北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2026-022

北京京能热力股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

1北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）734744763.30687759849.666.83%

归属于上市公司股东的净利190055501.91187348372.161.44%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润190055530.52187298647.081.47%

（元）经营活动产生的现金流量净

-259590583.53-188736961.64-37.54%额（元）

基本每股收益（元/股）0.720.711.41%

稀释每股收益（元/股）0.720.711.41%

加权平均净资产收益率14.46%14.68%-0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2815079731.583039759992.22-7.39%

归属于上市公司股东的所有1407111055.611220701970.7715.27%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和

-103.68支出

减：所得税影响额-20.80

少数股东权益影响额（税后）-54.27

合计-28.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1.资产负债表项目

项目期末余额期初余额增减比例变动原因

2北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

货币资金485329546.14901088558.24-46.14%主要是本报告期支付日常经营活动支出以及偿还银行借款。

应收账款628760661.91462380428.6735.98%主要是本报告期供暖季确认的应收供暖费增加。

应收款项融资7400000.0011698290.08-36.74%主要是本报告期应收款项融资部分到期。

存货24449060.1143106267.87-43.28%主要是本报告期供暖季消耗天然气。

在建工程166073508.8891272238.0581.95%主要是本报告期增加项目投资建设。

合同负债16453663.58463813588.51-96.45%主要是本报告期将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收入。

应交税费58616163.4141280468.6641.99%主要是本报告期利润增加，企业所得税增加。

其他流动负债3051638.989296287.14-67.17%主要是随着收入确认，结转待转销项税。

长期借款77000000.0053000000.0045.28%主要是本报告期增加长期借款。

未分配利润604764900.01418355815.1744.56%主要是本报告期净利润增加。

2.利润表项目

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因

税金及附加1082800.32812500.4733.27%主要是本报告期合并范围增加。

管理费用20015094.7011331514.7776.63%主要是本报告期合并范围增加。

财务费用-162971.802666995.48-106.11%主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。

其他收益1229873.492388998.87-48.52%主要是本报告期部分政府补助在受益期内摊销完毕。

3.现金流量表项目

增减项目本期发生额上期发生额变动原因比例

收到其他与经营活动有关的现金4572934.053346003.7136.67%主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。

支付的各项税费22796054.056561805.47247.41%主要是本报告期企业所得税缴纳方式由按季度预缴调整为按月预缴。

购建固定资产、无形资产和其他69482555.4924113938.06188.14%长期资产支付的现金主要是本报告期支付项目投资款增加。

取得子公司及其他营业单位支付-3754182.98100.00%的现金净额本报告期无相关业务发生。

吸收投资收到的现金3500000.0010000000.00-65.00%本报告期吸收少数股东投资较上年同期减少。

取得借款收到的现金49000000.009850000.00397.46%本报告期项目投资增加，银行借款增加。

偿还债务支付的现金140410000.004850000.002795.05%本报告期到期债务增加。

分配股利、利润或偿付利息支付7457189.292247058.13231.86%的现金主要是本报告期支付股利。

支付其他与筹资活动有关的现金379936.002562727.87-85.17%主要是上年同期支付房租等款项。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24375报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京能源集团

国有法人28.46%7503600060840000不适用0有限责任公司

赵一波境内自然人10.69%281909870质押25656000

陈秀明境内自然人3.42%90061890不适用0中山通用科技境内非国有法

创业投资中心1.96%51761060不适用0人（有限合伙）

张世雄境内自然人0.90%23777590不适用0

王燕玲境内自然人0.76%20157000不适用0

3北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

徐鸿升境内自然人0.61%15954000不适用0

魏德明境内自然人0.57%15067120不适用0华泰金融控股（香港）有限

境外法人0.57%14958400不适用0

公司－中国宏泽基金

韩丽娟境内自然人0.47%12283000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵一波28190987人民币普通股28190987北京能源集团有限责任公司14196000人民币普通股14196000陈秀明9006189人民币普通股9006189中山通用科技创业投资中心（有5176106人民币普通股5176106限合伙）张世雄2377759人民币普通股2377759王燕玲2015700人民币普通股2015700徐鸿升1595400人民币普通股1595400魏德明1506712人民币普通股1506712

华泰金融控股（香港）有限公司

1495840人民币普通股1495840

－中国宏泽基金韩丽娟1228300人民币普通股1228300

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。

股东陈秀明通过普通证券账户持有1820000股，通过国盛证券股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7186189股，实际合计持有9006189股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

1.鉴于公司原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同意提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日；并于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，选举韩秀会先生为第四届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

4北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告2.公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务，融资额度不超过6500万元，租赁期限不超过15年，具体以实际签约为准。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京能热力股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金485329546.14901088558.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款628760661.91462380428.67

应收款项融资7400000.0011698290.08

预付款项26286273.9423576783.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款100474014.50110849414.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货24449060.1143106267.87

其中：数据资源

合同资产170946610.85180287421.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24809106.3621010738.73

流动资产合计1468455273.811753997903.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1921523.551921523.55其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产31386200.0031386200.00

固定资产522233610.95539932942.94

在建工程166073508.8891272238.05生产性生物资产

5北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

油气资产

使用权资产9723696.9610461394.83

无形资产329700715.87320892179.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉36762945.0036762945.00

长期待摊费用164717060.98169956392.75

递延所得税资产76477593.0476157360.82

其他非流动资产7627602.547018911.95

非流动资产合计1346624457.771285762089.07

资产总计2815079731.583039759992.22

流动负债：

短期借款251327503.07266197433.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据158632341.96158632341.96

应付账款340789007.52338081486.39预收款项

合同负债16453663.58463813588.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35201788.2428370938.43

应交税费58616163.4141280468.66

其他应付款20988617.3518647159.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债106321897.72106939962.58

其他流动负债3051638.989296287.14

流动负债合计991382621.831431259666.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款77000000.0053000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5765281.015695550.80长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1737.93

递延收益52004563.6450394524.03

递延所得税负债55876885.9257048800.71

其他非流动负债8954410.7710874897.78

非流动负债合计199601141.34177015511.25

负债合计1190983763.171608275177.59

所有者权益：

股本263640000.00263640000.00其他权益工具

其中：优先股

6北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

资本公积501180953.90501180953.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37525201.7037525201.70一般风险准备

未分配利润604764900.01418355815.17

归属于母公司所有者权益合计1407111055.611220701970.77

少数股东权益216984912.80210782843.86

所有者权益合计1624095968.411431484814.63

负债和所有者权益总计2815079731.583039759992.22

法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入734744763.30687759849.66

其中：营业收入734744763.30687759849.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本489182498.03443631456.89

其中：营业成本459758800.85421353162.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1082800.32812500.47

销售费用1381914.791388387.81

管理费用20015094.7011331514.77

研发费用7106859.176078895.37

财务费用-162971.802666995.48

其中：利息费用2634368.102704981.87

利息收入2909744.06180771.56

加：其他收益1229873.492388998.87投资收益（损失以“－”号填-24053.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

7北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-19682058.37-23709073.02

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填41304.07列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）227151384.46222784265.62

加：营业外收入2.3213227.50

减：营业外支出106.000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填

227151280.78222797493.12

列）

减：所得税费用34393709.9333028239.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）192757570.85189769253.51

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”192757570.85189769253.51号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润190055501.91187348372.16

2.少数股东损益2702068.942420881.35

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额192757570.85189769253.51归属于母公司所有者的综合收益总

190055501.91187348372.16

额

归属于少数股东的综合收益总额2702068.942420881.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.720.71

8北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.720.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强主管会计工作负责人：刘海燕会计机构负责人：付国欣

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金105901097.8084978230.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4572934.053346003.71

经营活动现金流入小计110474031.8588324233.81

购买商品、接受劳务支付的现金287840700.89221595272.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53214194.9042749473.52

支付的各项税费22796054.056561805.47

支付其他与经营活动有关的现金6213665.546154643.57

经营活动现金流出小计370064615.38277061195.45

经营活动产生的现金流量净额-259590583.53-188736961.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

9051252.21

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9061252.21

购建固定资产、无形资产和其他长

69482555.4924113938.06

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的-3754182.98现金净额支付其他与投资活动有关的现金

9北京京能热力股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计69482555.4920359755.08

投资活动产生的现金流量净额-60421303.28-20359755.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3500000.0010000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金49000000.009850000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52500000.0019850000.00

偿还债务支付的现金140410000.004850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的7457189.292247058.13现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金379936.002562727.87

筹资活动现金流出小计148247125.299659786.00

筹资活动产生的现金流量净额-95747125.2910190214.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-415759012.10-198906502.72

加：期初现金及现金等价物余额887591286.44901993371.89

六、期末现金及现金等价物余额471832274.34703086869.17

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司董事会

2026年04月29日

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