广州集泰化工股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半年度占2026年半年度占2026年半年度2026年半年度

占用方与公司的公司核算的会2026年期初占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生期末占用资金占用形成原因占用性质关联关系计科目用资金余额（不含利息）（如有）金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年半年度往2026年半年度往2026年半年度2026年半年度往来性质

往来方与公司的公司核算的会2026年期初往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生期末往来资金往来形成原因（经营性往来、关联关系计科目来资金余额（不含利息）（如有）金额余额非经营性往来）

广东光泰激光科租金、水电、

同一控制人控制预付账款195.96195.96经营性往来技有限公司物业广东光泰激光科

控股股东、实际控制人同一控制人控制预付账款60.3840.2520.13担保费经营性往来技有限公司

1及其附属企业广州市安泰化学

控股股东其他应收款2.402.40租金经营性往来有限公司广州宏途数字科

同一控制人控制其他应收款5.025.02租金经营性往来技有限公司广州宏途数字科

同一控制人控制预付账款6.006.00货款经营性往来技有限公司广东光泰激光科

同一控制人控制其他应收款31.1631.16房屋租赁押金经营性往来技有限公司安徽集泰新材料

全资子公司应收账款0.80.8货款经营性往来有限公司广州祥泰电子商

全资子公司应收账款161.73486.49376.65271.57货款经营性往来贸有限公司

兆舜科技（广东）

全资子公司应收账款52.570.3952.96货款经营性往来有限公司广州从化崇泰新

全资子公司应收账款1.21.2货款经营性往来材料有限公司广州从化兆舜新

全资子公司应收账款4136.831000.003136.83货款经营性往来材料有限公司上市公司的子公司及广州市神岗精细

其附属企业全资子公司其他应收款9.986.0815.520.54租金、往来款经营性往来化工有限公司

大城县集泰化工全资子公司其他应收款958.434.290.97961.75往来款经营性往来

2有限公司

广州从化兆舜新

全资子公司其他应收款3295.582325.123715.951904.75租金、电费经营性往来材料有限公司广州鸿泰建筑安

全资子公司其他应收款213.7132.40246.11租金、往来款经营性往来装工程有限公司

广州泓泰科技投往来款、担保

全资子公司其他应收款6814.832358.44650.008523.27经营性往来资服务有限公司费广州祥泰电子商

全资子公司其他应收款0.941.141.510.57租金经营性往来贸有限公司安徽集泰新材料

全资子公司其他应收款5025.60380.835406.43往来款经营性往来有限公司

安庆诚泰新材料租金、担保费、

全资子公司其他应收款3911.403452.222200.195163.43经营性往来有限公司往来款广州从化崇泰新

全资子公司其他应收款5.795.79往来款经营性往来材料有限公司广州集天新材料

控股子公司其他应收款0.010.01往来款经营性往来有限公司

总计20483.7313453.998257.3825680.34

法定代表人：邹珍凡主管会计工作的负责人：李汩会计机构负责人：黄志廉

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