北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2025-056

北京京能热力股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）57406259.23706.04%831538145.1524.03%归属于上市公司股东

-63579580.5711.85%57838636.3935.57%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-55852747.7521.31%62416445.2647.33%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-262942763.75-32.06%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.2411.11%0.2237.50%

股）稀释每股收益（元/-0.2411.11%0.2237.50%

股）加权平均净资产收益

-5.30%0.70%4.82%1.11%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2592091730.632456492722.595.52%归属于上市公司股东

1216261682.111181667914.542.93%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

-348222.85-256182.74

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-9004492.06-5424471.13主要是本期诉讼赔偿支出外收入和支出

减：所得税影响额-1402676.32-851867.16少数股东权益影响额

-223205.77-250977.84（税后）

合计-7726832.82-4577808.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

2北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况

单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动原因主要是支付日常运营及项目投资

货币资金467171255.51935658416.81-50.07%支出。

主要是收购控股子公司京能华

应收票据638487.56100.00%清，合并范围增加。

主要是供暖季确认应收账款增

应收账款448083422.02342190137.9130.95%加。

预付款项105615415.5023863302.05342.59%主要是预付供暖季能源款项。

主要是供暖季消耗能源使存货减

存货41958486.6875292039.00-44.27%少。

主要是收购控股子公司京能华

合同资产180208623.08100.00%清，合并范围增加。

主要是本期预缴企业所得税重分

其他流动资产15880125.591368410.211060.48%类、增值税进项税重分类至本科目核算。

主要是控股子公司京能华清增加

长期股权投资2400000.00100.00%联营企业投资。

主要是子公司工程项目投资增

在建工程88723287.7059739211.0248.52%加。

主要是收购控股子公司京能华

无形资产277181675.8638520091.48619.58%清，合并范围增加。

主要是收购控股子公司京能华

递延所得税资产64472189.1746497725.2938.66%清，合并范围增加。

其他非流动资产3864052.977225365.23-46.52%主要是重分类调整。

应付票据150000000.00100.00%主要是本期增加国内信用证。

主要是收购控股子公司京能华

应付账款286768940.47170067203.5968.62%清，合并范围增加。

主要是预收的供暖费按供暖期间

合同负债166891458.02467916020.86-64.33%逐步确认为当期收入。

应付职工薪酬37192711.4219524633.3890.49%主要是本期计提奖金。

其他应付款 25614289.04 137534691.12 -81.38% 主要是兑付到期 ABCP。

一年内到期的非流动负债1216586.552505719.69-51.45%主要是重分类调整。

主要是随着收入确认，结转待转其他流动负债2067619.438415722.07-75.43%销项税。

预计负债7500000.00-100.00%主要是本期支付预计负债款项。

主要原因为：一是收购控股子公司京能华清；二是投资设立的控

少数股东权益194479019.589438573.661960.47%股子公司收到少数股东注册资本款。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位：元项目年初至报告期末数上年同期数变动幅度变动原因

研发费用16962244.856025478.61181.51%主要是增加国家高新技术企业。

资产减值损失（损失以“-”号填主要是收购控股子公司京能华

665470.32100.00%列）清，合并范围增加。

信用减值损失（损失以“-”号填-45310454.15-21153844.03114.19%主要是账龄结构和预期信用减值

3北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

列）损失率较上期发生变化。

投资收益（损失以“-”号填列） 3785063.29 100.00% 主要是本期兑付 ABCP。

主要是收购控股子公司京能华清

营业外收入3576160.442093851.2770.79%形成。

营业外支出9000631.571653159.09444.45%主要是本期增加诉讼赔偿支出。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

单位：元项目年初至报告期末数上年同期数变动幅度变动原因主要是本期支付日常经营及税费

经营活动产生的现金流量净额-262942763.75-199107143.45-32.06%增加。

主要是本期购建固定资产、无形

投资活动产生的现金流量净额-117360268.61-9729628.38-1106.22%资产和其他长期资产所支付的现金增加。

主要是本期收到少数股东注资

筹资活动产生的现金流量净额-68048365.27-102160489.6833.39%款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22947报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京能源集团

国有法人28.46%7503600060840000不适用0有限责任公司

赵一波境内自然人13.56%357491870质押31629100

陈秀明境内自然人3.42%90061890不适用0中山通用科技境内非国有法

创业投资中心2.33%61498330不适用0人（有限合伙）

BARCLAYS

境外法人0.43%11291780不适用0

BANK PLC

王英俊境内自然人0.42%11073000不适用0

曹赞军境内自然人0.40%10600000不适用0

单明川境内自然人0.40%10495000不适用0

宋红苗境内自然人0.38%10000000不适用0

郭玉龙境内自然人0.37%9700000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵一波35749187人民币普通股35749187北京能源集团有限责任公司14196000人民币普通股14196000陈秀明9006189人民币普通股9006189中山通用科技创业投资中心（有

6149833人民币普通股6149833限合伙）

BARCLAYS BANK PLC 1129178 人民币普通股 1129178王英俊1107300人民币普通股1107300曹赞军1060000人民币普通股1060000单明川1049500人民币普通股1049500宋红苗1000000人民币普通股1000000郭玉龙970000人民币普通股970000

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行

4北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告动人。

股东曹赞军通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1060000股，实际合计持有1060000股；

股东宋红苗通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有1000000股，实际合计持有

1000000股；

股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970000股，实际合计持有

970000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》；公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”变更为“北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层108-1”；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止；公司完成相关工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8 月 30 日和 2025 年 9 月 27 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-

054）。

2.2025年8月29日，仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及

委员、审计与法律合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。仝德良先生的辞职报告在公司2025年

第二次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举姚杨女士为公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

3.公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》，同意公司以控股子公司华通

5北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目，项目建设投资不超过4087.84万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。

4.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目的议案》，同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目，拟投资金额9997.75万元。具体内容详见公司于2025年 8 月 30 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京能热力股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金467171255.51935658416.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据638487.56

应收账款448083422.02342190137.91应收款项融资

预付款项105615415.5023863302.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款120181592.50113391223.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41958486.6875292039.00

其中：数据资源

合同资产180208623.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15880125.591368410.21

流动资产合计1379737408.441491763529.39

非流动资产：

发放贷款和垫款

6北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2400000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产32104100.0032104100.00

固定资产551669501.97598428297.39

在建工程88723287.7059739211.02生产性生物资产油气资产

使用权资产9805460.409548053.80

无形资产277181675.8638520091.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉36762945.0036762945.00

长期待摊费用145371109.12135903403.99

递延所得税资产64472189.1746497725.29

其他非流动资产3864052.977225365.23

非流动资产合计1212354322.19964729193.20

资产总计2592091730.632456492722.59

流动负债：

短期借款236210914.54220158461.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据150000000.00

应付账款286768940.47170067203.59预收款项

合同负债166891458.02467916020.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37192711.4219524633.38

应交税费28407715.6533644311.00

其他应付款25614289.04137534691.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1216586.552505719.69

其他流动负债2067619.438415722.07

流动负债合计934370235.121059766762.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款116840000.00100000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8285323.256779118.08长期应付款长期应付职工薪酬

7北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债7500000.00

递延收益65967869.0040377256.61

递延所得税负债55887601.5750963096.87其他非流动负债

非流动负债合计246980793.82205619471.56

负债合计1181351028.941265386234.39

所有者权益：

股本263640000.00263640000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积501180953.90501180953.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34970833.6334970833.63一般风险准备

未分配利润416469894.58381876127.01

归属于母公司所有者权益合计1216261682.111181667914.54

少数股东权益194479019.589438573.66

所有者权益合计1410740701.691191106488.20

负债和所有者权益总计2592091730.632456492722.59

法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入831538145.15670416505.42

其中：营业收入831538145.15670416505.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本719182389.65604267866.22

其中：营业成本637455947.71546435733.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1268648.511003651.57

销售费用5559991.124604281.78

管理费用49316048.9438379124.25

研发费用16962244.856025478.61

财务费用8619508.527819596.47

其中：利息费用8567125.747929390.59

利息收入387792.271347744.18

加：其他收益6856223.837721796.73投资收益（损失以“－”号填3785063.29

8北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-45310454.15-21153844.03

列）资产减值损失（损失以“-”号填

665470.32

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）78352058.7952716591.90

加：营业外收入3576160.442093851.27

减：营业外支出9000631.571653159.09四、利润总额（亏损总额以“－”号填

72927587.6653157284.08

列）

减：所得税费用9346989.4910094087.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）63580598.1743063196.54

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

63580598.1743063196.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

57838636.3942662403.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

5741961.78400792.82

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

9北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63580598.1743063196.54

（一）归属于母公司所有者的综合

57838636.3942662403.72

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

5741961.78400792.82

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.16

（二）稀释每股收益0.220.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金476581255.54366318305.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1156745.01

收到其他与经营活动有关的现金36995795.5512848317.73

经营活动现金流入小计514733796.10379166623.55

购买商品、接受劳务支付的现金356026665.18404762429.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金118320977.40108137594.86

支付的各项税费57034131.8210991567.62

支付其他与经营活动有关的现金246294785.4554382175.31

经营活动现金流出小计777676559.85578273767.00

经营活动产生的现金流量净额-262942763.75-199107143.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10北京京能热力股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

98935836.829729628.38

期资产支付的现金

投资支付的现金2400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

16024431.79

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计117360268.619729628.38

投资活动产生的现金流量净额-117360268.61-9729628.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金38240000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

38240000.00

收到的现金

取得借款收到的现金329150000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计367390000.00300000000.00

偿还债务支付的现金399960000.00375000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

28748353.4025046177.32

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6730011.872114312.36

筹资活动现金流出小计435438365.27402160489.68

筹资活动产生的现金流量净额-68048365.27-102160489.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-448351397.63-310997261.51

加：期初现金及现金等价物余额901993371.89809434381.11

六、期末现金及现金等价物余额453641974.26498437119.60

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司董事会

2025年10月28日

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