北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2024-017
北京京能热力股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）654009183.77652854539.780.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）177420668.95169739081.484.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
176038477.59169662445.183.76%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-316897236.38-180501482.46-75.56%
基本每股收益（元/股）0.670.84-20.24%
稀释每股收益（元/股）0.670.84-20.24%
加权平均净资产收益率14.58%22.68%-8.10%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）2120695484.172406500290.67-11.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1305722600.501128301931.5515.72%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1621523.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目272.09
减：所得税影响额240604.11
少数股东权益影响额（税后）-999.48
合计1382191.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.货币资金2024年3月31日较2023年12月31日下降48.27%，主要是供暖季购买能源及公司日常运营支出。
2.应收账款2024年3月31日较2023年12月31日上升43.22%，主要是随着2023-2024供暖季结束而
确认的应收供暖费较期初增加。
3.其他流动资产2024年3月31日较2023年12月31日下降54.89%，主要是增值税待认证进项税额减少。
4.应付票据2024年3月31日较2023年12月31日下降100.00%，主要是国内信用证到期按时偿还。
5.合同负债2024年3月31日较2023年12月31日下降93.04%，主要是将预收的供暖费在供暖期间
按月逐步确认为当期收入。
6.应交税费2024年3月31日较2023年12月31日上升145.88%，主要是计提第一季度企业所得税增加。
7.其他流动负债2024年3月31日较2023年12月31日下降99.57%，主要是按照新收入准则，将合
同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额科目。
8.信用减值损失本报告期较上年同期上升114.94%，主要是供暖季确认应收供暖费增加，计提信用损失增加。
9.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降75.56%，主要是本报告期收到的供暖费较上年同期减少。
10.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升84.31%，主要是本报告期支付设备及工程
款较上年同期减少。
11.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降640.51%，主要是本报告期较上年同期偿
还银行借款增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数268870
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
3北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
北京能源集团有限责任公司国有法人28.46%75036000.0060840000.00不适用0.00
赵一波境内自然人16.34%43069346.000.00质押35191556.00
陈秀明境内自然人5.38%14175689.000.00质押1820000.00中山通用科技创业投资中心
境内非国有法人2.60%6843133.000.00不适用0.00（有限合伙）
吴大伏境内自然人0.95%2508700.000.00不适用0.00深圳市共同家园管理有限公
境内非国有法人0.90%2380955.000.00不适用0.00司
招商证券国际有限公司－客
境外法人0.48%1267800.000.00不适用0.00户资金
武仕梒境内自然人0.46%1220000.000.00不适用0.00
郭丰明境内自然人0.37%974969.000.00不适用0.00
郭玉龙境内自然人0.37%970000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
赵一波43069346.00人民币普通股43069346.00
北京能源集团有限责任公司14196000.00人民币普通股14196000.00
陈秀明14175689.00人民币普通股14175689.00
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）6843133.00人民币普通股6843133.00
吴大伏2508700.00人民币普通股2508700.00
深圳市共同家园管理有限公司2380955.00人民币普通股2380955.00
招商证券国际有限公司－客户资金1267800.00人民币普通股1267800.00
武仕梒1220000.00人民币普通股1220000.00
郭丰明974969.00人民币普通股974969.00
郭玉龙970000.00人民币普通股970000.00
公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。
股东吴大伏通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2508700股，实际合计持有2508700股；
股东武仕梒通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司客户信用交易担保证券账户持有1220000股，实际合计持有1220000股；
股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970000股，实际合计持有
970000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
（一）2024年1月9日，公司完成变更注册地址、注册资本的工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”，公司注册资本由202800000元增加至人民币263640000元。
上述具体内容详见公司分别于2023年11月7日和2023年11月12日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）2024年1月12日，京能集团和赵一波先生签订的《表决权委托协议》约定的表决权委托期限届满，京能集团和赵一波先生的一致行动关系亦自动终止。具体内容详见公司在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金424267215.69820086459.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款483210985.80337396139.35应收款项融资
预付款项28127882.1124818035.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款143775052.98145409510.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28909716.6940570280.34
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2701564.515988776.25
流动资产合计1110992417.781374269201.00
非流动资产：
5北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产23218579.0123780972.30
固定资产632383334.87652138745.42
在建工程68432193.4566177451.81生产性生物资产油气资产
使用权资产11407505.5412064244.87
无形资产41162584.4842164350.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉36762945.0036762945.00
长期待摊费用151247141.41157923447.26
递延所得税资产41172655.0937048533.13
其他非流动资产3916127.544170399.55
非流动资产合计1009703066.391032231089.67
资产总计2120695484.172406500290.67
流动负债：
短期借款301971104.17300228250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75000000.00
应付账款168728998.79167245771.09预收款项
合同负债31007290.42445696540.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18680888.2719201964.29
应交税费67031394.1327262078.78
其他应付款5082946.248542824.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2894541.062382023.27
其他流动负债30377.517057157.45
流动负债合计595427540.591052616610.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8816708.259245266.06长期应付款
6北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债780244.51780244.51
递延收益50608063.4453851037.87
递延所得税负债49300093.6354780268.15其他非流动负债
非流动负债合计209505109.83218656816.59
负债合计804932650.421271273427.18
所有者权益：
股本263640000.00263640000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积501180953.90501180953.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积26473749.6426473749.64一般风险准备
未分配利润514427896.96337007228.01
归属于母公司所有者权益合计1305722600.501128301931.55
少数股东权益10040233.256924931.94
所有者权益合计1315762833.751135226863.49
负债和所有者权益总计2120695484.172406500290.67
法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入654009183.77652854539.78
其中：营业收入654009183.77652854539.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本436351216.77443017668.16
其中：营业成本414994102.23427038598.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加708757.42337997.59
销售费用1015581.191058810.50
管理费用12543163.768274340.23
研发费用2310012.662406648.71
财务费用4779599.513901272.94
其中：利息费用4870504.754273305.73
7北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
利息收入218749.40217883.43
加：其他收益2475396.323016848.01
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12053159.59-5607642.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）208080203.73207246076.97
加：营业外收入1654714.5321418.22
减：营业外支出26925.001945.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）209707993.26207265549.72
减：所得税费用29172023.0035693120.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）180535970.26171572428.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）180535970.26171572428.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润177420668.95169739081.48
2.少数股东损益3115301.311833347.28
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额180535970.26171572428.76
归属于母公司所有者的综合收益总额177420668.95169739081.48
归属于少数股东的综合收益总额3115301.311833347.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.84
（二）稀释每股收益0.670.84
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣
8北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86712456.50164638450.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金386085.044551246.76
经营活动现金流入小计87098541.54169189697.04
购买商品、接受劳务支付的现金344254125.10289804913.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44139500.0639516443.59
支付的各项税费4145327.082532050.35
支付其他与经营活动有关的现金11456825.6817837772.14
经营活动现金流出小计403995777.92349691179.50
经营活动产生的现金流量净额-316897236.38-180501482.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
946.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计946.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
819167.355221148.25
现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计819167.355221148.25
投资活动产生的现金流量净额-819167.35-5220202.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.0080000000.00
9北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80000000.0080000000.00
偿还债务支付的现金157385097.2460000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金717866.765359316.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金190749.60
筹资活动现金流出小计158102964.0065550066.27
筹资活动产生的现金流量净额-78102964.0014449933.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-395819367.73-171271750.98
加：期初现金及现金等价物余额809434381.11292244584.36
六、期末现金及现金等价物余额413615013.38120972833.38
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
调整情况说明：
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”内容，自2024年1月1日起施行。
执行解释第17号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京京能热力股份有限公司董事会
2024年04月27日
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