金逸影视:年度关联方资金占用专项审计报告

广州金逸影视传媒有限公司

2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明索引页码

专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

2关于广州金逸影视传媒股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024SZAA3F0016广州金逸影视传媒股份有限公司

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司股份有限公司（以下简称金逸影视公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月12日出具了XYZH/2024SZAA3B0049号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，金逸影视公司编制了本专项说明所附的金逸影视公司2023年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金逸影视公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金逸影视公司

2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在

所有重大方面没有发现不一致。

除对金逸影视公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金逸影视公司2023年度财务报表时金逸影视公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金逸影视公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1专项说明（续） XYZH/2024SZAA3F0016

广州金逸影视传媒股份有限公司

本专项说明仅供金逸影视公司为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王建新

中国注册会计师：王海霞

中国北京二○二四年四月十二日

2附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

单位：人民币元

2023年

上市公司核非经营性资金占占用方与上市公司2023年期初占用资2023年度占用累计发度占用2023年度偿还累计2023年期末占用资金资金占用方名称算的会计科占用形成原因占用性质

用的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息非经营性占

---------用

控股股东、实际非经营性占

控制人及其附属---------用企业非经营性占

---------用

小计----------非经营性占

---------用

前控股股东、实非经营性占

际控制人及其附---------用属企业非经营性占

---------用

小计----------

总计----------

12023年

上市公司核其它关联资金往往来方与上市公司2023年期初往来资2023年度往来累计发度往来2023年度偿还累计2023年期末往来资金资金往来方名称算的会计科往来形成原因往来性质

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息

广州市嘉裕房地产发展控股股东、实际控制

控股股东、实际应收账款7245.00338821.00328566.0017500.00电影票销售款经营性往来有限公司人的其他附属企业控制人及其附属

广州市珠江新城商贸广控股股东、实际控制

企业应收账款-40845.0026845.0014000.00电影票销售款经营性往来场有限公司人的其他附属企业

小计---7245.00379666.00-355411.0031500.00--广州市金逸国际电影城非经营性往

控股子公司其他应收款250852965.31163543084.21132770470.89281625578.63营运资金周转有限公司来湛江市金逸电影院有限非经营性往

控股子公司其他应收款-976387.72976387.72-营运资金周转公司来肇庆市金逸电影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款2568357.587084696.529653054.10-营运资金周转公司来阳江市金逸电影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款-862154.59862154.59-营运资金周转公司来上市公司的子公东莞市虎门金逸电影放非经营性往

司及其附属企业控股子公司其他应收款6307020.343083958.721331338.288059640.78营运资金周转映有限公司来广西红五星影业有限责非经营性往

控股子公司其他应收款-2457162.922457162.92-营运资金周转任公司来非经营性往

无锡金逸影院有限公司控股子公司其他应收款31167736.176232549.0410529824.6826870460.53营运资金周转来嘉兴市金逸电影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款-2935290.471950696.77984593.70营运资金周转公司来

福州金逸电影城有限公控股子公司其他应收款72157298.0163568686.3162804622.5772921361.75营运资金周转非经营性往

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息司来厦门金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款118236183.9724850467.2530966991.02112119660.20营运资金周转司来厦门市名汇金逸电影城非经营性往

控股子公司其他应收款1312295.281285495.05652337.101945453.23营运资金周转有限公司来苏州市金逸电影院有限非经营性往

控股子公司其他应收款97316889.3963635203.5469194140.0891757952.85营运资金周转公司来泉州金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款4302000.981838693.571208220.964932473.59营运资金周转司来厦门嘉裕金逸电影城有非经营性往

控股子公司其他应收款-4549193.634549193.63-营运资金周转限公司来莆田金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款-1249540.931249540.93-营运资金周转司来宁波市金逸电影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款4871557.664628339.62697282.708802614.58营运资金周转公司来福州金美逸贸易有限公非经营性往

控股子公司其他应收款-557749.89557749.89-营运资金周转司来北京嘉裕金逸国际电影非经营性往

控股子公司其他应收款175529647.8555498624.0155744061.15175284210.71营运资金周转城有限公司来天津市奥城金逸电影院非经营性往

控股子公司其他应收款62362139.8727613887.4623993682.7365982344.60营运资金周转有限公司来

天津西岸金逸影城有限控股子公司其他应收款16492359.382822643.673575056.6015739946.45营运资金周转非经营性往

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息公司来秦皇岛金逸影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款20033901.957630747.878126855.0219537794.80营运资金周转司来大连金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款28804644.773002306.302102349.6429704601.43营运资金周转司来非经营性往

鞍山金逸影城有限公司控股子公司其他应收款11916451.713216682.634845833.1310287301.21营运资金周转来呼和浩特金逸影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款16596480.8939276.002444763.0514190993.84营运资金周转公司来非经营性往

太原金逸影城有限公司控股子公司其他应收款21011029.888989227.355727854.8324272402.40营运资金周转来威海金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款10200359.2013634512.2823834871.48-营运资金周转司来沈阳金逸电影院有限公非经营性往

控股子公司其他应收款96491073.6158104496.8233963445.06120632125.37营运资金周转司来非经营性往

武汉金逸影城有限公司控股子公司其他应收款101102596.3650150240.9761106655.3590146181.98营运资金周转来重庆市金逸电影院有限非经营性往

控股子公司其他应收款10322381.07961807.679878850.611405338.13营运资金周转公司来非经营性往

西安金逸影城有限公司控股子公司其他应收款13353167.941000.00500.0013353667.94营运资金周转来

重庆市名汇金逸电影城控股子公司其他应收款94454168.8422298159.3417472788.7999279539.39营运资金周转非经营性往

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息有限公司来长沙金逸电影放映有限非经营性往

控股子公司其他应收款186013049.2629443644.9336758146.84178698547.35营运资金周转公司来成都金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款76252374.2631549113.3324551957.3583249530.24营运资金周转司来银川金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款15039670.396118846.187242428.1413916088.43营运资金周转司来兰州金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款4343237.591296605.081728674.613911168.06营运资金周转司来兰州金逸巨幕电影城有非经营性往

控股子公司其他应收款6392863.59497394.50870179.406020078.69营运资金周转限公司来中山市金逸电影城有限非经营性往

控股子公司其他应收款62869131.5488424210.6364720334.2586573007.92营运资金周转公司来中山市小榄镇金逸电影非经营性往

控股子公司其他应收款17057520.804150458.326117706.3815090272.74营运资金周转城有限公司来非经营性往

青岛金逸影城有限公司控股子公司其他应收款88941210.656087749.925453217.9289575742.65营运资金周转来非经营性往

合肥金逸影城有限公司控股子公司其他应收款54255720.008352728.019743863.1552864584.86营运资金周转来非经营性往

南京金逸影城有限公司控股子公司其他应收款62267162.6713650754.4812660857.0963257060.06营运资金周转来

扬州金逸电影城有限公控股子公司其他应收款23106850.114546211.699591786.0718061275.73营运资金周转非经营性往

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息司来非经营性往

常州金逸影城有限公司控股子公司其他应收款44057339.699805253.7711930174.5841932418.88营运资金周转来杭州金逸电影院有限公非经营性往

控股子公司其他应收款35267150.821440137.421686396.4135020891.83营运资金周转司来杭州辰东金逸电影院有非经营性往

控股子公司其他应收款4472792.775856883.376114693.214214982.93营运资金周转限公司来杭州城联金逸电影院有非经营性往

控股子公司其他应收款64048553.6046373217.5839056229.7571365541.43营运资金周转限公司来深圳金逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款108420869.2640721030.8847535460.79101606439.35营运资金周转司来东莞市金逸电影放映有非经营性往

控股子公司其他应收款20715627.961782013.692761058.2019736583.45营运资金周转限公司来上海金逸大连路电影院非经营性往

控股子公司其他应收款290448.837753758.038044206.86-营运资金周转有限公司来上海虹口金逸电影院有非经营性往

控股子公司其他应收款8194128.7414050710.709017862.8413226976.60营运资金周转限公司来霍尔果斯金逸影业有限非经营性往

控股子公司其他应收款-21577121.2921577121.29-营运资金周转公司来北京金逸嘉逸电影发行非经营性往

控股子公司其他应收款16524890.607691604.66-24216495.26营运资金周转有限公司来

霍尔果斯金逸影院技术控股子公司其他应收款-6760251.536760251.53-营运资金周转非经营性往

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息服务有限公司来香港金逸文化投资有限非经营性往

控股子公司其他应收款200120105.15--200120105.15营运资金周转公司来广州金逸数字文化发展非经营性往

控股子公司其他应收款9377804.65-539376.728838427.93营运资金周转有限公司来广州金逸珠江电影院线非经营性往

控股子公司其他应收款50891274.07559702338.70560189435.4250404177.35营运资金周转有限公司来杭州金逸天元城电影院非经营性往

控股子公司其他应收款-6665435.763424929.003240506.76营运资金周转有限公司来宁乡市金逸电影放映有非经营性往

控股子公司其他应收款-6511946.251300052.025211894.23营运资金周转限公司来南通嘉逸电影城有限公非经营性往

控股子公司其他应收款-15218537.7427717.6015190820.14营运资金周转司来非经营性往

江西鑫逸电影有限公司控股子公司其他应收款-8324087.0873917.908250169.18营运资金周转来非经营性往

厦门金逸传媒有限公司控股子公司其他应收款-1163996.64-1163996.64营运资金周转来

小计---2426682485.011562818308.51-1484706771.592504794021.93--广州市嘉逸酒店管理集

其他关联人及其其他关联关系方其他应收款-1581.601200.00381.60销售卖品经营性往来团有限公司附属企业

广州市嘉裕太阳城物业其他关联关系方其他应收款500000.00--500000.00关联承租经营性往来

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息管理有限公司宁波市嘉裕房地产开发

其他关联关系方其他应收款1000000.00--1000000.00关联承租经营性往来有限公司广州市嘉逸酒店管理集

其他关联关系方应收账款-947019.47947019.47-技术服务费经营性往来团有限公司晟煦（海南）文化传播有

其他关联关系方应收账款-67676.02-67676.02关联出租经营性往来限公司

金逸晟煦（上海）文化传

其他关联关系方应收账款4200.00243116.72-247316.72关联出租经营性往来播有限公司

金逸晟煦（深圳）文化传

其他关联关系方应收账款41623.68315631.577126.34350128.91关联出租经营性往来播有限公司

金逸晟煦（深圳）文化传

播有限公司广州白云分其他关联关系方应收账款-53340.00-53340.00关联出租经营性往来公司广州市礼顿酒店有限公

其他关联关系方应收账款150000.0014070.00164070.00-电影票销售款经营性往来司广州市京溪礼顿酒店有

其他关联关系方应收账款-2030.002030.00-电影票销售款经营性往来限公司广州市嘉福物业管理有

其他关联关系方应收账款-8330.008330.00-电影票销售款经营性往来限公司广州市礼顿酒店物业管

其他关联关系方应收账款-1470.001470.00-电影票销售款经营性往来理有限公司

22023年

来的关联关系金余额生金额（不含利息）资金的发生金额余额目利息广州市嘉逸国际酒店有

其他关联关系方应收账款-27860.0024990.002870.00电影票销售款经营性往来限公司广州市嘉裕太阳城物业

其他关联关系方应收账款3700.0064190.0045095.0022795.00电影票销售款经营性往来管理有限公司杭州礼顿酒店管理有限投资性房地产

其他关联关系方应收账款169210.201022511.201191046.40675.00经营性往来公司出租广东珠江电影院线有限加盟影城分账

其他关联关系方应收账款235025.107720287.777371148.06584164.81经营性往来公司天娱广场电影城款

小计---2103758.9810489114.35-9763525.272829348.06--

总计---2428793488.991573687088.86-1494825707.862507654869.99--

企业负责人：李晓文主管会计工作的负责人：曾凡清会计机构负人：黄于理

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