关于北京京能热力股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款

等金融业务的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于北京京能热力股份有限公司涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明北京京能热力股份有限公司2025年度通过京能财务公司

存款、贷款等金融业务汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于北京京能热力股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

致同专字（2026）第 110A010781 号

北京京能热力股份有限公司全体股东：

我们接受北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能热力公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第

110A017932 号无保留意见审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，京能热力公司编制了本专项说明所附的《北京京能热力股份有限公司2025年度通过京能财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京能热力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能热力公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对京能热力公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度京能热力公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供京能热力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师赵鹏（特殊普通合伙）中国注册会计师张萌

中国·北京二〇二六年四月二十八日2025年度通过京能财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司

收取或支付利息、项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额手续费

一、存放于京能集团财务有限公司存款1896715296.191753894216.181768255968.96882353543.41收取利息428239.49元

1.直接存入京能财务公司的资金2896715296.191533894216.181768255968.96662353543.41收取利息428239.49元

2.定期存款3220000000.00220000000.00

二、本公司向财务公司贷款4213000000.00130000000.0083000000.00支付利息680861.11元

（一）短期借款5160000000.00130000000.0030000000.00支付利息533291.67元

（二）长期借款653000000.0053000000.00支付利息147569.44元

说明：本公司2023年11月22日公司股东大会审议通过《关于申请与京能集团财务有限公司开展金融服务业务的议案》，2023年11月27日与京能集团财务有限公司签署了《金融服务协议》。

公司法定代表人：付强主管会计工作的公司负责人:刘海燕公司会计机构负责人：付国欣

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