证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-046

北京京能热力股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 46298418.79 -19.35% 845666487.22 1.70%归属于上市公司股东的

-63185244.08 0.62% 61333975.24 6.04%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -62933874.91 -12.68% 62051130.84 -0.59%利润（元）经营活动产生的现金流

— — -69766278.35 73.47%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.24 0.00% 0.23 4.55%

稀释每股收益（元/股） -0.24 0.00% 0.23 4.55%

加权平均净资产收益率 -5.10% 0.20% 4.95% 0.13%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2908663885.84 3039759992.22 -4.31%归属于上市公司股东的

1256963675.92 1220701970.77 2.97%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

0.00 41304.07减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

479325.45 664862.36

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -566160.69 -1294044.22

减：所得税影响额 -45424.91 -125547.04

少数股东权益影响额（税后） 209958.84 254824.85

合计 -251369.17 -717155.60 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况

项目 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日 变动幅度 变动原因主要是本报告期支付日常运营及项

货币资金 596612313.39 901088558.24 -33.79%目投资支出。

主要是本报告期对客户交付的部分

应收款项融资 6396216.55 11698290.08 -45.32%供应链票据进行收款确认。

主要是本报告期预付工程款、能源

预付款项 68378722.82 23576783.18 190.03%款项增加。

主要是供暖季消耗能源使存货减

存货 24495755.87 43106267.87 -43.17%少。

其他流动资产 46812743.72 21010738.73 122.80% 主要是重分类调整。

主要是本报告期子公司工程项目投

在建工程 251125328.13 91272238.05 175.14%资增加。

其他非流动资产 3582381.03 7018911.95 -48.96% 主要是重分类调整。

应付票据 108632341.96 158632341.96 -31.52% 主要是本报告期偿还国内信用证。

主要是将预收的供暖费按供暖期间

合同负债 201917574.27 463813588.51 -56.47%逐步确认为当期收入。

应付职工薪酬 45735243.85 28370938.43 61.20% 主要是本报告期人工成本增加。

主要是本报告期偿还一年内到期的

一年内到期的非流动负债 3695706.68 106939962.58 -96.54%长期借款。

主要是随着收入确认，结转待转销其他流动负债 2163039.14 9296287.14 -76.73%项税。

主要是子公司工程项目投资增加，长期借款 148850000.00 53000000.00 180.85%长期借款增加。

租赁负债 3954072.13 5695550.80 -30.58% 主要是本报告期支付租赁付款额。

主要是本报告期支付预计负债款

预计负债 1737.93 -100.00%项。

其他非流动负债 6775174.53 10874897.78 -37.70% 主要是重分类调整。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因

税金及附加 1759760.13 1268648.51 38.71% 主要是本报告期合并范围变化。

销售费用 3787088.39 5559991.12 -31.89% 主要是本报告期人员结构调整。

主要是本报告期利息收入较上年同期

财务费用 4449816.96 8619508.52 -48.38%增加。

主要是部分政府补助在受益期内摊销

其他收益 4001341.57 6856223.83 -41.64%完毕。

主要是本报告期账龄结构、预期信用

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1964046.13 665470.32 -395.14%损失率较上期变动。

主要是本报告期账龄结构、预期信用

信用减值损失（损失以“-”号填列） -29062106.51 -45310454.15 35.86%损失率较上期变动。

主要是上年同期兑付定向资产支持商

投资收益（损失以“-”号填列） 3785063.29 -100.00%业票据。

主要是上年同期收购京能华清，合并营业外收入 21.50 3576160.44 -100.00%范围增加。

营业外支出 1294065.72 9000631.57 -85.62% 主要是上年同期诉讼赔偿支出增加。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因主要是上年同期兑付定向资产支持商

经营活动产生的现金流量净额 -69766278.35 -262942763.75 73.47%业票据。

主要是本报告期偿还借款较上年同期

筹资活动产生的现金流量净额 -91043956.09 -68048365.27 -33.79%增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 32300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量北京能源集团有

国有法人 28.46% 75036000 60840000 不适用 0限责任公司

赵一波 境内自然人 9.21% 24283987 0 质押 19906000中山通用科技创业投资中心（有 境内非国有法人 1.96% 5176106 0 不适用 0限合伙）

陈秀明 境内自然人 1.49% 3924860 0 不适用 0

王敏 境内自然人 0.80% 2101329 0 不适用 0

郭玉龙 境内自然人 0.79% 2070000 0 不适用 0

刘建军 境内自然人 0.71% 1880000 0 不适用 0

王士明 境内自然人 0.39% 1020400 0 不适用 0

王英俊 境内自然人 0.37% 976400 0 不适用 0

曹赞军 境内自然人 0.34% 890600 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

赵一波 24283987 人民币普通股 24283987

北京能源集团有限责任公司 14196000 人民币普通股 14196000中山通用科技创业投资中心（有

5176106 人民币普通股 5176106限合伙）

陈秀明 3924860 人民币普通股 3924860

王敏 2101329 人民币普通股 2101329

郭玉龙 2070000 人民币普通股 2070000

刘建军 1880000 人民币普通股 1880000

王士明 1020400 人民币普通股 1020400

王英俊 976400 人民币普通股 976400

曹赞军 890600 人民币普通股 890600

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。

股东陈秀明通过普通证券账户持有 2350260 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1574600 股，实际合计持前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 有 3924860股；

股东郭玉龙通过普通证券账户持有 1100000 股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 970000 股，实际合计持有2070000股；

股东曹赞军通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 890600 股，实际合计持有

890600股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

华清蔚来新能源（北京）有限公司为公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司原全资子公司，为优化内部资源配置，该公司已于 2026年 8月 3日办理完成注销手续。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京能热力股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 596612313.39 901088558.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 492277887.12 462380428.67

应收款项融资 6396216.55 11698290.08

预付款项 68378722.82 23576783.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 94957439.36 110849414.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 24495755.87 43106267.87

其中：数据资源

合同资产 171712467.83 180287421.64持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 46812743.72 21010738.73

流动资产合计 1501643546.66 1753997903.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1921523.55 1921523.55其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 31386200.00 31386200.00

固定资产 489180998.45 539932942.94

在建工程 251125328.13 91272238.05生产性生物资产油气资产

使用权资产 7418140.23 10461394.83

无形资产 342846552.16 320892179.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 36762945.00 36762945.00

长期待摊费用 160906882.38 169956392.75

递延所得税资产 81889388.25 76157360.82

其他非流动资产 3582381.03 7018911.95

非流动资产合计 1407020339.18 1285762089.07

资产总计 2908663885.84 3039759992.22

流动负债：

短期借款 336206120.75 266197433.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 108632341.96 158632341.96

应付账款 383279575.04 338081486.39预收款项

合同负债 201917574.27 463813588.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 45735243.85 28370938.43

应交税费 38911441.42 41280468.66

其他应付款 22267268.71 18647159.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3695706.68 106939962.58

其他流动负债 2163039.14 9296287.14

流动负债合计 1142808311.82 1431259666.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 148850000.00 53000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 3954072.13 5695550.80

长期应付款 29400000.00长期应付职工薪酬

预计负债 1737.93

递延收益 49551384.15 50394524.03

递延所得税负债 53320084.25 57048800.71

其他非流动负债 6775174.53 10874897.78

非流动负债合计 291850715.06 177015511.25

负债合计 1434659026.88 1608275177.59

所有者权益：

股本 263640000.00 263640000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 501180953.90 501180953.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 37525201.70 37525201.70一般风险准备

未分配利润 454617520.32 418355815.17

归属于母公司所有者权益合计 1256963675.92 1220701970.77

少数股东权益 217041183.04 210782843.86

所有者权益合计 1474004858.96 1431484814.63

负债和所有者权益总计 2908663885.84 3039759992.22

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 845666487.22 831538145.15

其中：营业收入 845666487.22 831538145.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 742206560.92 719182389.65

其中：营业成本 655780604.74 637455947.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1759760.13 1268648.51

销售费用 3787088.39 5559991.12

管理费用 54759889.53 49316048.94

研发费用 21669401.17 16962244.85

财务费用 4449816.96 8619508.52

其中：利息费用 7903574.74 8567125.74

利息收入 3785416.48 387792.27

加：其他收益 4001341.57 6856223.83

投资收益（损失以“－”号填列） 3785063.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-29062106.51 -45310454.15

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1964046.13 665470.32

列）资产处置收益（损失以“-”号填

41304.07

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76476419.30 78352058.79

加：营业外收入 21.50 3576160.44

减：营业外支出 1294065.72 9000631.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填

75182375.08 72927587.66

列）

减：所得税费用 11090060.66 9346989.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64092314.42 63580598.17

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

64092314.42 63580598.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

61333975.24 57838636.39亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2758339.18 5741961.78

列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 64092314.42 63580598.17

（一）归属于母公司所有者的综合收

61333975.24 57838636.39

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

2758339.18 5741961.78

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.23 0.22

（二）稀释每股收益 0.23 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 532571026.22 476581255.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 7555.80 1156745.01

收到其他与经营活动有关的现金 24400740.32 36995795.55

经营活动现金流入小计 556979322.34 514733796.10

购买商品、接受劳务支付的现金 429885383.87 356026665.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 120333476.10 118320977.40

支付的各项税费 52020164.19 57034131.82

支付其他与经营活动有关的现金 24506576.53 246294785.45

经营活动现金流出小计 626745600.69 777676559.85

经营活动产生的现金流量净额 -69766278.35 -262942763.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

9051252.21

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 9061252.21

购建固定资产、无形资产和其他长

152727262.62 98935836.82

期资产支付的现金

投资支付的现金 2400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

16024431.79

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 152727262.62 117360268.61

投资活动产生的现金流量净额 -143666010.41 -117360268.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3500000.00 38240000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3500000.00 38240000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 452000000.00 329150000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 30000000.00

筹资活动现金流入小计 485500000.00 367390000.00

偿还债务支付的现金 539150000.00 399960000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

33911155.07 28748353.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3482801.02 6730011.87

筹资活动现金流出小计 576543956.09 435438365.27

筹资活动产生的现金流量净额 -91043956.09 -68048365.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -304476244.85 -448351397.63

加：期初现金及现金等价物余额 887591286.44 901993371.89

六、期末现金及现金等价物余额 583115041.59 453641974.26

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司董事会

2026年 10月 30日