证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2025-027

东莞铭普光磁股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）已向特定对象发行人民币

普通股（A股）股票 23626062 股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为416999994.30元，扣除本次发行费用（不含增值税）9405307.13元，实际募集资金净额为407594687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3月 5日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025号）。

（二）2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司使用募集资金18779.03万元，募集资金专户余额为4237.19万元与实际募集资金应有余额21980.44万元的差异为

17743.25万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品13000.00万元，用闲置

募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计256.75万元。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元项目金额

1募集资金总额

41700.00

减：承销保荐费

795.64

减：发行费用

144.89

可使用募集资金总额

40759.47

减：募集资金累计已使用金额

18779.03

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分

3474.24

其中：本期投入募集资金(不包含已置换部分)

4498.57

其中：补充流动资金

10806.22

减：购买的理财产品

13000.00

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金

5000.00

加：累计收到的利息收入及扣除手续费后的金额

256.75

募集资金余额

4237.19

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，于2024年3月20日公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）、保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集

资金三方或四方监管协议，于2024年11月7日公司及子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称“湖北铭普”）、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元序号开户主体开户银行募集资金专项账号账户余额

1铭普光磁东莞银行股份有限公司石排支行568000014529682已注销

2铭庆电子东莞银行股份有限公司石排支行5690000159494163149.41

大华银行（中国）有限公司深圳

3铭庆电子1723021478383.96

分行中国民生银行股份有限公司东莞

4铭庆电子6488692100.01

分行营业部上海浦东发展银行股份有限公司

5铭普光磁540500788013000010071.21

东莞松山湖科技支行上海浦东发展银行股份有限公司

6铭普光磁54050078801500001006已注销

东莞松山湖科技支行上海浦东发展银行股份有限公司

7湖北铭普70090078801800001574567.49

武汉分行青山支行中国建设银行股份有限公司泌阳

8泌阳铭普41050174790809555555135.11

支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司

3募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412号）。截至 2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换金额

3619.13万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月20日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第

一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为5000万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年3月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种

或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20000万元”调整至“不超过人民币28000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元受托人名产品预期年化收产品名称理财金额起始日终止日委托人名称称类型益率

4东莞银行单

位结构性存保本东莞银行款（二层蛋浮动2024年42024年7

10000.001.8%-2.7%铭庆电子

石排支行糕区间累收益月12日月12日

计）型

20240400

聚赢汇率-中国民生挂钩欧元对保本银行股份美元汇率结浮动2024年42024年7有限公司1500.001.55%-2.7%铭庆电子构性存款收益月19日月19日东莞分行

（SDGA2403 型营业部

73V）

上海浦东发展银行公司稳利保本

股份有限 24JG3231 浮动 2024 年 4 2024 年 7 1.2%-2.55%

2000.00铭普光磁

公司东莞期(3个月收益月22日月22日-2.75%

松山湖科早鸟款)型技支行大华银行保本

大华银行(中国)结构浮动2024年42024年7

4000.001%-2.3%铭庆电子

深圳分行性存款系列收益月22日月22日

（A3454） 型利多多公司上海浦东稳利

发展银行 24JG3447 保本股份有限期（月月滚浮动2024年92024年91.1%-2.6%-

500.00铭普光磁

公司东莞利6期特供收益月2日月30日2.8%松山湖科款）人民币型技支行对公结构性存款利多多公司上海浦东添利发展银行保本

24JG3502

股份有限浮动2024年102024年10期（7天二500.001.1%-1.8%铭普光磁公司东莞收益月14日月21日元看涨）人松山湖科型民币对公结技支行构性存款大华银行保本

大华银行(中国)结构浮动2024年72024年10

3000.001%-2%铭庆电子

深圳分行性存款系列收益月29日月28日

（A3510） 型

5上海浦东

发展银行公司稳利保本

股份有限 24JG3397 浮动 2024 年 7 2024 年 10 1.2%-2.3%-

1800.00铭普光磁

公司东莞期(3个月早收益月29日月29日2.5%

松山湖科鸟款)型技支行东莞银行单位结构性存东莞银行款（二层蛋2024年82024年11

8000.001.75%-2.5%铭庆电子

石排支行糕区间累月5日月4日

计）

SD20240818

聚赢利率-挂钩中债中国民生

10年期国

银行股份债到期收益2024年92024年11有限公司1000.001.3%-2.05%铭庆电子率结构性存月6日月5日东莞分行款营业部

(SDGA24086

2V)

大华银行3个月定期2024年92024年12

1000.001.85%铭庆电子

深圳分行存款月2日月2日大华银行3个月定期2024年112025年2

2700.001.70%铭庆电子

深圳分行存款月11日月11日东莞银行单位人民币结构性存款东莞银行2024年第2024年112025年2

7000.001.65%-2.2%铭庆电子石排支行1171期（代月14日月14日码：

SD20241171

）中国建设银行股份3个月定期2024年112025年2

1300.001.05%泌阳铭普

有限公司存款月19日月19日泌阳支行

6大华银行3个月定期2024年122025年3

600.001.70%铭庆电子

深圳分行存款月11日月11日上海浦东发展银行

3个月定期2024年122025年3

股份有限1400.001.30%湖北铭普存款月12日月12日公司武汉青山支行

合计46300.00

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况公司2024年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会

第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司2024年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

7五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过27459.47万元，用于实施募投项目。在实际划款过程中，财务人员因工作失误向铭庆电子多划转500.00万元，故超过前述议案审议金额500.00万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户退还至铭普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

针对上述事项，公司进行了如下整改措施：1、对于募集资金的使用，增强各级复核；2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2025年4月22日

8附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元报告期内投入募

募集资金总额41700.0018779.03集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额12567.66已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额12567.6618779.03资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例30.83%是否已变募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投资进项目达到预定可使用状本报告期实现是否达到预计项目可行性是否发生承诺投资项目和超募资金投

更项目（含诺投资总额总额（1）入金额计投入金额度（%）(3)＝态日期的效益效益重大变化向部分变更）(2)(2)/(1)承诺投资项目

1.光伏储能和片式通信磁性

是22900.0012759.476967.476967.4754.61%2026年6月30日不适用不适用否元器件智能制造项目

2.车载 BMS 变压器产业化建

否4500.004500.00861.39861.3919.14%2026年3月4日不适用不适用否设项目

3.安全智能光储系统智能制

是3500.00132.34132.34132.34100.00%2026年3月4日不适用不适用否造项目

4.补充流动资金否10800.0010800.0010806.2210806.22100.06%不适用不适用不适用否

5.光模块及光器件产品改建

否12567.6611.6111.610.09%2026年12月31日不适用不适用否项目

承诺投资项目小计41700.0040759.4718779.0318779.03超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计41700.0040759.4718779.0318779.03

9未达到计划进度或预计收益

不适用

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自及置换情况 筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024 年 12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。

公司于2024年5月20日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同用闲置募集资金暂时补充流

意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不动资金情况

超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为5000万元。

公司于2024年3月20日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，用闲置募集资金进行现金管同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、理情况有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及

10范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20000万元”调整至“不超过人民币28000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为13000万元。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

去向公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过27459.47万元，用于实施募投项目。在实际划款过程中，财务人员因工作失误向铭庆电子多划转500.00万元，故超过前述议案审议金额500.00万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户退还至铭募集资金使用及披露中存在普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

的问题或其他情况针对上述事项，公司进行了如下整改措施：1、对于募集资金的使用，增强各级复核；2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。

11附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金是否达到预计效益

入金额计投入金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期效益否发生重大变化

总额（1）

1.光伏储能和片式通信磁

光模块及光器性元器件智能制造项目

件产品改建项12567.6611.6111.610.09%2026年12月31日不适用不适用否

2.安全智能光储系统智能

目制造项目

合计12567.6611.6111.610.09%

根据公司原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定对原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”进行变更，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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