深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-029

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）805164178.12542463954.0848.43%归属于上市公司股东的净利

29632785.2430746351.44-3.62%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润30891028.7036130707.09-14.50%

（元）经营活动产生的现金流量净

-196619307.66-185372483.91-6.07%额（元）

基本每股收益（元/股）0.170.18-5.56%

稀释每股收益（元/股）0.170.18-5.56%

加权平均净资产收益率1.25%1.31%-0.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

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（%）

总资产（元）5909746542.925256341052.9312.43%归属于上市公司股东的所有

2390996326.622361363541.381.25%

者权益（元）

2025年一季度净利润同比下降的主要原因：

1、公司进口材料占原材料比重较高，受日元、美元兑人民币升值影响，一季度汇兑亏损1205万元，上年同期汇兑收益

1532万元，税前利润同比减少了2737万元。

2、随着公司投资支出增加，公司银行贷款等有息负债同比增加，一季度利息支出同比增加694万元。

3、受增值税加计抵减减少影响，一季度其它收益同比减少707万元。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-56705.27资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1139575.94

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-1857430.40损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-705726.69支出

减：所得税影响额-222042.96

合计-1258243.46--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度说明

预付款项24779337.3811534226.01114.83%主要系预付材料款增加所致

其他权益工具投资181000000.009300000.001846.24%主要系对湖北三利谱投资款增加所致

固定资产2334331600.991701157889.7937.22%主要系合肥二期转固所致

在建工程418378605.70984600615.49-57.51%主要系合肥二期转固所致

其他非流动资产57678992.4741788342.5838.03%主要系预付设备款增加所致

应付票据64894899.420.00100.00%主要系对外开出汇票结算所致

应付职工薪酬37712874.5956107874.75-32.79%主要系支付2024年年终奖所致

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应交税费3267727.606225119.72-47.51%主要系正常支付税费所致

一年内到期的非流动负债64455376.2896805467.55-33.42%主要系长期借款到期偿还所致

主要系公司投资支出增加，致中长期银行长期借款618000000.00347000000.0078.10%贷款增加

租赁负债831216.264991136.76-83.35%主要系租金正常支付所致

少数股东权益-403633.22-209271.12-92.88%主要系非全资子公司亏损增加所致利润表项目本年累计上年同期累计变动幅度说明

营业收入805164178.12542463954.0848.43%主要系本期产能利用率提升，销量增加所致营业成本662518189.36448804436.8947.62%主要系本期收入增长，营业成本相应增加所致税金及附加4083951.461548379.31163.76%主要系本期合肥二期房产税增加所致

销售费用10476017.393679565.97184.71%主要系本期市场宣传推广费增加所致

主要系本期汇兑亏损增加，同时贷款增加致利财务费用26245016.81-8474174.81409.71%息费用增加

其他收益5349666.3312423221.38-56.94%主要系本期增值税加计抵减减少所致

营业外收入4100.001001.37309.44%主要系本期货车报废款增加所致

营业外支出1652568.895475295.28-69.82%主要系本期对外捐赠减少所致主要系上年同期个别子公司未确认递延所得税

所得税费用5000548.967600043.63-34.20%资产所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度说明主要系合肥二期及湖北三利谱

投资活动产生的现金流量净额-318120782.84-147863112.10-115.15%投资支出增加所致主要系合肥二期及湖北三利谱

现金及现金等价物净增加额-56154927.0190021900.69-162.38%投资支出增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20497报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

32898092.024673569.015914000.0

张建军境内自然人18.92%质押

000

10025988.0

汤际瑜境内自然人5.77%0.00质押4310000.00

0

周振清境内自然人2.84%4943362.000.00不适用0.00

汪存瑞境内自然人2.07%3592100.000.00不适用0.00

项小英境内自然人1.66%2888888.000.00不适用0.00

吴铁境内自然人1.63%2830000.000.00不适用0.00

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徐道聪境内自然人1.49%2588200.000.00不适用0.00

朱岳海境内自然人1.48%2574300.000.00不适用0.00

曾力境内自然人1.33%2308798.000.00不适用0.00香港中央结算

境外法人1.29%2250203.000.00不适用0.00有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

10025988.0

汤际瑜10025988.00人民币普通股

0

张建军8224523.00人民币普通股8224523.00

周振清4943362.00人民币普通股4943362.00

汪存瑞3592100.00人民币普通股3592100.00

项小英2888888.00人民币普通股2888888.00

吴铁2830000.00人民币普通股2830000.00

徐道聪2588200.00人民币普通股2588200.00

朱岳海2574300.00人民币普通股2574300.00

曾力2308798.00人民币普通股2308798.00

香港中央结算有限公司2250203.00人民币普通股2250203.00

公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东汪存瑞通过信用证券账户持有3592100股无限售股票，股东项小英通过信用证券账户持有2888888股无限售股票，股东吴铁前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）通过信用证券账户持有2450000股无限售股票，股东徐道聪通过信用证券账户持有2588200股无限售股票，股东朱岳海通过信用证券账户持有2574300股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度预计与关联方湖北广利沣高分子材料有限公司、湖北三利沣新材料有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币6681.42万元（不含税）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金357170720.40336173386.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款977439594.31826037946.72

应收款项融资8829901.2711307635.53

预付款项24779337.3811534226.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10571424.308335018.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货995275088.44777897084.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产318299630.36314078162.58

流动资产合计2692365696.462285363460.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资47668780.5948207572.19

其他权益工具投资181000000.009300000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2334331600.991701157889.79

在建工程418378605.70984600615.49生产性生物资产油气资产

使用权资产16855333.0221355435.65

无形资产81875709.6881028418.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉8119260.238119260.23

长期待摊费用24227908.3424654489.12

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递延所得税资产47244655.4450765568.87

其他非流动资产57678992.4741788342.58

非流动资产合计3217380846.462970977592.51

资产总计5909746542.925256341052.93

流动负债：

短期借款1603436642.971366446555.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据64894899.42

应付账款663762819.92554368017.31预收款项

合同负债10877520.559152696.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37712874.5956107874.75

应交税费3267727.606225119.72

其他应付款16462944.1019331540.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债64455376.2896805467.55

其他流动负债1010549.231182197.62

流动负债合计2465881354.662109619469.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款618000000.00347000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债831216.264991136.76

长期应付款371353431.57368084477.01长期应付职工薪酬预计负债

递延收益63087847.0365491699.36递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1053272494.86785567313.13

负债合计3519153849.522895186782.67

所有者权益：

股本173884932.00173884932.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1063689223.371063689223.37

减：库存股10998302.2210998302.22其他综合收益专项储备

盈余公积86942466.0086942466.00一般风险准备

未分配利润1077478007.471047845222.23

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归属于母公司所有者权益合计2390996326.622361363541.38

少数股东权益-403633.22-209271.12

所有者权益合计2390592693.402361154270.26

负债和所有者权益总计5909746542.925256341052.93

法定代表人：张建军主管会计工作负责人：王小军会计机构负责人：黄林冰

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入805164178.12542463954.08

其中：营业收入805164178.12542463954.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本767097483.71502650776.39

其中：营业成本662518189.36448804436.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4083951.461548379.31

销售费用10476017.393679565.97

管理费用23847005.0721304341.85

研发费用39927303.6235788227.18

财务费用26245016.81-8474174.81

其中：利息费用12549002.585609260.28

利息收入323890.52389913.47

加：其他收益5349666.3312423221.38投资收益（损失以“－”号填-2643106.10-2053321.00

列）

其中：对联营企业和合营

-538791.60企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4685813.66-6031379.46

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号0.01

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36087440.9944151698.61

列）

加：营业外收入4100.001001.37

减：营业外支出1652568.895475295.28四、利润总额（亏损总额以“－”号

34438972.1038677404.70

填列）

减：所得税费用5000548.967600043.63五、净利润（净亏损以“－”号填

29438423.1431077361.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

29438423.1431077361.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润29632785.2430746351.44

2.少数股东损益-194362.10331009.63

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29438423.1431077361.07归属于母公司所有者的综合收益总

29632785.2430746351.44

额

归属于少数股东的综合收益总额-194362.10331009.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.170.18

（二）稀释每股收益0.170.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张建军主管会计工作负责人：王小军会计机构负责人：黄林冰

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金601617208.63292711556.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1759704.49

收到其他与经营活动有关的现金42328577.7836971232.71

经营活动现金流入小计645705490.90329682789.63

购买商品、接受劳务支付的现金519471689.85288328280.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金116715301.1592813936.54

支付的各项税费13446251.4717665790.17

支付其他与经营活动有关的现金192691556.09116247266.44

经营活动现金流出小计842324798.56515055273.54

经营活动产生的现金流量净额-196619307.66-185372483.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金76647.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流入小计70076647.74

购建固定资产、无形资产和其他长

146420782.8493039759.84

期资产支付的现金

投资支付的现金171700000.0052000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金72900000.00

投资活动现金流出小计318120782.84217939759.84

投资活动产生的现金流量净额-318120782.84-147863112.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

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收到的现金

取得借款收到的现金1178153327.58936000209.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1178153327.58936000209.25

偿还债务支付的现金703312410.13476162597.55

分配股利、利润或偿付利息支付的

8244293.168263091.27

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4744049.1827332675.62

筹资活动现金流出小计716300752.47511758364.44

筹资活动产生的现金流量净额461852575.11424241844.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3267411.62-984348.11影响

五、现金及现金等价物净增加额-56154927.0190021900.69

加：期初现金及现金等价物余额231178114.48245634764.00

六、期末现金及现金等价物余额175023187.47335656664.69

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2025年04月28日

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