铭普光磁:关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2026-060

东莞铭普光磁股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）已向特定对象发行人民币

普通股（A股）股票 23626062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为416999994.30元，扣除本次发行费用（不含增值税）9405307.13元，实际募集资金净额为407594687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司使用募集资金29592.39万元，募集资金专户余额为1597.16万元与实际募集资金应有余额11167.08万元差异为9569.92万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品2000万元用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计430.08万元。

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

1项目金额

募集资金总额41700.00

减：承销保荐费795.64

减：发行费用144.89

可使用募集资金总额40759.47

减：募集资金累计已使用金额29592.39

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分3474.24

其中：累计投入募集资金(不包含已置换部分)15311.93

其中：补充流动资金10806.22

减：购买的理财产品2000.00

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金8000.00

加：累计收到的利息收入及扣除手续费后的金额430.08

募集资金余额1597.16

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，于2024年3月20日公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）、保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集

资金三方或四方监管协议，于2024年11月7日公司及子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称“湖北铭普”）、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金四方监管协议，于2026年3月9日公司及子公司泌阳铭普与保荐人、存放募集资金的商业银行

分别签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元序号开户主体开户银行募集资金专项账号账户余额

1铭普光磁东莞银行股份有限公司石排支行568000014529682已注销

2铭庆电子东莞银行股份有限公司石排支行5690000159494160.00

大华银行（中国）有限公司深圳

3铭庆电子1723021478403.39

分行中国民生银行股份有限公司东莞

4铭庆电子6488692100.00

分行营业部上海浦东发展银行股份有限公司

5铭普光磁540500788013000010070.00

东莞松山湖科技支行上海浦东发展银行股份有限公司

6铭普光磁54050078801500001006已注销

东莞松山湖科技支行上海浦东发展银行股份有限公司

7湖北铭普700900788018000015741114.22

武汉分行青山支行中国建设银行股份有限公司泌阳

8泌阳铭普4105017479080955555519.58

支行中国建设银行股份有限公司泌阳

9泌阳铭普4105017479080922222259.97

支行

注：公司于2026年7月16日办理完毕了募集资金专项账户（账号：569000015949416）的销户手续。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》，同意增加公司全资子公司泌阳铭普为募集资金

3投资项目“车载 BMS 变压器产业化建设项目”的共同实施主体并增加泌阳县产业

集聚区（花园路西段）为该项目的实施地点等。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司（含子公司）实际使用5000万元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月15日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司（含子公司）实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8000万元。2026年4月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币8000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐人。

4公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8000万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财

品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过

12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20000万元”调整至“不超过人民币28000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币19000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。

5公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途及募集资金安全

的情况下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。

2026年半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元预期年委托受托人名称产品名称产品类型理财金额起始日终止日化收益人名率称

2025年2026年

大华银行深1900.0铭庆

7天通知存款保本保息10月301月301.30%

圳分行0电子日日中国建设银

2025年

行股份有限3个月定期存2026年泌阳

保本保息1200.011月40.80%公司泌阳支款2月4日铭普

0日

行东莞银行单位结构性存款

2025年

东莞银行石2025年第保本浮动2000.02026年1.25%-铭庆

11月7

排支行0443期收益型02月6日1.75%电子日

（SD20250443）上海浦东发

2025年

展银行股份3个月定期存2026年湖北

保本保息700.0012月11.00%有限公司武款3月1日铭普日汉青山支行

2026年

大华银行深2026年3铭庆

通知存款保本保息6月231.00%

圳分行900.00月31日电子日中国建设银行股份有限2026年42026年泌阳

单位定期存款保本保息1200.1.15%公司泌阳支月7日7月7日铭普

行中国建设银行股份有限2026年42026年泌阳

单位定期存款保本保息0.80%

公司泌阳支200.00月7日7月7日铭普行

6东莞银行股东莞银行单位2026年

保本浮动2026年4铭庆

份有限公司结构性存款1300.6月240.80%收益月8日电子

石排支行 SD20260193 00 日上海浦东发

2026年

展银行股份2026年41.25%-湖北定期存款保本保息7月15有限公司武600.00月15日1.7%铭普日汉青山支行

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况公司2026年半年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会

第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

72026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用

募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2026年8月22日

8附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元报告期内投入募

募集资金总额41700.002769集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额12567.6629592.39资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例30.83%是否已变募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投资进项目达到预定可使用状本报告期实现是否达到预计项目可行性是否发生承诺投资项目和超募资金投

更项目（含诺投资总额总额（1）入金额计投入金额度（%）(3)＝态日期的效益效益重大变化向部分变更）(2)(2)/(1)承诺投资项目

1.光伏储能和片式通信磁性

是22900.0012759.47898.913019.44102.04%2026年06月30日不适用不适用否元器件智能制造项目

2.车载 BMS 变压器产业化建

否4500.004500.001518.623927.2387.27%2027年06月30日不适用不适用否设项目

3.安全智能光储系统智能制

是3500.00132.340132.34100.00%不适用不适用不适用是造项目

4.补充流动资金否10800.0010800.00010806.22100.06%不适用不适用不适用否

5.光模块及光器件产品改建

是12567.66351.481707.1613.58%2026年12月31日不适用不适用否项目

承诺投资项目小计41700.0040759.47276929592.39超募资金投向不适用超募资金投向小计

9合计41700.0040759.47276929592.39公司分别于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“安全智能光储系统智能制造项目”。截至该募集资金投资项目终止日，该项目仍未形成完整的产线，无法单独形成效益，即无法测算效益。

未达到计划进度或预计收益

公司于2026年7月17日披露了《关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》，“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”已达到的情况和原因（分具体项目）

预定可使用状态，公司对该项目予以结项。该项目于报告期末达到预定可使用状态，暂未对该项目进行效益测算。

其他项目尚未达到预定可使用状态日期。

项目可行性发生重大变化的公司分别于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目情况说明的议案》，同意终止“安全智能光储系统智能制造项目”。

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资募集资金投资项目实施地点金投入方式及延期的议案》，同意增加公司全资子公司泌阳铭普为募集资金投资项目“车载 BMS 变压器产业化建设项目”的共同实施主体并增加泌阳县产业集聚变更情况区（花园路西段）为该项目的实施地点等。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自及置换情况筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024 年 12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。

10公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为5000万元。2025年4月15日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币5000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，并将该募集资金归还情况通知了保荐人。

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意用闲置募集资金暂时补充流公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超动资金情况过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8000万元。2026年4月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币8000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐人。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8000万元。

公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20000万元”调整至“不超过人民币28000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定用闲置募集资金进行现金管期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

理情况

公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为2000万元。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

11尚未使用的募集资金用途及

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

去向

募集资金使用及披露中存在本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情的问题或其他情况形。

注：表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。

12附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金是否达到预计效益

入金额计投入金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期效益否发生重大变化

总额（1）

1.光伏储能和片式通信磁

光模块及光器性元器件智能制造项目

件产品改建项12567.66351.481707.1613.58%2026年12月31日不适用不适用否

2.安全智能光储系统智能

目制造项目

合计12567.66351.481707.1613.58%

根据公司原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定对原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”进行变更，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

行情