中宠股份:关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-001

债券代码：127076债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

证券代码：002891证券简称：中宠股份

债券代码：127076债券简称：中宠转2

转股价格：27.46元/股

转股起始时间：2023年5月4日

转股截止时间：2028年10月24日

转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7690459.00

张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76904.59万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转

2”，债券代码“127076”。（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10月 31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告

1证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-001

债券代码：127076债券简称：中宠转2日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见公司2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过

《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见公司2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。

5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分

2证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-001

债券代码：127076债券简称：中宠转2配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。

6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

二、可转债转股及股份变动情况

“中宠转2”自2023年5月4日起开始转股，2025年第四季度期间，“中宠转2”因转股减少33000.00元（330张），转股数量为1200股。截至2025年12月31日，“中宠转2”因转股累计减少285230500.00元（2852305张），转股数量累计为10264922股，剩余可转债余额为483815400.00元（4838154张）。

公司2025年第四季度股份变动情况如下：

本次变动前（2025年9月30日）本次转股期本次变动后（2025年12月31日）股份性质间股份变动数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）数量（股）

一、限售条件流通股/非流通股150.000.000.00150.000.00

高管锁定股150.000.000.00150.000.00

二、无限售条件流通股304376270.00100.001200.00304377470.00100.00

3证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2026-001

债券代码：127076债券简称：中宠转2

三、总股本304376420.00100.001200.00304377620.00100.00

三、其他事项

投资者如需了解“中宠转2”的其他相关内容，请查阅2022年10月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“中宠股份”“中宠转2”股本结构表。