北京京能热力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司单位：万元

上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度2025年期

占用方与上市公司的关占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质联关系原因

目余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度2025年期往来方与上市公司的关往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科占用资金累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资往来性质联关系原因

目余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额京热（乌兰察布）热力有限责任公司母公司控制的其他企业应收账款224.38----224.38--服务费经营性往来京热（潜江）热力有限责任公司母公司控制的其他企业应收账款118.31116.00--234.31--服务费经营性往来

北京上庄燃气热电有限公司母公司控制的其他企业应收账款18.3498.28--34.9981.63服务费经营性往来京热（乌兰察布）热力有限责任公司母公司控制的其他企业其他应收款--616.11----616.11往来款经营性往来京热（潜江）热力有限责任公司母公司控制的其他企业其他应收款--94.42----94.42往来款经营性往来

控股股东、实际控制北京上庄燃气热电有限公司母公司控制的其他企业预付款项379.0421.43--400.47--燃气费经营性往来

人及其附属企业北京京能信息技术有限公司同一母公司预付款项106.00----106.00--服务费经营性往来

北京市热力集团有限责任公司同一母公司预付款项3.36----3.36--供暖费经营性往来

北京能源集团有限责任公司控股股东预付款项--0.31----0.31服务费经营性往来

迁西富龙热力有限责任公司子公司应收账款1017.00339.00----1356.00设备租赁非经营性往来

北京华意龙达科技发展有限公司子公司其他应收款41027.7914.04----41041.83往来款非经营性往来

迁西和然节能科技有限责任公司子公司其他应收款93.28------93.28往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计42987.501299.59--1003.5143283.58

公司法定代表人：付强主管会计工作的公司负责人:刘海燕公司会计机构负责人：付国欣