北京京能热力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司单位：万元

2026年半年度2026年半年2026年半

2026年半年度

占用方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初占度占用累计发度占用资金年度偿还占用形成非经营性资金占用资金占用方名称期末占用资金占用性质联关系会计科目用资金余额生金额（不含的利息(如累计发生原因余额

利息）有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年半年度2026年半年2026年半

2026年半年度

往来方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初占占用累计发生度占用资金年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称期末占用资金往来性质联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如累计发生原因余额

息）有)金额

北京上庄燃气热电有限公司母公司控制的其他企业应收账款197.30160.99148.04210.25服务费经营性往来京热（乌兰察布）热力有限责任公司母公司控制的其他企业其他应收款616.11376.50239.61服务费经营性往来

控股股东、实际控制京热（潜江）热力有限责任公司母公司控制的其他企业其他应收款94.4294.42服务费经营性往来

人及其附属企业北京热力市政工程建设有限公司母公司控制的其他企业其他非流动资产422.02422.02工程款经营性往来

北京市热力集团有限责任公司母公司控制的其他企业合同资产609.56609.56工程款经营性往来

北京能源集团有限责任公司控股股东预付款项0.310.31服务费经营性往来

迁西富龙热力有限责任公司子公司应收账款1356.001356.00设备租赁非经营性往来上市公司的子公司及

北京华意龙达科技发展有限公司子公司其他应收款41041.8341041.83往来款非经营性往来其附属企业

迁西和然节能科技有限责任公司子公司其他应收款93.2893.28往来款非经营性往来其他关联方及其附属

电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司联营企业合同资产3569.36620.854190.21工程款非经营性往来企业

总计48000.19781.84--524.5448257.49

公司法定代表人：付强主管会计工作的公司负责人:刘海燕公司会计机构负责人：付国欣