广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002908证券简称:德生科技公告编号:2024-030
广东德生科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减(%)
营业收入(元)151642935.07172073401.07-11.87%
净利润(元)8142399.2817116982.24-52.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)6867535.6815546280.64-55.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
5112345.4714347576.79-64.37%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-111974099.90-90443364.70-23.81%
基本每股收益(元/股)0.01600.0515-68.93%
稀释每股收益(元/股)0.01590.0515-69.13%
加权平均净资产收益率0.58%1.37%-0.79%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产(元)1475372427.801596165430.90-7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1157724597.931175613881.37-1.52%
1广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期内,受去年整体市场因素影响,公司一季度确认收入有所下滑,同时因战略级业务相关费用投入增加,给利润带来了压力。随着市场环境逐步回暖,一季度中标数量明显回升,报告期内公司订单中标数量同比增长73.33%,预计将在二、三季度体现为合同及收入。此外,在具体收入类别中,“人社运营及大数据服务”取得持续性突破,该类业务收入同比增长85.49%。
2024年第二季度,公司将沿着中标数量增加的趋势,加大战略级产品(如:数字化公共就业服务、AI 便民服务站、民生数据产品等)的落地推广,积极实现战略转型升级和新业务突破。
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准-35944.21备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
882677.77
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外)
委托他人投资或管理资产的损益1456554.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139937.50
减:所得税影响额317382.70
少数股东权益影响额(税后)90777.18
合计1755190.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金对比期初减少16802.93万元,下降32.02%,主要系支付回购股份款项增加所致;
(2)交易性金融资产对比期初增加485.68万元,增长100%,主要系购买理财产品所致;
(3)应收票据对比期初减少302.92万元,下降51.07%,主要系银行承兑汇票到期兑付所致;
(4)使用权资产对比期初增加518.55万元,增长55.95%,主要系租赁事项增加所致;
(5)其他非流动资产对比期初增加51.59万元,增长39.4%,主要系预付无形资产款增加所致;
(6)短期借款对比期初减少1617.75万元,下降97%,主要系偿还到期短期借款所致;
2广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
(7)应付票据对比期初减少1722.43万元,下降45.94%,主要系银行承兑汇票到期支付增加所致;
(8)应付职工薪酬对比期初减少2142.77万元,下降63.23%,主要系支付年终奖金所致;
(9)应交税费对比期初减少603.70万元,下降41.16%,主要系支付应交增值税所致;
(10)一年内到期的非流动负债对比期初增加445.33万元,增长98.71%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;
(11)库存股对比期初增加2519.70万元,增长124.32%,主要系回购股份所致。
2、利润表项目
(1)财务费用对比上年同期增加31.72万元,增长48.22%,主要系租赁摊销未确认融资费用增加所致;
(2)其他收益对比上年同期增加382.79万元,增长137.28%,主要系收到增值税即征即退款项增加所致;
(3)投资收益对比上年同期增加134.02万元,增长1057.39%,主要系理财收益增加所致;
(4)信用减值损失对比上年同期减少716.47万元,下降55.03%,主要系本期应收账款减少,相应计提的信用减值损失减少所致;
(5)资产减值损失对比上年同期减少7.39万元,下降100%,主要系本期转销存货跌价准备所致;
(6)资产处置收益对比上年同期减少0.23万元,下降100%,主要系处置固定资产收益减少所致;
(7)营业外收入对比上年同期增加5.07万元,增长152.58%,主要系本期收到理赔款增加所致;
(8)营业外支出对比上年同期增加20.19万元,增长349.28%,主要系本期其他支出增加所致;
(9)所得税费用对比上年同期减少416.23万元,下降98.78%,主要系本期利润减少,相应当期所得税减少所致。
3、现金流量表项目
(1)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少1064.93万元,下降643.46%,主要系在建工程支出增加所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少3844.09万元,下降1078.23%,主要系本期回购股份支出款项增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数43027报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状态数量
虢晓彬境内自然人36.36%156853214.00117639910.00质押59346000.00
3广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
孙狂飙境内自然人8.45%36458058.000.00不适用0.00
李竹境内自然人0.57%2478444.000.00不适用0.00香港中央结算有限公
境外法人0.55%2364647.000.00不适用0.00司中国建设银行股份有
限公司-前海开源公境内非国有
0.46%2005080.000.00不适用0.00
用事业行业股票型证法人券投资基金
景治军境内自然人0.46%1989405.000.00不适用0.00
朱会东境内自然人0.36%1561319.001170989.00不适用0.00
林楠境内自然人0.36%1541060.000.00不适用0.00中国建设银行股份有
限公司-华商智能生境内非国有
0.35%1500000.000.00不适用0.00
活灵活配置混合型证法人券投资基金
沈小明境内自然人0.31%1352300.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普
孙狂飙36458058.0036458058.00通股人民币普
李竹2478444.002478444.00通股人民币普
香港中央结算有限公司2364647.002364647.00通股
中国建设银行股份有限公司-前海开人民币普
2005080.002005080.00
源公用事业行业股票型证券投资基金通股人民币普
景治军1989405.001989405.00通股人民币普
林楠1541060.001541060.00通股
中国建设银行股份有限公司-华商智人民币普
1500000.001500000.00
能生活灵活配置混合型证券投资基金通股人民币普
沈小明1352300.001352300.00通股
兴业银行股份有限公司-华商双擎领人民币普
1286980.001286980.00
航混合型证券投资基金通股
交通银行股份有限公司-信澳核心科人民币普
1183084.001183084.00
技混合型证券投资基金通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无
公司回购专用证券账户持有公司股份4429632股,已在前10名前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)股东中剔除。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东德生科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金356691308.01524720589.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产4856785.830.00衍生金融资产
应收票据2902123.525931291.36
应收账款579083849.67532070443.38应收款项融资
预付款项5254991.784768518.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16711170.5815002795.04
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货85381258.33101765167.40
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8210811.788412453.54
流动资产合计1059092299.501192671258.98
非流动资产:
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1548431.851538066.70
其他权益工具投资2255.422255.42其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产20194065.0121346216.91
在建工程47424960.8337649994.28生产性生物资产油气资产
使用权资产14452974.829267512.48
无形资产216660006.43218780538.33
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉92512216.5192512216.51
长期待摊费用1085028.951377320.14
递延所得税资产20574890.0219710629.90
其他非流动资产1825298.461309421.25
非流动资产合计416280128.30403494171.92
资产总计1475372427.801596165430.90
流动负债:
短期借款500402.7816677932.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20265456.7037489730.23
应付账款124738177.90149518723.44预收款项
合同负债27396056.4536522001.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12460537.7633888207.89
应交税费8629706.4114666723.26
其他应付款64390569.0977743425.33
6广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中:应付利息0.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8964902.044511604.02
其他流动负债9157193.5410609411.80
流动负债合计276503002.67381627759.47
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5675689.734706978.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债618900.00641437.50其他非流动负债
非流动负债合计6294589.735348416.19
负债合计282797592.40386976175.66
所有者权益:
股本431432088.00431432088.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积288519861.26288079726.50
减:库存股45464095.3720267141.49
其他综合收益-997744.58-997744.58专项储备
盈余公积69441419.4669441419.46一般风险准备
未分配利润414793069.16407925533.48
归属于母公司所有者权益合计1157724597.931175613881.37
少数股东权益34850237.4733575373.87
所有者权益合计1192574835.401209189255.24
负债和所有者权益总计1475372427.801596165430.90
法定代表人:虢晓彬主管会计工作负责人:陈曲会计机构负责人:张倩蕊
7广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入151642935.07172073401.07
其中:营业收入151642935.07172073401.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本145575293.66140615799.26
其中:营业成本92338149.0087802763.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加671351.89711650.92
销售费用20802723.1822265786.96
管理费用11794156.0212155067.98
研发费用20309421.1418338194.38
财务费用-340507.57-657664.03
其中:利息费用194171.6278423.59
利息收入570198.19753385.16
加:其他收益6616155.202788297.55
投资收益(损失以“-”号填列)1466919.18126744.23
其中:对联营企业和合营企业
10365.15-195438.39
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-5854770.35-13019456.28
列)资产减值损失(损失以“-”号填
73909.73
列)资产处置收益(损失以“-”号填
0.002305.91
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8369855.1721355493.22
加:营业外收入83856.6033200.00
8广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
减:营业外支出259738.3157812.67四、利润总额(亏损总额以“-”号填
8193973.4621330880.55
列)
减:所得税费用51574.184213898.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8142399.2817116982.24
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
8142399.2817116982.24号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6867535.6815546280.64
2.少数股东损益1274863.601570701.60
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8142399.2817116982.24
归属于母公司所有者的综合收益总额6867535.6815546280.64
归属于少数股东的综合收益总额1274863.601570701.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01600.0515
(二)稀释每股收益0.01590.0515
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:虢晓彬主管会计工作负责人:陈曲会计机构负责人:张倩蕊
9广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103795655.13131862702.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5612602.351660192.68
收到其他与经营活动有关的现金5543766.504588101.04
经营活动现金流入小计114952023.98138110996.40
购买商品、接受劳务支付的现金113979656.68119241080.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金67121829.9266881870.24
支付的各项税费14295212.9916681954.00
支付其他与经营活动有关的现金31529424.2925749456.24
经营活动现金流出小计226926123.88228554361.10
经营活动产生的现金流量净额-111974099.90-90443364.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金533943214.17137000000.00
取得投资收益收到的现金1456554.03322182.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
2000.00440.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计535401768.20137322622.62
购建固定资产、无形资产和其他长期
8906089.981977625.92
资产支付的现金
10广东德生科技股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金538800000.00137000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计547706089.98138977625.92
投资活动产生的现金流量净额-12304321.78-1655003.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金500000.0010000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1337583.902862729.94
筹资活动现金流入小计1837583.9012862729.94
偿还债务支付的现金16677932.0910000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
26401.054388.88
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27139309.256423514.97
筹资活动现金流出小计43843642.3916427903.85
筹资活动产生的现金流量净额-42006058.49-3565173.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-166284480.17-95663541.91
加:期初现金及现金等价物余额518836381.26404833980.86
六、期末现金及现金等价物余额352551901.09309170438.95
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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