北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年半年度财务报告

1、合并资产负债

编制单位:北京司

钅可瘼2025年“月30日单位:元丫期末氽额期初余额

|`厂

∵∷∶∷∶∶∷ii|∴

货币资金^^2968853649861243325476

纬惟 (￥⒈亻J企拆出资金

交易性金融资产 7O000000 00

衍J∶ 个I虫 谈广应收票据116150000545926332应收账款6056183324174629661395

∫、收植丿资

"肿预付款项1664186215816675648842应收保费应收分保账款

应收分倮介Hdl各 金

·

t{L灬 t刂攵}k 22O37259 59 23001819 75

Jt中 :应收利t应收股利

~(人 :={∴i个 汕资广存货2633472衽41928159094655

其中:数 ilA资 源

个H诱 产持有待售资产

年内到lUl的 非流功资产 1951698 65 8954O12 69

其他流 r/产动 26824308 40 33159052 07流动资产合计145424432980187765145151

非iJ/动 资产 :发放贷款和絷款债仪投资其他债权投资

长 lg应收欷 4626768 8衽 934010 0O

长llH没 权投资 1135衽 66 08 1142388 88

Jt lL权 益工贝投资 214衽 0000 O0 21440000 00其他非流动金融资产投资性房地产123504830212704衽0709诱产3031457322116745362228

"定

在建工程北京元隆雅图文化传播股份有限公司2∞5年半年度财务报告

7送

蚤ζ甘:▲铩

生产烙Ⅲ物綮产卩囹邋叮受面

′ J=

1∷l丿

伙"⒈川仪蛰痣∷∷丫156077960816273790465

无形资产ψ13235328501359952347

其屮:数据资源廾发支出39双55000120衽554875

英中:数据资源商誉长期待摊费用13602268921389752886递延所得税资产48575331184169689921其他非流动资产971715605928737312

非流劝资产合计 44738183O 89 吐46939206 31

资产 总汁 l901626160 69 2324590657 82

流动负债:短期借款1967769497744439053115

向中央仅仃 lll款

拆人+^命交易性金融负债衍生金融负债应付票据衽955104400应付账款1744118642827278946032预收款项合同负债74539727406619272359

Ι卩lH购 伞沁吹广扶吸收存款及同业存放

代胛买艾⒒1芬款代理承销证券款

应付职△新酬53680378056703404613

应交税费 35会 7吐 8衽 4 55 47I29832 65其他应付款7760734381174718597

其屮:应付利屉应付股利应付手续费及佣舍

应付分保贝K款持有待售负债一年内到期的非流动负债11898360251906897462其他流动负债652346233649001113

流动负偾合计 561066321 O1 984393809 56

非流动负债:保险介闷准符金长期借款19500000002250000000

应付债券暨锝北京元隆雅图文化传播股份有限公司2∞5年半年度财务报告

652601270

1175135011751350

173O0954 49 27074739 38

5959515091

6051108017010妊3988960遮7

261991727 0o 261952081 00

847972381068衽581693199

2734374552

-136010998

8915166370

127301553705126161686517

1898衽83218

1296515358 99 l280601697 35

190162616069232双59065782

法定代表人:主管会计工作负责人:北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年半年度财务报告

2、母公司资产负债表

编制单位:北京司

2025年06月30日

单位:元

项 n ∷

`一期末余额期初余额

流动资产:丫￥

∷|∶ i∫ |∫ | 253950362 53 451573517 52交易性金融资产7000000000

应收票椐 12犭 50O 00 5459263 32应收账款5499衽83356155845346609应收挟项融资预付款项98073470459601916704共他应收款813933136617936098563

其中:应收利启应收股利

存货 204471O08 56 226860734 66

/ˉ

⒈刂诱产持有待告资产

一年内到期的非流动资产184529865888衽0669其他流动资产106451455321477衽2935流动资产合计127045143499154808864030

非 i zL劝 资广 :债权投资其他债权投资长期应收款吐21380984衽1465100

Κ期Ⅱ殳权投∮1125231衽39311304704841

其他权 益工 J飞 投资 17970000 0o 17970000 00

其他非流U金融哆产投资性房地产12350483021270衽40709田定资产2985602092016207486508

苻逑 r椤

t产性牛物资产汕气资产

伙用权资产 1293妊 衽 12 衽9 159O44012 62无形资产813771878838376426商誉

Κ期待e+赀用 10576482 85 lO527715 41递延所得税资产44112320413783318304其他非流动资产971715605928737312

非流动资产合诗 531095736 57 531287020 O3跏【贻 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 20灬 年半年度财务报告

秽碥Γ裂

饣i∴!丬 1801547171 56 2079375660 33∷∶|Jj“ 亻Ⅱ∶Ⅱ ηJ仃 }仕 137316435 88 260758676 41交易性金融负侦

应付票椐 衽9551O44 00

应ll"k款 156379272 95 2364乏 4613 62

lm收款项f|0J“ 亻|∶ 60289607 38 51091883 96应付积⊥薪酬23658277502889848704应交税费20623950843230060衽09

Ⅱ∶亻也∫氵付1久10376846811780153256

荻中:应付利息应付股利灯仃彳寺竹负侦

一年内到期的非流动负债 1O110173 35 17045516 71其他流动负债610吐58653582353577

流动负债合计 42d859151 24 699715894 16

非流动负债:

K期借款 19500000 00 22500000 00租赁负债574648745775582167长期应付款

长 llllⅡ辶付识⊥∶甜i卩噼预计负仕

递延收益 600000 00 60O000 0o递延所待税负侦共他非流动负债17300954492707衽73938

非流动负债仑讠|衽3147441945793056105

/·负债汁4680065931875764645521

所有者权益:股本2619917270026195208100资本公积8459456777284379022865

减:库存股1352235衽212734374552

贝lll练舍收益 -1725500 00 -1725500 00专项储备盈余公积9340004398934000吐398

末分内d利 润 147450983 89 151656097 01所有煮权益合汁133354057838132172920512

负债和所仃者权溢忠计 18015衽 7171 56 207937566O 33

法定代表人;主管会计工作负责人:会计机构负责人:北京元隆雅图文化传播股份有限公司’0乃年半年度财务报告

3、合并利润表

编制单位:公司

u髅 2025年 ⒈6月齄 单位 :

j忆钗目厂′ 、 = ⒛25年半年度 ⒛24年半年度

、 i∵ △ ℃人 '=∶ 139099609在 1双 1205631702 99

=刂

其巾:营业收′氐LⅡ ′。 9Ξ冫 1390996094 1珏 1205631702 99礻冫向饣入

0人

己赚保费

r续费及佣金收入

二、营业总成本137137546284121407565139

其巾:甫巾成本121652衽00690102015531282税金及附加171917052298186741销售费用60423589998206926623符理费用珏2163169114386220645研发费用47142984175683370615财务费用340254215817329233

其巾:利息费用 4642757 74 112衽 355O 61

牙刂皂{攵入137516928312226153

力卩: 丿1ll1刂 攵讠i 3685809 93 3517719 73

“”

投资收益(损失以—号填-300106619-20625486

列)

Jt叶 联I企ψ和台竹企`对 -6922 80 46492 09“k的投诱忄父il.以摊余成本 i丨 量的 -27765 52 -4184衽 3 95

金融~I产 终忙确认收斋

汇兑收益(拉

“—”

l失 以 号填

“”氵“敞 Hll收 盆i(损大以 —:填列"卖)

公允 价 俩 变 动 收 溢 (扎 !丿t以

“”

号填列)

“”

估用减值损失〈损失以—号-318229288-471950691

填列)

资产rFl值损失 (损“失以—

”

亏-2640628444-2121220734

填列)

资产处置收益(损“失以—

”号

68575135

填列)

(亏“—”二、菅业利润损以号填列)-928320228-30378衽4643

加:苜业外刂攵入 6衽024 27 衽l262 97

减:莒业外支出1033978261829895、“”

四利润忠额(亏损总额以—号焕-932257583-3095548241

列)髫【蜴北京元隆雅图文化传播股份有限公司⒛乃年半年度财务报告

l臣 确 旷 螽

诚 :`"i iI∫ :兑 ∴∵|J -6162388 99 -11020178 45

∷ 氵Ⅱ干1Ⅱl iⅡ 1}i以 1J尸Ⅱ J) -3160186 8衽 -19935303 96

㈠)獭醒

1持续经苜 Jl利 润 (氵i亏 损 以“’-31601868衽-1993530396亏填列)

2终 卜经 ∴氵i利 iH(i卜j损 以

“—”刂丿负刂)

〈工)按所有权归坻分类

Ⅰ归属 ∫lJ公 △股东的 }∮ 斥刂润 (氵a“-460723794-2315905152△损以-”]填列)

2少(净“—”数股东损益氵损以

^真1衽470511032237456

芎歹刂)

六、共他综合收益的税后冲额-1057656247908

归属 L+公 司所有扦的其他综台收益 —lO576 56 2在 79 08的税后氵争额

‘一 )小 r乜 廷分炎逻损益的其lL综

台收 lL

(二)将重分类进损益的其他综合—1057656247908收益

1权益法下可转损益的共他综

合收益

2J1他 债仪投嗳公允价值变j勹

3个融 饬产 ∮分炎讨人 丿t ll综

含 kr氵 i的 个额

4Jt他债权投资估用减值准备

5砚金流吊会剡储各

6外币财务报表折算差额 -1O576 56 2479 08

711{也

归属 ∫少 ff股 尔的Jt他妹含{父 沛的

/9丿 f}:}|T

七、综合收益总额-317076340-1993282488

归属∫蛄公司所仃扦的综/ˉ收益总-461781450-23156572衽4额

∫属于少数lt东 的综台收滥忠额 14衽7051 10 3223747 56

八、每股收益:

(一)垦本每股收益—002-009

(二)稀释每股收益-002-009

法定代表人:主膨管会计

工作负责人:北京元隆雅图文化传播股份有限公司20’5年半年度财务报告

4、母公司利润表

⒌{乜焦咖

编制单位:

‘絷

2025年⒈6月

单位:元

I||i" 严 ⒛25年半年度 ⒛24年半年度

、 {△ {t` ` ∷ 1111507789 06 646472401 13

∷|I∶ i∵ lⅡ Ⅱk'1 998331516 03 554116206 01税金及附加95293269197107100销售费用3398322衽衽14591115258

甘尸⒈∴∵|刂23826717031897879880

研发费用 335衽 8569 97 36087O0妊 17

财务费用 l157096 87 4322831 10

其巾:不刂息费用31482317713990984

利思lt入 2086836 06 2820371 38

加:其他收益90047181149857988

(损“—”投资收益失以号填-49336579-2754妊186

列)以傩余成本计量的金融资产终止

“”

确认收益(损失以—号-2776552-418衽4395

J真 歹刂)

“”

信用诚值损失(损失以—号-457215362-93975512

填列)

“”

资产 llrll/失 刂员大以 刂

-2601433463-2146797672

填列)

资产处置收益 (J「“失以—

”号

-545923

填列)

二 “ ”、苻ψ利ll(氵损以 一 号填列 ) -lO471680 17 -36104715 58

加:营业外收人162983

减;莒业外支出1257吐9461615218

“”

利润总额(亏损总额以—号填

=、-10484250衽9-3672085793

列)

减:所得税赀用-627913737-1060330224、“”

四诤利氵闷(诤//损以—;填列)-420511312-2611755569

(~)+∫ 丈纟∮∴ i丨 利I叫 G卜 扎:以

“”-420511312-2611755569

:灶刎)

(工 )终 I{∶ 经什氵彡利涧 Ⅱ净亏损以

‘—Ⅱ 号J乓 夕刂)

五、其他综台收益的税 l。 净额

六综介收斋总颍一420511312-2611755569

L 衍股收益 :

〈一)丕本每股收益

(二)稀释每股收益1+'ˉˉ日丛吮犭

法定代表人:冽主管会计工作负责人:会计机构负责北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年半年度财务报告合并现金流量表

。狂⒒‘传翰编制单位:北京司即

胥≡ 2025年 I6月磁 丽 单位 :

JⅡi}{ `∶F ⒛25年半午度 20⒛ 年半年度

∷ ∷∫I∴ΙⅡ |Ⅱ t"1∷ △汁 ∷:

`

ii∶ {∷ 、氵tI|}l务 刂攵主刂n勹 ∫刂命 1709891471 56 1387360215 49

"″客户存款和同业存放款顼净增加额

向中火锒行借款诤增加sF向其他金融机构拆人诱金冲增加额收到原倮险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资挟诤增加额

收取利忠、手续费及佣伞的现金拆入资伞净增加额凹购业务资金挣增加额代理买卖证券收到的现金净颔收到的税费返还443761799268733757收到其他圬经营活动有关的现金1376361924329265吐967

经营活动现金流入小计 17280927O8 79 1422974102 3

购买南品、接受劳务艾付的现金144899313666136387731813

g加

客户贷款及垫款诤+。额存放巾火钅k行和同业款项 ll增 加额

艾付原保 ’ 介川nu付款项的lL金

拆 lH资 金净坩加颌

支付利思、手续费及佣金的现夺支付保屮红利的现金

支付给职I以及为职 ⒈支亻刂的现金 112477593 7‘ 122332953 28支付的各项税费19650129821883293695

艾付贝他与经古活动仃大的fL金 52742745 38 lO0004295 88

纤∫l沽动Tt个 /∶ 出刂、}| 1633863605 60 16050475O4 24

纤∴氵;Ⅱ 动产⊥的JL个 }亻 :△ 氵弘徊 94229103 19 -182073401 51

投资活动广乍的现佥流量:

=、

ˉ

收 资收 l的 现金 41000O00 0o 50000000 00

"投

取得投资收益收到的现金 lO1560 9 1妊3002 09

处置田定资产、尢形资产和其他长期

23447199799

资产收网的现金诤额

处Ⅱ了公刊枝Jt俄营业 屮位收到的

lt企氵i颔

收到其他 lj投资活动有关的现伞 35203923 09

投灬.r.l现个流 人小计 76305718 35 50l妊 5000 08戆∷蜴 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2∞5年半年度财务报告

64800】074178406妊661

11100000000

灯k付 ∫公 丬攴J1他 Ik/羊亻i攴 付的

I刂 个iJ+:汉

2719450421

14467451吐95

-1769564653

116131500◇

其巾:子 公△丨吱刂k少 数忖t东投饪Ⅱ攵r刂

r勺丿见个

13742954166

708572204

1740023889

4049121875732502888170

241773580

其中:子公司支付给少数股尔的股

利、不刂润

163230015822702007369

57230199681

-3刂495405291

卩η、氵Γ彳变动对现企及现金等价物的形-1141570

Π冂

-31910516202

60945863617102356701289

2903534741542548974340

法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :北京元隆雅图文化传播股份有限公司 90b年半年度财务报告母公司现金流量表

编制单位:

引2025年⒈6月茚单位:一兀

9i丨 1 ⒛⒛年半年度 ⒛24午半年皮

卩

奸∴∴Ⅰ丿山广t冖∫!↑ {\∷ : `}/i{∵ Ⅱ仃∴∴ 刂tJ1)∫ ∷亻刂攵扌”呐lt个 1287960650 23 791492547 33收到的税费返还396587364268234465

收到共他与经营活动有关的现金 8858211 55 2衽905O衽4 85经营活动现金流入小计13007847354281907993683

购买商品、接受劳务支付的现金12150219251280756336695

支付给职 r以及为0uェ 支ll的 Tt金 54682401 66 52028152 89支付的各顼税费11230125731049444271

支 ll其 他勹经苜活动仃大的现金 38098972 亻3 73320831 16

经营活动现金流出小计 1319033424 94 9434O6793 71

纤∵{沾功产△杓川●流廿氵Ⅱ杠-1824868952-12衽32685688

二、投资活动产生的现金流量:

收凵投资收到的现拿 30000000 00 500O0O00 00

取得投资收益收到的现金 78067 73 143O02 09

处置圃定资产、无形资产和其他长期

23缶衽7185209

资产收回的现金诤额处苴 F公 丬及J1ll‖ 业”位收到 FJ

+L金冲颂

收到共他与投资活动有夫的现金 160097700 87 22750000 O0

投资活动Tt金 流人小计 190176003 07 72894854 18

购f同定资产、无形资产和其他长期

3336480251776138761

资产艾付的现金

投资攴fl的 Iu金 10000O0OO 00 5850000O Oo取得子公司及英他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4919乏 504 21 115250O00 00投资活动现金流出小汁1525309844619151138761

投￠i活动产+的 Tlt企流量诤额 37645018 61 -118616533 43

三、等资活动产生的现金流量:吸收投资收刽的现金11613150002482469723

取得借款收到的现金 300000O0 0o 30000000 00

收到其他与筹资活动钌关的现金 7085722 O4筹资活动观个流入小汁48698872045482469723

偿还债务攴亻i∫ 的现金 250612187 57 255038881 70

分配股利、利涧或偿付利恩支付的现

l166304 98 17788747 71金

攴付其甜I与 钅诱活动有关的现个 15233917 50 22141014吐 30北京元隆雅图文化传播股份有限公司⒛Ⅱ 年半年度财务报告

26701241005

-21831353801-43941337648

-19892318271

98795825016

2衽96777162230560148338

法定代表人:主管会计工作负责人;会计机构负0

拙

Φ嵘

崃口〓

^

∞

薹 肼 s: 宀冖

铡0^

ω胩冖廾廿

n

R =ˇ

F巛汴婴瑁宋令璺

粑∞∞

夸~卜璺0.潜∞

芒°∞

靼~冖帜回樊型氓邸

卜°

柢∞

Ν

丰^卜

0

Φ

^守丨

|督 叹 l∶∶∶∶∶∶∶!好 {l∶ }}∶ I∶∶}‘i∶叹

°亠廿

坻 、I

0

d

t

~~

Φ∞

Θ冖

㈧

∞

∞冖

︱

0卜

Φ寸

寸

o

o冖

^

~燃桥恩0

0

娟

°

綮寸Φ

舯°

∞轷奏

状口〓贤≡社旯令⌒如肼训

幂器1≈叫::昌

卜、骡特

ˇ

∷挈丽空:中姐寸一禁棘奎铡持半抖

R

8

F巛鳖桠冬酃颦芈罴以囤樊型氓祗祟拙氓0《二ω嵘⒄

崃坦〓

娟°

Φ

Φ

曹斛鞯卡0Φ

铡怔^∞廿菸寸井丨廿

R

R 晏卩

l·空耀巛煮鳖令粑

$ω㈧祭

∽冖

靶∞守逻守

罴0^

°

以 Φl回篓型氓柢祟

|∶∶∶丨∶÷!丨 :∶ |∶ |∶l∶ :∶ Ⅱ∶∶l∶∶∶!∶∶:∶∶!楚 猢娟崧滟碎豢

F“中

Hˉ噔

Ⅱ

≡ 讠 ≈ 公 E●

+△Ⅱ-:^

'0≡∷

·

|犭i亭 <|亠 |(、 =耳c拙一凳峪荃恻胩廾廿

n

R

F巛鳖粑夺甾耨世罴以囫繁型氓帆畀

〓<抠

g世

H卡邮驷州

〓<群

ζ拟

巡冖°㈧°ΝΦ

姐嘿寸Ν~㈧冖Φ

禁∞∞∽∞∞∞

〓∞卜°卜

~ ~o

^

欺坦Φ寸Ν∞冖Φ^^.Ν ∞ O ~ ∽

㈧一

查 斟 °n ∞ 0 卜

删^∞卜∞

Ν0

^

^^

卜°~~守Ν冖Ν

廿 lo

∞卜

井︱∞^冖一廿

s

R卩

巛Ν冖㈧Ν

∞0冖冖

璺Φ卜∞∞

怔°Φ〓~冖

卜°^

督 n 冖0 .寸 o0 Φ^~ °°

祭00∞ΝΝ

裨^^^寸守寸

芈 卜l 丨 丨

吝~以囤奘型氓祗祟型

m+廾廿叹

0

亠

㈧ Ν Hn

廿 ° ∞n寸

°冖坻寸Φ

卜卜∞

8^.∞∞冖

寸寸Ν

∞∞∞.卜卜∞

㈧Ν~

l卜

°

Φ守

守

n岭

~

^

Ν碘

0

觯0°~

∞°昼散冖

槲∞°°

Ν㈧娟

°°

綮鲰ΦΦ.冖~°榔ΦΝΝ妲祗奏犁

π

巛 〓u腓 贤咿州幂器

'

∞

嫘特姐∞一禁崃奎恻廿井肼

n

R

F巛璺粑察整耨世罴

Ⅸ回梨型氓祗捋龉

饧扣氓寸卜卜ΦΝ°守卜Φ°卜°

弪 0O 0 @卜 ∞

〓Φ

∞°

棘 U

ω0

∞ ∽ o^

腓~冖^Φ°~∞

查^°卜Ν卜^冖

趔卜∞∞

~

~守

∽ΝΝ^°一一

廿^^守°Φˇ

半 卜 冖l ° ㈧ ~° ° ︱ l

廿^冖^~

n

8

F巛

璺守°守°冖∞0°

粑卜0卜卜∽

$∞0∽

酃㈧寸

寸∽

^

㈧∞卜卜

颦∞°°冖~°卜~^^@

^0

H ∞ N

挫∞∞︱

~

罴∞丨︱以囤樊型嘿祗罴锣咏

t

0

∞°

∞

oΦ 卜卜

∞∞.冖一

°Φ

㈥一

^^

∞∞扣∽°~^∞∞Φˇ

弪 d冖 一 ~ Ν

滤~0Φ^°

Φ°

聋^^Φ∞

圳寸守卜°0^Φ

持∞∞∽

井~︱一Φ︱寸廿一

n

R卩巛

醛∽°〓<∞∞柩

恕冖~冖

您 Φ 冖O g^

^°霎

郯Φ

裨守叩°0^≤.∞

逻∞卡

寒 ~ 冖ll 邸以囤巽型氓柢丰

〓<帜匹世

H卡

⒄邸冖

∞锏臼剁

∞

∞

Φ

冖

∞

∞

∞

〓<胖

≤烈巡