非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) 2025年1-6月度往来资金的利息 2025年1-6月偿还累计发生金额 2025年6月30日往来资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附

属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) 2025年1-6月度往来资金的利息(如有) 2025年1-6月偿还累计发生金额 2025年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附

属企业

上市公司的子公司及其附属企业 湖南宇环智能装备有限公司 子公司 应收账款 15,151,209.87 4,880,637.17 10,270,572.70 销售业务 经营性往来

湖南宇环精密制造有限公司 子公司 应收账款 1,150,448.26 88,576.52 88,576.52 1,150,448.26 销售业务 经营性往来

湖南宇环精研科技有限公司 子公司 应收账款 1,423,048.86 320,255.18 320,255.18 1,423,048.86 销售业务 经营性往来

宇环国际有限公司 子公司 应收账款 6,960,728.64 2,256,226.12 6,857,996.60 2,358,958.16 销售业务 经营性往来

湖南宇环智能装备有限公司 子公司 应收利息 11,192,748.55 11,192,748.55 资金拆借利息 非经营性往来

湖南宇环智能装备有限公司 子公司 其他应收款 209,224.88 514,086.96 2,096.64 721,215.20 代付其他款项 非经营性往来

湖南宇环精密制造有限公司 子公司 其他应收款 710,552.38 382,540.25 328,012.13 代付其他款项 非经营性往来

湖南宇环精研科技有限公司 子公司 其他应收款 76,609.17 173,020.80 249,629.97 出租房屋业务 非经营性往来

湖南南方机床有限公司 子公司 其他应收款 150,855.19 140,982.82 9,872.37 出租房屋业务 非经营性往来

其他关联方及其附属企业 经营性往来

经营性往来

总计 - - - 36,164,018.23 4,213,573.15 12,673,085.18 27,704,506.20