川恒股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2025-128

贵州川恒化工股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第十四次会议通知于2025年12月25日以电子邮

件、电话通知的方式发出，会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有吴海斌、李子军、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计6人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年度对子公司担保额度预计的议案》

1.01《2026年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计》

公司在2026年度对资产负债率为70%以下的子公司贵州福麟矿业有限公司

和贵州川恒营销有限责任公司提供合计不超过8.00亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商业银行协商确定为准，担保额度的使用期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

1.02《2026年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计》

公司在2026年度对资产负债率为70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限

公司、贵州恒轩新能源材料有限公司提供合计不超过12.00亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商业银行协商确定为准，担保额度的使用期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案各子议案尚需提交公司股东会审议。

本公司为各子公司在2026年度担保额度预计的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-129）。

2、审议通过《2026年度向银行申请融资额度的议案》

公司及子公司因正常经营活动及项目建设需要，需向银行申请融资，公司及子公司根据实际资金需求，预计向银行申请的融资总额合计不超过35亿元，融资额度由各公司根据资金使用需求整体规划调配使用。实际融资额度尚需取得各银行审核通过，具体融资方式、时间等以与银行签订的相关合同为准。本公司及各子公司在融资额度范围内，可以自有资产、包括但不限于房产、土地、矿业权、债权等为自身融资提供担保。若需川恒股份为各子公司或各子公司相互之间提供担保，需提交川恒股份有权机构另行审议。前述申请额度的有效期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》

3.01审议通过《2026年度与博硕思日常关联交易预计的议案》

根据生产经营的需要，公司及子公司拟继续在2026年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思肥业

有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司、新疆博硕

思农业科技有限公司（上述公司以下合并统称博硕思）销售商品，进行日常关联交易，2026年度与博硕思开展日常关联交易的预计额度为19000.00万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

公司董事兼副总裁张海波、职工董事王佳才作为新疆博硕思生态科技有限公司董事，存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

3.02审议通过《2026年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》

发言要点：

根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称天一矿业）老虎洞磷矿开采项目建设进度，在2026年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，本公司及子公司拟向关联方天一矿业采购原材料磷矿石，交易路径由天一矿业直接销售给本公司及子公司或根据当地政府管理要求设置，2026年度预计交易额度为6500.00万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

公司副董事长兼总裁吴海斌、董事兼副总裁李子军为天一矿业董事，存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

3.03审议通过《2026年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》因业务需要，公司及子公司拟与关联方四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称万鹏时代）及其子公司宜宾万鹏时代科技有限公司、乐山万鹏时代科技有

限公司发生关联交易，2026年度关联交易金额预计不超过17000.00万元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司董事长段浩然作为万鹏时代的董事，存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案各子议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟与各关联方开展日常关联交易的具体情况，详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-130）。

独立董事对该事项的专门会议审核意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披

露的《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的专门会议审核意见》。

保荐机构就该事项发表专项核查意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见》。

4、审议通过《2026年度开展外汇套期保值业务的议案》随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人

民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险。为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失，公司及子公司拟在2026年继续开展远期结售汇、外汇互换、期权、期货等产品或上述产品组合的外汇衍生品交易，交易额度不超过25亿元，授权期限为2026年度，公司对开展衍生品交易业务的必要性及可行性进行论证，对可能存在的风险明确了风险防控措施。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-131）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

保荐机构对该事项发表专项核查意见《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

5、审议通过《2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5.01审议通过《2026年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》由于公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过10000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，现金管理额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效，该额度可循环使用。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

5.02审议通过《2026年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于公司控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过

50000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性

好、期限不超过12个月的产品，现金管理额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效，该额度可循环使用。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-132）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案各子议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构就该事项发表专项核查意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

6、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年1月19日召开贵州川恒化工股份有限公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-133）。