深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年1-6月2026年1-6月

占用方与上上市公司核2026年1-62026年6月

2026年期初占占用累计发生占用资金的利占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科月偿还累计30日占用资占用性质用资金余额金额息原因联关系目发生金额金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计

2026年1-6月2026年1-6月

往来方与上上市公司核2026年期初2026年1-62026年6月往来性质往来累计发生往来资金的利往来形成

其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金月偿还累计30日往来资(经营性往来、金额息原因

联关系目余额发生金额金余额非经营性往来)（不含利息）（如有）

合肥三利谱光电科货款、租赁收

子公司应收账款110.51110.51经营性往来技有限公司入莆田三利谱光电科

子公司应收账款858.82858.82货款经营性往来技有限公司

深圳市三利谱光电货款、租赁收

子公司应收账款25276.0225276.02经营性往来技术有限公司入深圳市三利谱光电

子公司应收账款1858.061858.06货款经营性往来上市公司的子公司新材料有限公司

及其附属企业深圳市三利谱光电货款、租赁收

子公司应收账款8370.458370.45经营性往来材料有限公司入

三利谱(香港)有限

子公司应收账款4752.094752.09货款经营性往来公司合肥三利谱光电材

子公司应收账款0.690.69货款经营性往来料有限公司合肥三利谱光电科

子公司其他应收款77569.7796433.9677569.7796433.96往来款非经营性往来技有限公司莆田三利谱光电科

子公司其他应收款65957.6535478.8551844.5749591.93往来款非经营性往来技有限公司深圳市三利谱光电

子公司其他应收款95840.5073108.8895840.5073108.88往来款非经营性往来技术有限公司

三利谱(香港)有限

子公司其他应收款4738.926072.784738.926072.78往来款非经营性往来公司黄冈利友光电材料联营企业控股

应收账款104.1670.58111.4563.29加工费经营性往来其他关联方及其附有限公司子公司属企业无锡利友光电科技联营企业控股

应收账款295.50234.21345.37184.34加工费经营性往来有限公司子公司

总计244506.50252625.90271677.22225455.18

法定代表人：张建军主管会计工作的负责人：王小军会计机构负责人：王小军