北京京能热力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司单位：万元

2025年半年度2025年半年

2025年半年度2025年半年度

占用方与上市公司的关上市公司核算2025年期初占占用累计发生度偿还累占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用资金的期末占用资占用性质联关系的会计科目用资金余额金额（不含利计发生金因利息(如有)金余额

息）额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年半年度2025年半年

2025年半年度2025年半年度

往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初占占用累计发生度偿还累往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称占用资金的期末占用资往来性质联关系的会计科目用资金余额金额（不含利计发生金因利息(如有)金余额

息）额京热（乌兰察布）热力有限责任公司母公司控制的其他企业应收账款224.38224.38服务费经营性往来京热（潜江）热力有限责任公司母公司控制的其他企业应收账款118.31118.31服务费经营性往来

控股股东、实际控制人北京上庄燃气热电有限公司母公司控制的其他企业应收账款18.34116.6234.9999.97服务费经营性往来

及其附属企业北京上庄燃气热电有限公司母公司控制的其他企业预付款项379.0416.12379.0416.12燃气费经营性往来

北京京能信息技术有限公司同一母公司预付款项106.00106.00服务费经营性往来

北京市热力集团有限责任公司同一母公司预付款项3.363.36--供暖费经营性往来

北京华意龙达科技发展有限公司子公司其他应收款41027.7915.5241043.31往来款非经营性往来上市公司的子公司及其

迁西和然节能科技有限公司子公司其他应收款93.2893.28往来款非经营性往来附属企业

迁西富龙热力有限责任公司子公司应收账款1017.00150.001067.00设备租赁经营性往来其他关联方及其附属企业

总计42987.50298.26417.3942768.37

法定代表人：付强主管会计工作负责人:刘海燕会计机构负责人：付国欣