东莞铭普光磁股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2026年6月30日的前次募

集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23626062 股，发行价为每股人民币17.65元，共计募集资金41700.00万元，坐扣承销和保荐费用795.64万元后的募集资金为40904.36万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年

3月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计

师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用144.89万元后，公司本次募集资金净额为40759.47万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师〔2024〕ZI10025 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放金2026年6月30开户银行银行账号备注

额[注]日余额东莞银行股份有限公司

56800001452968240904.36已注销

石排支行东莞银行股份有限公司

569000015949416

石排支行

大华银行（中国）有限公

1723021478403.39

司深圳分行中国民生银行股份有限

648869210

公司东莞分行营业部

1上海浦东发展银行股份

54050078801300001

有限公司东莞松山湖科

007

技支行上海浦东发展银行股份

54050078801500001

有限公司东莞松山湖科已注销

006

技支行上海浦东发展银行股份

70090078801800001

有限公司武汉分行青山1114.22

574

支行中国建设银行股份有限41050174790809555

19.58

公司泌阳支行555中国建设银行股份有限41050174790809222

59.97

公司泌阳支行222

合计40904.361597.16

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为144.89万元，系支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

2024年度，根据公司原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和

“安全智能光储系统智能制造项目”的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，同意将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元(不含银行利息和理财收益)，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”，使用募集资金12567.66万元，占募集资金净额的30.83%。

公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。

2五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)本公司前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)本公司前次募集资金投资项目置换情况

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3619.13万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字〔2024〕第 ZI10412号)。截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换金额3619.13万元。具体情况如下：

(1)置换预先投入募投项目自筹资金

金额单位：人民币元募集资金投资项募集资金拟投入自筹资金预先投本次置换的募序号投资总额

目金额[注]入金额集资金金额光伏储能和片式

1通信磁性元器件276938500.00219594687.1732353653.8432353653.84

智能制造项目

车载 BMS 变压器

259376000.0045000000.001065312.511065312.51

产业化建设项目安全智能光储系

354872000.0035000000.001323430.011323430.01

统智能制造项目

4补充流动资金125000000.00108000000.00

合计516186500.00407594687.1734742396.3634742396.36

[注]募集资金拟投入金额为2024年5月20日时点数据

(2)自筹资金预先支付发行费用情况和拟置换情况

金额单位：人民币元自筹资金预先支付发行

序号项目名称发行费用（不含税）费用

1保荐承销费7505999.90

2审计、验资费560000.00560000.00

3律师费849056.60849056.60

3用于本次发行的信息披

4301886.80301886.80

露费用发行手续费及其他相关

5188363.83188363.83

费用

小计9405307.131899307.23

减：募集资金账户已直接扣除的保荐

450359.99

承销费的增值税

本次置换的募集资金金额1448947.24

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月20日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用5000万元募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年4月15日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

4公司于2025年4月30日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司(含子公司)合计使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用8000万元募集资金暂时补充流动资金。

截至2026年4月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司(含子公司)合计使用不超过人民币

8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8000万元。

(二)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年3月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存

款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20000万元”调整至“不超过人民币28000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币19000万元暂时闲置募集资金进行现金管理投资由商业银行发行的安全性

高、流动性好、短期(不超过12个月)有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性

5存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元预期年化委托人名受托人名称产品名称产品类型理财金额起始日终止日收益率称上海浦东发展银行股份有限3个月定

保本保息600.002026-4-152026-7-151.00%湖北铭普公司武汉分行期存款青山支行中国建设银行

3个月定

股份有限公司保本保息1400.002026-4-72026-7-70.80%泌阳铭普期存款泌阳支行

合计2000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 40759.47

项目投入 B1 29592.39

截至期末累计发生额 利息收入和手续费净额 B2 430.08用闲置募集资金暂时补

B3 8000.00充流动资金

应结余募集资金 C=A-B1+B2-B3 3597.16

实际结余募集资金 D 1597.16

差异[注] E=C-D 2000.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异主要系公司利用闲置募集资金购买理

6财产品所致，理财产品详见本报告八(二)之说明截至2026年6月30日，公司未使用的募集资金余额11597.16万元（其中，募集资金专户余额1597.16万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理2000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000.00万元）。公司已累计使用募集资金29592.39万元，占前次募集资金净额的比例为72.60%。结余的原因系募集资金项目建设尚未全部完工，后续将根据项目的实施进度陆续投入。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

东莞铭普光磁股份有限公司

二〇二六年七月三十一日

7附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：40759.47已累计使用募集资金总额：29592.39

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：12567.662024年：18779.03

变更用途的募集资金总额比例：30.83%2025年：8044.36

2026年1-6月：2769.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资期（或截止日诺投资金募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额金额投资金额金额项目完工程额金额的差额度）光伏储能光伏储能和片式通和片式通

12759.472026年6月30

1信磁性元信磁性元22900.0013019.4422900.0012759.4713019.44259.97[注2]

[注1]日器件智能器件智能制造项目制造项目

车载 BMS 车载 BMS变压器产变压器产2027年6月30

24500.004500.003927.224500.004500.003927.22-572.78[注3]

业化建设业化建设日项目项目

8安全智能安全智能

光储系统光储系统132.34

33500.00132.343500.00132.34132.34项目已终止

智能制造智能制造[注1]项目项目补充流动补充流动

410800.0010800.0010806.2210800.0010800.0010806.226.22[注4]不适用

资金资金光模块及光模块及

光器件产光器件产-10860.502026年12月

512567.661707.1612567.661707.16

品改建项品改建项[注3]31日目目

合计41700.0040759.4729592.3941700.0040759.4729592.39-11167.09[注1]2024年3月20日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况调整“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”的拟投入募集资金金额为940.53万元；2024年9月25日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3367.66万元（不含银行利息和理财收益），用于建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”[注2]“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额259.97万元，主要系公司利用项目闲置募集资金购买理财产品产生收益所致

[注 3]“车载 BMS 变压器产业化建设项目”和“光模块及光器件产品改建项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额分别为-572.78 万

元和-10860.50万元，主要系项目尚处于建设过程中，相关支出将在后续阶段按计划继续投入[注4]补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额6.22万元，主要系募集资金专户利息收入所致[注5]表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致

9附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2024年2025年2026年1-6月累计实现效益预计效益光伏储能和片式通信磁

1不适用[注1]不适用不适用不适用不适用不适用

性元器件智能制造项目

车载 BMS 变压器产业化

2不适用[注2]不适用不适用不适用不适用不适用

建设项目安全智能光储系统智能

3不适用[注3]不适用不适用不适用不适用不适用

制造项目

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

光模块及光器件产品改

5不适用[注3]不适用不适用不适用不适用不适用

建项目

[注1]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为14.75%静态投资回收期为7.23年[注2]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为14.98%静态投资回收期为7.14年[注3]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为23.55%静态投资回收期为7.06年[注4]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为18.45%静态投资回收期为6.88年

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