证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况

作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13089870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为435499974.90元，扣除发行费用（不含税）14926836.49元后的募集资金净额为420573138.41元。该募集资金已于2023年3月9日到达公司账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125号《验资报告》。

（二）2025年度使用金额和结余情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金人民币279589781.06元，其中：公司补充流动资金115622376.87元，公司对募集资金项目累计投入163967404.19元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53010498.23元）。

截至2025年12月31日，募集资金结余金额为人民币154409708.91元，其中：募集资金专户余额134409708.91元，用闲置募集资金购买理财产品人民币20000000.00元。

本年度募集资金使用情况如下：证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010

项目金额（人民币元）

年初余额45849894.28

加：募集资金到账

加：存款利息收入减支付的银行手续费405558.17

暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益3215701.22

赎回理财产品240000000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金置换预先已支付发行费用的自筹资金

直接投入募投项目35061444.76

暂时闲置募集资金购买理财产品120000000.00

募集资金专户金额134409708.91

减：永久性补充流动资金

2025年12月31日募集资金专户余额134409708.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法

规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于2023年3月20日与民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于2023年3月20日与民生证券股份有限公司、河源市京泉华科技有限公司以及中国光大银行股份有限公司深圳分行后

海支行签订了《募集资金四方监管协议》，且于2024年7月17日与民生证券股份有限公司、广东京泉华能源有限公司以及宁波银行股份有限公司深圳分行签订

了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010根据本公司《募集资金管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国光大银行股份有限

3910018080868226035092190.42活期

公司深圳分行后海支行宁波银行股份有限公司

73060122000368617429139974.9070419142.59活期

深圳南山支行宁波银行股份有限公司

8601111000057807328898375.90活期

深圳分行

合计429139974.90134409708.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会

第二十四次会议以及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010限为自股东大会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为321.57万元。截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币2000.00万元。

2025年度末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币元产品受托方产品名称金额收益起算日产品到期日截止日金额类型宁波银行股保本

结构性存款20000000.002025/10/242026/4/24浮动20000000.00份有限公司收益

(六)节余募集资金使用情况公司2025年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况公司2025年度不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金人民币154409708.91元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：募集资金专户余额134409708.91元，用闲置募集资金购买理财产品人民币20000000.00元。尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。

(九)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第

二十五次会议以及2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司变更部分“河源新能源磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，项目使用的募集资金金额为证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010

7033.93万元。

公司2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2025年度，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资

金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

2026年4月24日证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额42057.31本年度投入募集资金总额3506.14

报告期内变更用途的募集资金总额7033.93

累计变更用途的募集资金总额13186.92已累计投入募集资金总额27958.98

累计变更用途的募集资金总额比例31.35%是否已变项目可行性截至期末累项目达到预本年度是否达

承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投资本年度投截至期末投资进度（%）是否发生重计投入金额定可使用状实现的到预计资金投向（含部分诺投资总额总额(1)入金额(3)＝(2)/(1)大变化

(2)态日期效益效益

变更）承诺投资项目

1.河源新能源磁集成不适用

是30550.0017363.082489.2115093.3186.93%2025/12/31不适用否

器件智能制造项目(注)

2.大容量变压器智能

是6152.991016.931303.4321.18%2027/4/30不适用不适用否化产线建设项目

3.菲律宾新能源磁集

是7033.932027/6/30不适用不适用否成器件智能制造项目

4．补充流动资金否13000.0011507.3111562.24100.48%不适用不适用不适用否

承诺投资项目合计43550.0042057.313506.1427958.98未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用

变化的情况说明证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

公司于2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议以及2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东大会，募集资金投资项目实

审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司变更部分“河源新能源磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能施地点变更情况源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已募集资金投资项目先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年7月27日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为期投入及置换情况5326.32万元，其中包含先期投入的自筹资金5301.05万元和已支付的发行费用25.27万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十四次会议以及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现用闲置募集资金进行金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。

现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为321.57万元。截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币2000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

截至2025年12月31日止，公司尚未使用的募集资金人民币154409708.91元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：募集资金专户余额尚未使用的募集资金

134409708.91元，用闲置募集资金购买理财产品人民币20000000.00元。尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及

用途及去向使用计划进行管理及使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他否情况注：“河源新能源磁集成器件智能制造项目”于2025年12月末达到预定可使用状态。2026年1月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。相关产线自投产至实现效益需一定时间，相关效益将于2026年起持续释放。证券代码：002885证券简称：京泉华公告编号：2026-010附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司2025年度

单位：人民币万元变更后项目拟本年度实截至期末实截至期末投资进项目达到预变更后的项目本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际投入金际累计投入度（%）定可使用状可行性是否发现的效益预计效益

总额(1)额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化河源新能源磁集成器河源新能源磁集成器件不适用

17363.082489.2115093.3186.93%2025/12/31不适用否

件智能制造项目智能制造项目(注)大容量变压器智能化河源新能源磁集成器件

6152.991016.931303.4321.18%2027/4/30不适用不适用否

产线建设项目智能制造项目菲律宾新能源磁集成河源新能源磁集成器件

7033.932027/6/30不适用不适用否

器件智能制造项目智能制造项目

合计30550.003506.1416396.74

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十八次会议以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气公司共同设立的广东京泉华能源有限公司，并将京泉变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。项目）公司于2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议以及2025年6月30日召开的2025

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司变更部分“河源新能源磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：“河源新能源磁集成器件智能制造项目”于2025年12月末达到预定可使用状态。2026年1月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。相关产线自投产至实现效益需一定时间，相关效益将于2026年起持续释放。