证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2026-013

贵州川恒化工股份有限公司

募集资金2025年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行可转换公司债券募集资金

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337号文核准，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）公开发行可转换公司债券1160.00万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为11.60亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额15274659.44元，实际募集资金净额为人民币1144725340.56元（因发行费用中增值税进项税额842381.69元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为1143882958.87元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金889904189.29元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金985120690.88元，其中本年度内募集资金使用金额为95216501.59元，募集资金专户余额合计为178779791.19元。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月10日召开了2017年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

2020年，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的修订对公司《募集资金管理制度》进行修订，经2020年10月15日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过相关制度修订的议案，修订后的制度符合证监会及深交所现行相关规则。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户名称开户银行银行账号备注账户余额

235460010400191180.00

农行福泉市支235460010400191260.00

行235460010400191340.00川恒股份已销户

235460010400191420.00

520501656036000009160.00

建行福泉支行

520501656036000009150.00

福麟矿业建行福泉支行52050165603609001828178779791.19

合计178779791.19

3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司已根据募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股

份有限公司福泉支行（以下合称开户银行）开设募集资金专项账户（以下简称专户），公司已与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行，专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

2024年，公司变更募集资金用途由控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称福麟矿业）用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”，募集资金用途变更事项经股东大会审议通过后，本公司与福麟矿业、中国建设银行股份有限公司福泉支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行，专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目（以下简称募投项目）无法单独核算效益的原因及其

情况

部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，不直接产生效益；经公司

第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目未使用的募集

资金合计296493577.56元（包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）

投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，该项目尚处建设期。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度内，公司未发生公开发行可转换公司债券募投项目实施地点、实施方式变更。

4、募投项目先期投入及置换情况本年度内，公司未发生使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司未发生使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券用于现金管理的募集资金金额为1.00亿元。

7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

9、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于福麟矿业募集资金专用账户。

10、募集资金使用的其他情况不适用。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

募集资金投资项目的变更情况详见本报告附件3。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”尚处建设期。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度内，公司不存在公开发行可转换公司债券募投项目对外转让或置换的情况。

二、向特定对象发行股票募集资金

（一）向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392号文同意注册，公司于2023年12月向特定对象发行股票40250000股，发行价格为16.40元/股，募集资金总额为660100000.00元，扣除各项不含税发行费用9502830.19元，实际募集资金净额为650597169.81元（因发行费用中增值税进项税498169.81元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为650099000.00元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2023CDAA1B0433号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金

73604771.65元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金

101549823.90元，其中本年度内募集资金使用金额27945052.25元，募集资金

专户余额为566072160.27元。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

《募集资金管理制度》制定情况详见本公告前文所述相关内容。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户名称开户银行银行账号备注账户余额

川恒股份农行福泉市支行235460010400248450.00已销户

黔源地勘农行福泉市支行23546001040028267566072160.27

合计566072160.27

3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司已根据募投项目用途在中国农业银行股份有限公司福泉市支行（以下简称开户银行）开设募集资金专户，公司已与开户银行、保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

报告期内，公司变更募集资金用途用于控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称黔源地勘）“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，募集资金用途变更事项经股东大会审议通过后，本公司与黔源地勘、中国农业银行股份有限公司福泉市支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行，专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目（以下简称募投项目）无法单独核算效益的原因及其

情况

本年度内，“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”未建设完成，公司已终止使用募集资金建设该项目。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司变更募集资金用途用于“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，截至本报告期末，该项目尚处建设期。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

4、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至报告期末，公司向特定对象发行股票用于现金管理的募集资金金额为

4.50亿元。

7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在向特定对象发行股票节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

9、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于黔源地勘募集资金专用账户。

10、募集资金使用的其他情况不适用。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

募集资金投资项目的变更情况详见本报告附件3。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募投项目“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，尚处于建设期。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度公司不存在向特定对象发行股票募投项目对外转让或置换的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题公司2025年度已按《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表附件2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3：变更募集资金投资项目情况表贵州川恒化工股份有限公司董事会

2026年4月10日附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额1143882958.8795216501.59集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额296493577.56985120690.88集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例25.92%是否已募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达项目可

变更项资总额（1）额入金额(2)进度（%）(3)可使用状态日效益到预计行性是承诺投资项目和超募资金投

目（含＝(2)/(1)期效益否发生向部分变重大变

更）化承诺投资项目福泉市新型矿化一体磷资源

精深加工项目—150 万 t/a 2022年 6月 30

否317240000.00317240000.000319516124.75100.7274229593.05是否中低品位磷矿综合利用选矿日装置及配套设施福泉市新型矿化一体磷资源

精深加工项目—30万吨/年是241557900.00230000.000230000.00—不适用不适用是硫铁矿制硫酸装置

30万吨/年硫铁矿制硫酸项2022年6月30

否201977900.00201977900.000203347471.53100.6810761735.03否否目日贵州川恒化工股份有限公司

是52000000.009968077.6809968077.68—不适用不适用是

工程研究中心补充流动资金否131107158.87131107158.870131293998.48100.14不适用不适用否

偿还银行贷款否200000000.00200000000.000200000000.00100.00不适用不适用否小坝磷矿山技术改造工程项

否0296493577.5695216501.59120765018.4440.73不适用不适用否目

承诺投资项目小计1143882958.871157016714.1195216501.59985120690.88超募资金投向超募资金投向小计

合计1143882958.871157016714.1195216501.59985120690.88

*“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目地址位于公司罗尾塘厂区，未达到计划进度的原因是市场环境不断变化，项目所需原材料、产品市场价格变动导致项目预期经济效益有所下降，为提高募集资金使用效率，同时就目前的市场供需及价格变动的情况，结合公司现有硫酸产能、后端产品生产对硫酸的需求，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、

2024年第五次临时股东大会审议通过，公司终止使用募集资金建设该项目，待市场供需及价格变动更有益于项目情况时再以自有资金适时启动建设，并将未使用的募集资金252390366.15元（包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，该项目尚处于建设期。

*“30万吨/年硫铁矿制硫酸项目”未达到预定经济效益的原因是主要原材料硫精砂市场价格上涨金额高于浓硫酸，可研报告编制时预计硫未达到计划进度或预计收益精砂采购单价495.58元/吨，本年实际采购单价868.74元/吨，硫精砂价格上涨金额为373.17元/吨；可研报告编制时预计浓硫酸市场销售单的情况和原因（分具体项目）价为247.79元/吨，本年实际市场销售单价为483.52元/吨，浓硫酸价格上涨金额为235.73元/吨。

*“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目规划建设磷矿选矿研究实验室、湿法磷酸净化研究实验室、磷系材料研究实验室、氟

硅资源开发利用实验室、磷石膏及固废综合利用实验室。公司已建成磷系材料研究实验室，其他实验室建设工作有所迟延；项目未达到计划进度的原因是公司对原有自有研发基础设施陆续进行了相应升级改造，可满足现阶段部分实验所需；同时，公司控股子公司已建立了部分实验室可进行相关项目研究。为提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过，公司终止使用募集资金建设该项目，并将未使用的募集资金44103211.41元（包含截至募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，该项目尚处于建设期。

*补充流动资金及偿还银行贷款不涉及效益测算。

项目可行性发生重大变化的2024年度“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目未达情况说明到计划进度，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过，将未使用的募集资金合计296493577.56元（包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，该项目尚处于建设期。

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管

截至报告期末，福麟矿业用于现金管理的募集资金余额为1.00亿元。

理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放于福麟矿业募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无

的问题或其他情况附件2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额650099000.0027945052.25集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额592168591.77

累计变更用途的募集资金总额592168591.77已累计投入募97949823.90集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例91.09%是否已变募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行

承诺投资项目和超募资更项目（含资总额（1）金额计投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的到预计性是否发金投向部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期效益效益生重大变化承诺投资项目中低品位磷矿综合利用

生产12万吨/年食品级是650099000.0070004771.650.0070004771.65--不适用不适用是净化磷酸项目福泉市老寨子磷矿新建2027年12否0.00592168591.7727945052.2527945052.254.72不适用不适用否

180万吨/年采矿工程月31日

承诺投资项目小计650099000.00662173363.4227945052.2597949823.90超募资金投向

超募资金投向小计合计650099000.00662173363.4227945052.2597949823.90

“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”未达到计划进度的原因是在项目实施过程中，市场环境发生显著变化。食品级净化磷酸的市场需求未达到预期水平，导致市场供需关系失衡，产品价格也出现较大波动。鉴于当前市场供需情况未达到计划进度或预计及价格变化，结合公司实际经营状况和资金使用效率，公司经过审慎评估后认为，该项目的投资建设效益预测已不及预期，继续收益的情况和原因（分推进可能面临较大的市场风险和资金压力。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2024年年度股东大会审具体项目）议通过，公司终止使用募集资金建设该项目，待市场环境更加有利于项目实施时再适时以自有资金启动项目建设，并将剩余的募集资金合计592168591.77元（包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）借款至控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限

公司用于建设“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，该项目尚处于建设期。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过，公司终止使用募集资金建设“中低项目可行性发生重大变品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”，待市场环境更加有利于项目实施时再适时以自有资金启动项目建设，化的情况说明并将剩余的募集资金合计592168591.77元（包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益）借款至控股子公司贵州黔源地质

勘查设计有限公司用于建设“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，该项目尚处于建设期。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

截至报告期末，公司用于现金管理的募集资金金额为4.50亿元。

金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放于黔源地勘募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无

存在的问题或其他情况附件3：变更募集资金投资项目情况表

单位：元截至期末投项目达到预项目可行性变更后项目拟投本年度投入截至期末累计投本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目资进度（%）定可使用状是否发生重

入募集资金总额金额入金额(2)现的效益预计效益

(3)＝(2)/(1)态日期大变化福泉市新型矿化一体磷资源

精深加工项目—30万吨/年硫小坝磷矿山技术2027年6月铁矿制硫酸装置、贵州川恒化296493577.5695216501.59120765018.4440.73不适用不适用否改造工程项目30日工股份有限公司工程研究中心福泉市老寨子中低品位磷矿综合利用生产磷矿新建1802027年12

12万吨/年食品级净化磷酸项592168591.7727945052.2527945052.254.72不适用不适用否

万吨/年采矿工月31日目程

合计888662169.33123161553.84148710070.69--

*小坝磷矿山技术改造工程项目

“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目-30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目地址位于公司罗

尾塘厂区，由于市场环境不断变化，主要原材料硫精砂价格上涨，浓硫酸市场价格波动较大，与公司可研报告编制时价格差异较大，项目投资建设效益预测已不及预期。

“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目规划建设磷矿选矿研究实验室、湿法磷酸净化

研究实验室、磷系材料研究实验室、氟硅资源开发利用实验室、磷石膏及固废综合利用实验室。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

公司已建成磷系材料研究实验室，其他实验室建设工作有所迟延，但公司对原有自有研发基础设施陆续进行了相应升级改造，可满足现阶段部分实验所需，且公司控股子公司已建立了部分实验室可进行相关项目研究。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金用途用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。*福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”在实施过程中，市场环境发生显著变化。食品级净化磷酸的市场需求未达到预期水平，导致市场供需关系失衡，产品价格也出现较大波动。鉴于当前市场供需情况及价格变化，结合公司实际经营状况和资金使用效率，公司经过审慎评估后认为，该项目的投资建设效益预测已不及预期，继续推进可能面临较大的市场风险和资金压力。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司变更募集资金用途用于“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

*“小坝磷矿山技术改造工程项目”尚处建设期。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

*“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”尚处建设期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用