深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2024-044
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）542463954.08425645217.7627.45%归属于上市公司股东的净利
30746351.4412222586.87151.55%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润36130707.093673386.69883.58%
（元）经营活动产生的现金流量净
-185372483.91-109603868.79-69.13%额（元）
基本每股收益（元/股）0.180.07157.14%
稀释每股收益（元/股）0.180.07157.14%
加权平均净资产收益率1.31%0.52%0.79%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4624369442.854087514419.2113.13%归属于上市公司股东的所有
2353775295.652334027246.430.85%
者权益（元）
1深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-2990.90资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
720543.50
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-2042351.96损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益76647.74除上述各项之外的其他营业外收入和
-5166858.72支出
减：所得税影响额-1022438.28
少数股东权益影响额（税后）-8216.41
合计-5384355.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度说明
货币资金463608104.63344185160.5334.70%主要系本期银行借款增加所致
应收账款811131636.16643057221.0426.14%主要系本期销售额增加所致
应收款项融资48744564.454253942.861045.87%主要系收到的银行承兑汇票暂未贴现所致主要系预付材料款增加及合肥二期预付工
预付款项54165419.2111589931.56367.35%程款增加所致
其他应收款15144279.847999185.8289.32%主要系押金及投标保证金增加所致
在建工程965701438.45867256937.2711.35%主要系合肥二期设备工程款增加所致主要系合肥二期设备预付款转在建工程所
其他非流动资产27413370.5075874525.54-63.87%致
一年内到期的非流动负债141956837.1268317716.24107.79%主要系一年内到期长期借款增加所致
长期借款200000000.0085000000.00135.29%主要系本期银行借款增加所致
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利润表项目本年累计上年同期累计变动幅度说明
营业收入542463954.08425645217.7627.45%主要系本期销量同比增长所致
营业成本448804436.89365119639.3022.92%主要系收入增长，营业成本相应增加所致销售费用3679565.972617009.5740.60%主要系本期市场拓展费用增加所致
管理费用21304341.8515102015.5441.07%主要系本期管理人员工资、福利费及房租增加所致
财务费用-8474174.813937080.59-315.24%主要系日元贬值，汇兑收益增加所致其他收益12423221.385571431.97122.98%主要系增值税加计抵扣增加所致
投资收益-2053321.002956530.47-169.45%主要系本期外汇远期合约亏损所致
信用减值损失-6031379.46597190.33-1109.96%主要系本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致营业外支出5475295.28646671.92746.69%主要系本期对天津南开大学教育基金会捐赠所致
主要系本期销量增加、产能利用率提高，毛利额增净利润31077361.0712516265.74148.30%加；同时日元贬值，汇兑收益增加所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度说明
主要系销售回款减少，同时支付保证金增经营活动产生的现金流量净额-185372483.91-109603868.79-69.13%加所致
主要系合肥二期投入增加，同时支付安徽投资活动产生的现金流量净额-147863112.10-9343745.10-1482.48%吉光投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额424241844.819753726.834249.54%主要系本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额90021900.69-108858610.95182.70%主要系本期银行借款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23441报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
32898092.024673569.015824000.0
张建军境内自然人18.92%质押
000
10025988.0
汤际瑜境内自然人5.77%0.00质押3500000.00
0
周振清境内自然人2.93%5099362.000.00不适用0.00
王红法境内自然人2.45%4261700.000.00不适用0.00
汪存瑞境内自然人2.07%3592100.000.00不适用0.00
徐道聪境内自然人1.49%2588200.000.00不适用0.00
项小英境内自然人1.46%2543288.000.00不适用0.00
曾力境内自然人1.32%2297798.000.00不适用0.00
朱岳海境内自然人1.20%2094700.000.00不适用0.00深圳市三利谱光电科技股份
有限公司－其他1.20%2087670.000.00不适用0.00
2021年员工持
股计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
10025988.0
汤际瑜10025988.00人民币普通股
0
张建军8224523.00人民币普通股8224523.00
周振清5099362.00人民币普通股5099362.00
王红法4261700.00人民币普通股4261700.00
汪存瑞3592100.00人民币普通股3592100.00
徐道聪2588200.00人民币普通股2588200.00
项小英2543288.00人民币普通股2543288.00
曾力2297798.00人民币普通股2297798.00
朱岳海2094700.00人民币普通股2094700.00深圳市三利谱光电科技股份有限
2087670.00人民币普通股2087670.00
公司－2021年员工持股计划
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东王红法通过信用证券账户持有4211500股无限售股票，股东汪存瑞通过信用证券账户持有3592100股无限售股票，股东徐道前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）聪通过信用证券账户持有2588200股无限售股票，股东项小英通过信用证券账户持有2543288股无限售股票，股东朱岳海通过信用证券账户持有2094700股无限售股票。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）少数股东股权。公司拟以人民币3500万元挂牌底价公开竞价收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱1.47%国有股权，收购完成后，公司将持有合肥三利谱光电100%股权。
截至2024年3月19日挂牌结束，公司作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方，转让价格为人民币3500万元。交易双方签署了《产权转让合同》，公司已全额支付转让价款。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024年03月31日
4深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金463608104.63344185160.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1062081.00
应收账款811131636.16643057221.04
应收款项融资48744564.454253942.86
预付款项54165419.2111589931.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15144279.847999185.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货688167446.04579451795.99
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产217046973.29234750240.32
流动资产合计2298008423.621826349559.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1103381458.171128259476.18
在建工程965701438.45867256937.27生产性生物资产油气资产
使用权资产32199428.3436565261.95
无形资产84954554.2885761715.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8119260.238119260.23
长期待摊费用24169269.0124408206.84
递延所得税资产30422240.2534919476.53
其他非流动资产27413370.5075874525.54
非流动资产合计2326361019.232261164860.09
资产总计4624369442.854087514419.21
流动负债：
短期借款1315926084.041063972755.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款461612663.54375906264.40预收款项
合同负债3594246.654883755.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32153544.6236159308.51
应交税费2154683.742721751.43
其他应付款15730190.0911363360.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债141956837.1268317716.24
其他流动负债455773.501568075.08
流动负债合计1973584023.301564892986.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.0085000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16198638.6820503802.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益71282668.7473892576.79递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计287481307.42179396379.18
负债合计2261065330.721744289365.92
所有者权益：
股本173884932.00173884932.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1089106375.581089108054.40
减：库存股10996623.40其他综合收益专项储备
盈余公积86942466.0086942466.00一般风险准备
未分配利润1014838145.47984091794.03
归属于母公司所有者权益合计2353775295.652334027246.43
少数股东权益9528816.489197806.86
所有者权益合计2363304112.132343225053.29
负债和所有者权益总计4624369442.854087514419.21
法定代表人：张建军主管会计工作负责人：王小军会计机构负责人：黄林冰
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入542463954.08425645217.76
其中：营业收入542463954.08425645217.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本502650776.39417920055.08
其中：营业成本448804436.89365119639.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1548379.311303983.50
销售费用3679565.972617009.57
管理费用21304341.8515102015.54
研发费用35788227.1829840326.58
财务费用-8474174.813937080.59
其中：利息费用5609260.285467913.99
利息收入389913.471678122.92
加：其他收益12423221.385571431.97投资收益（损失以“－”号填-2053321.002956530.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
931937.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6031379.46597190.33
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
44151698.6117782253.05
列）
加：营业外收入1001.371440435.91
减：营业外支出5475295.28646671.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
38677404.7018576017.04
填列）
减：所得税费用7600043.636059751.30五、净利润（净亏损以“－”号填
31077361.0712516265.74
列）
7深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
31077361.0712516265.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30746351.4412222586.87
2.少数股东损益331009.63293678.87
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31077361.0712516265.74归属于母公司所有者的综合收益总
30746351.4412222586.87
额
归属于少数股东的综合收益总额331009.63293678.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.07
（二）稀释每股收益0.180.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张建军主管会计工作负责人：王小军会计机构负责人：黄林冰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金292711556.92314052593.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
8深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还439743.56
收到其他与经营活动有关的现金36971232.712630434.04
经营活动现金流入小计329682789.63317122770.90
购买商品、接受劳务支付的现金288328280.39286579085.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金92813936.5487683133.72
支付的各项税费17665790.1714597257.14
支付其他与经营活动有关的现金116247266.4437867163.41
经营活动现金流出小计515055273.54426726639.69
经营活动产生的现金流量净额-185372483.91-109603868.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金76647.742843789.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70000000.00360000000.00
投资活动现金流入小计70076647.74362843789.04
购建固定资产、无形资产和其他长
93039759.8442187534.14
期资产支付的现金
投资支付的现金52000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金72900000.00330000000.00
投资活动现金流出小计217939759.84372187534.14
投资活动产生的现金流量净额-147863112.10-9343745.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金936000209.25396681928.84收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计936000209.25396730928.84
偿还债务支付的现金476162597.55383137652.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
8263091.273839549.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
9深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金27332675.62
筹资活动现金流出小计511758364.44386977202.01
筹资活动产生的现金流量净额424241844.819753726.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-984348.11335276.11影响
五、现金及现金等价物净增加额90021900.69-108858610.95
加：期初现金及现金等价物余额245634764.00331265605.22
六、期末现金及现金等价物余额335656664.69222406994.27
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
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