使用募集资金402.10万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

22337.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖

第3页共11页支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开

设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。

鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2022年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。

结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷

支行变更为宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年8月28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司

深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。

2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）。具体内

第4页共11页容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。公司全资子公司安奈儿品牌开立了募集资金专项账户，公司及安奈儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2024年 12 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-068）。

鉴于“营销网络数字化升级项目”的实施主体由公司变更为安奈儿品牌，公司已将原开立于兴业银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金专户注销，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-011）。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注安奈儿电宁波银行股份有限商运营中

公司深圳科技园支73160122000363945募集资金专户11018.15心建设项行目营销网络兴业银行股份有限

338200100100218253一般存款账户11319.07数字化升

公司深圳民治支行级项目

合计22337.22

注1:公司开立于兴业银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金账户（338200100100157636）已于2025年 3 月注销，具体详见 2025 年 3 月 25 日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2025-011)

第5页共11页注2:宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的定期存款账户（86043000000303121）已于2025年1月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32151.53万元，扣除各项发行费用人民币1010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31140.69万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8000.00万元，投入营销网络数字化项目2538.61万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1735.14万元。报告期末，募集资金余额22337.22万元，其中现金管理余额为0。

由于比照2020年论证安奈儿电商运营中心建设项目时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”，并于2024年4月29日、2024年6月5日分别召开第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月

30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

本报告期收金额资金来源产品名称签约银行产品期限益（万元）（万元）

第6页共11页宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司

定期存款108002025-1-8至2025-4-837.80深圳科技园支行深圳科技园支行兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司

定期存款100002025-2-21至2025-5-2132.51深圳民治支行深圳民治支行宁波银行股份有限公宁波银行股份有限公

协定存款10916.382025-4-15至2025-6-2122.09司深圳科技园支行司深圳科技园支行兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司

定期存款110002025-6-20至2025-12-2066.03深圳民治支行深圳民治支行宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司

定期存款109002025-6-23至2025-12-2379.03深圳科技园支行深圳科技园支行

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

公司2025年度募集资金实际使用情况见附件。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准

第7页共11页确、完整地披露了募集资?2025年度存放、管理与使?情况，公司募集资?存放、使?、管理及披露不存在违规情形。

附件：1．募集资?使?情况对照表

296年4?28.

?

第8?共11?附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额31140.69本年度投入募集资金总额402.10

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额10713.91已累计投入募集资金总额10538.61

累计改变用途的募集资金总额比例34.40%是否已截至期末截至期末投资进度承诺投资项目改变项募集资金承调整后投资总本年度项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否

累计投入金额(%)

和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额使用状态日期的效益预计效益发生重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)

分改变)

承诺投资项目：

2026年12月31

营销网络数字化升级项目否13004.2713004.27402.102538.6119.52-不适用否日安奈儿电商运营中心建设项

是10136.42----详见注释-不适用是目

补充流动资金否8000.008000.00-8000.00100.00不适用-不适用否

承诺投资项目小计--31140.6921004.27402.1010538.61----

超募资金投向：

无----------

第9页共11页超募资金投向小计----------

合计--31140.6921004.27402.1010538.61--------

1、营销网络数字化升级项目：受宏观经济波动、消费市场环境变化和公司业务发展等因素影响，“营销网络数字化升级项目”无法在原计划时间内建设完成。2024年11月19日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)资子公司安奈儿品牌，实施完成时间从2024年12月延期至2026年12月。

2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进募投项目的实施，

并在审慎评估和综合考量的基础上，决定终止该募投项目。2024年4月29日、2024年6月5日，公司分别召开了

第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

由于比照2020年论证“安奈儿电商运营中心建设项目”时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境项目可行性发生重大变化的情况说明

情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见上文“三、2025年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

第10页共11页尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-

第11页共11页仅供中汇会鉴[2026]7920号报告使用仅供中汇会鉴[2026]7920号报告使用