募集资金年度存放、管理与使用情况鉴

证报告

无锡智能自控工程股份有限公司

容诚专字[2026]230Z1009 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z1009号

无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供智能自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为智能自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是智能自控董事会的责任这

种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对智能自控董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的智能自控2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了智能自控2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页以下无正文）

2（此页无正文，为无锡智能自控工程股份有限公司容诚专字[2026]230Z1009号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）熊延森（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

郑永强

2026年4月23日

3无锡智能自控工程股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

无锡智能自控工程股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779号文）核准，公司向5家（名）特定投资者发行人民币普通股（A股）20905922股，每股发行价为人民币 8.61元，应募集资金总额为人民币179999988.42元，根据有关规定扣除发行费用3831358.83元后，实际募集资金金额为176168629.59元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年9月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1398.18万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1398.18万元；（2）本

期投入募集资金项目874.30万元，累计投入8639.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8977.73万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为26.13万元，本期收到理财产品收益为40.29万元，累计收到理财产品收益为245.99万元，前期支付发行费用所涉及进项税22.70万元，进项税及利息上期退回募集资金专户22.85万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000.00万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为2250.00万元。

募集资金使用情况明细表如下：

1无锡智能自控工程股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元序号项目金额

1募集资金净额17616.86

2募投项目累计投入金额8639.13

3支付发行费用所涉及进项税22.70

4支付发行费用所涉及进项税本金及利息转入22.85

5募集资金专户利息收入净额26.13

6募集资金购买理财产品投资收益245.99

7补充流动资金7000.00

8募集资金专户余额（1-2-3+4+5+6-7）2250.00

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月8日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行和中原证券股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：515779675008）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

中国银行股份有限公司无锡分行5157796750082250.00

2无锡智能自控工程股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

8639.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为不超过人民币7000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至2026年4月9日，根据此决议使用的7000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还至募集资金专户。

3.使用闲置募集资金进行现金管理的情况2025年9月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生改变。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月23日，中原证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使

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