贵州川恒化工股份有限公司

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2023年度占用2023年度偿

占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占2023年度占用资2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系计科目用资金余额金的利息(如有）资金余额（不含利息）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

2023年度偿往来性质

往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往2023年度往来2023年度往来资2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称还累计发生往来形成原因（经营性往来、的关联关系计科目来资金余额累计发生金额金的利息（如有）资金余额金额非经营性往来）

广西鹏越生态科技有限公司子公司其他应收款2598.382043.41554.97劳务费经营性往来

贵州福麟矿业有限公司子公司其他应收款610.41-441.62168.79劳务费经营性往来

上市公司的子公司及贵州恒轩新能源材料有限公司子公司其他应收款404.64-328.5476.09劳务费经营性往来

其附属企业贵州恒昌新能源材料有限公司子公司其他应收款253.27195.3657.91劳务费经营性往来

贵州川恒物流有限公司子公司其他应收款145.84145.84咨询费与劳务费经营性往来

贵州川恒新材料有限公司子公司其他应收款300.00300.00往来款经营性往来

小计4312.543454.77857.76

广西鹏越生态科技有限公司子公司其他应收款44520.7922297.152211.681916.0067113.62借款及借款利息非经营性往来

贵州福麟矿业有限公司子公司其他应收款5000.756471.85-11472.260.33借款非经营性往来

贵州恒轩新能源材料有限公司子公司其他应收款233.724999.23441.812222.253452.51借款及借款利息非经营性往来

贵州恒达矿业控股有限公司子公司其他应收款70396.6617.6170414.27借款及借款利息非经营性往来上市公司的子公司及

川恒生态科技有限公司子公司其他应收款1000.001.251001.25借款及借款利息非经营性往来其附属企业

贵州正益实业有限公司子公司其他应收款431.26-431.26借款非经营性往来

贵州福祺矿业有限公司子公司其他应收款2000.003.262003.26借款及借款利息非经营性往来

广西鹏越生态科技有限公司子公司长期应收款10116.399000.001116.39借款非经营性往来

小计59871.65107596.152675.6027045.03143098.36其他关联人及其附属企业小计

总计59871.65111908.692675.6030499.81143956.13

企业负责人：吴海斌主管会计工作的负责人：何永辉会计机构负责人：卢国琴