广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2025-076

广州集泰化工股份有限公司

2025年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）293032807.47-15.77%825776207.83-12.57%归属于上市公司股东

3990505.95-54.36%-4311121.93-129.87%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益3080574.24-64.16%-7047884.06-164.14%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-24066175.31-133.50%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0105-53.13%-0.0112-130.27%

股）稀释每股收益（元/

0.0105-53.13%-0.0112-130.27%

股）加权平均净资产收益

0.43%-0.49%-0.47%-1.94%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2252159795.482253751684.94-0.07%归属于上市公司股东

898760827.88947759072.92-5.17%

的所有者权益（元）

1广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要系处置公司固定资产损-128100.25-229117.53资产减值准备的冲销部分）失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系研发科技补助奖励等

613536.821485065.48

规定、按照确定的标准享有、对公司政府补助损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融持有广田集团股票股价变动

资产和金融负债产生的公允价值变动-736.15-28709.85损益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准主要系收回单项计提信用减

564467.601598373.34

备转回值客户的应收账款所致主要系废旧物资销售产生的

除上述各项之外的其他营业外收入和营业外收入及公益性捐赠、

35110.44398458.19

支出合同违约金导致的营业外支出上述各项影响因素产生对所

减：所得税影响额174346.75487307.50得税的影响

合计909931.712736762.13--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信计入当期损益的对非金融企业收取的额度对客户赊销，并依据合同约定对

37449.20

资金占用费客户公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

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单位：元资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日变动率说明

货币资金83811666.61227225644.90-63.12%主要系支付材料款和工程款增加

交易性金融资产159008.40-100.00%系出售持有的广田集团股份

应收票据40743942.1971586824.48-43.08%主要系本期收取的商业承兑汇票减少

应收款项融资55080790.0221424281.79157.10%主要系银行承兑汇票增加

预付款项9230277.194714546.7395.78%主要系预付日常经营相关款项增加

其他流动资产57812915.8443356060.9533.34%主要系未抵扣进项税增加

固定资产659815828.51504374647.1930.82%主要系安庆建筑项目建成转固

其他非流动资产4339332.519592731.66-54.76%主要系设备预付款减少

应付票据146000000.00111740600.0030.66%主要系本期开立的银行承兑汇票增加

预收款项7706.4676387.63-89.91%主要系预收租金款减少

应付职工薪酬11686392.2918006674.42-35.10%主要系支付了上年度应付奖金

应交税费24179244.4318499900.7930.70%主要系增值税增加

其他应付款104503443.9670362864.7148.52%主要系应付在建工程款增加一年内到期的非流动

96202710.5049294650.8495.16%主要系一年内到期融资租赁款增加

负债

其他流动负债33144604.1565086962.59-49.08%主要系已背书未到期商业汇票减少

长期应付款25734390.6513973792.9884.16%主要系融资租赁款增加

库存股36537012.2526065176.1840.18%主要系公司回购股票增加

少数股东权益-347639.81--100.00%主要系非全资控股子公司的亏损利润表项目本期发生额上期发生额变动率说明

其他收益4361791.346574304.56-33.65%主要系先进制造业企业进项税加计抵减减少

投资收益-104374.90759452.84-113.74%主要系璞芮森亏损增加所致

公允价值变动收益-28709.858833.80-425.00%主要系持有的广田集团股票股价下降

资产减值损失1094550.29-881964.14224.10%主要系存货跌价准备减少

资产处置收益-39611.2417374.78-327.98%主要系本期处置固定资产亏损

营业外支出453736.09979406.14-53.67%主要系本期公益性捐赠减少

所得税费用1940222.78-363279.62634.09%主要系当期所得税和递延所得税增加

少数股东损益-347639.81-5922.61-5769.71%主要系非全资控股子公司亏损现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率说明经营活动产生的现金

-24066175.3171847935.53-133.50%主要系支付货款增加流量净额投资活动产生的现金

-152913614.62-210656110.8827.41%主要系支付购置固定资产和投资款减少流量净额筹资活动产生的现金

19805973.06142160032.58-86.07%主要系取得投资减少

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30595报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有

广州市安泰化学有限公司38.29%1493256140质押80750000法人

邹榛夫境内自然人2.31%90100106757507质押4600000

张勤境内自然人0.84%32577000不适用0

3广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告

广州集泰化工股份有限公

其他0.80%31229190不适用0

司－第五期员工持股计划

章海燕境内自然人0.51%19802000不适用0

马银良境内自然人0.50%19657860不适用0

邹珍凡境内自然人0.49%19129801434735不适用0

张秀境内自然人0.43%16914720不适用0

张骞境内自然人0.32%12445000不适用0

王虹境内自然人0.30%11838000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

14932561

广州市安泰化学有限公司149325614人民币普通股

4

张勤3257700人民币普通股3257700

广州集泰化工股份有限公司－第五期员

3122919人民币普通股3122919

工持股计划邹榛夫2252503人民币普通股2252503章海燕1980200人民币普通股1980200马银良1965786人民币普通股1965786张秀1691472人民币普通股1691472张骞1244500人民币普通股1244500王虹1183800人民币普通股1183800谢茂1116000人民币普通股1116000

1、公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的

实际控制人；

2、公司股东邹榛夫、邹珍凡为兄弟关系。

除上述情况外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

上述股东关联关系或一致行动的说明

截至报告期末，公司回购专用证券账户在前10名股东中排名第

3、在前10名无限售条件股东中排名第2，公司回购专用证券账

户持有数量4627083股，占公司总股本比例为1.19%。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示，前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露

排名第11位股东的持股情况。

截至报告期末，公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有148975614股，通过信用证券账户持有350000前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，合计持有149325614股；公司股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1691472股，合计持有

1691472股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》，拟使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币

2000万元（含），且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币8.57元/股（含）。

根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务”。2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由8.57元/股（含）调整为8.47元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日（除权除息日）起生效。

公司于2025年3月7日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份500000股，占公司当前总股本的比例为

0.13%，最高成交价为5.52元/股，最低成交价为5.49元/股，支付金额为2751000元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份1550000股，占公司目前总股本的比例为0.40%，最高成交价为6.65元/股，最低成交价为4.86元/股，支付金额为8996100元（不含交易费用）。

以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金83811666.61227225644.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产159008.40衍生金融资产

应收票据40743942.1971586824.48

应收账款416110030.77401183095.57

应收款项融资55080790.0221424281.79

预付款项9230277.194714546.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7600905.796152494.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92145435.10112295237.44

其中：数据资源

合同资产1915938.521955331.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产57812915.8443356060.95

流动资产合计764451902.03890052525.74

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22881488.6023693266.88其他权益工具投资

其他非流动金融资产51679162.5051679162.50

投资性房地产810492.11840118.18

固定资产659815828.51504374647.19

在建工程305592478.04319549862.99生产性生物资产油气资产

使用权资产5132134.976230312.73

无形资产380110249.70386913945.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉24915448.1324915448.13

长期待摊费用13778609.6317309211.81

递延所得税资产18652668.7518600451.29

其他非流动资产4339332.519592731.66

非流动资产合计1487707893.451363699159.20

资产总计2252159795.482253751684.94

流动负债：

短期借款363411974.09400245707.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据146000000.00111740600.00

应付账款316976137.55370420291.19

预收款项7706.4676387.63

合同负债9665007.369021451.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11686392.2918006674.42

应交税费24179244.4318499900.79

其他应付款104503443.9670362864.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债96202710.5049294650.84

其他流动负债33144604.1565086962.59

流动负债合计1105777220.791112755490.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款212304179.11167193198.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2526479.373169828.74

6广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告

长期应付款25734390.6513973792.98长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3151052.004232781.35

递延所得税负债4253285.494667519.44其他非流动负债

非流动负债合计247969386.62193237121.43

负债合计1353746607.411305992612.02

所有者权益：

股本390000000.00390000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积343475179.37340382376.27

减：库存股36537012.2526065176.18其他综合收益

专项储备20790548.1019486346.54

盈余公积44564534.5944564534.59一般风险准备

未分配利润136467578.07179390991.70

归属于母公司所有者权益合计898760827.88947759072.92

少数股东权益-347639.81

所有者权益合计898413188.07947759072.92

负债和所有者权益总计2252159795.482253751684.94

法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：李汨会计机构负责人：黄志廉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入825776207.83944454026.84

其中：营业收入825776207.83944454026.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本822887704.66922484091.10

其中：营业成本616061434.98704081820.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8046597.826961558.85

销售费用83884752.6391431898.22

管理费用60977610.6854637239.65

研发费用35287215.5644695672.21

财务费用18630092.9920675901.91

其中：利息费用17956435.4420707625.74

利息收入135475.07688777.76

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加：其他收益4361791.346574304.56投资收益（损失以“－”号填-104374.90759452.84

列）

其中：对联营企业和合营

-811778.28企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-28709.858833.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11084952.89-14131397.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1094550.29-881964.14

填列）资产处置收益（损失以“-”号-39611.2417374.78

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-2912804.0814316539.98

列）

加：营业外收入648001.21724306.87

减：营业外支出453736.09979406.14四、利润总额（亏损总额以“－”号-2718538.9614061440.71

填列）

减：所得税费用1940222.78-363279.62五、净利润（净亏损以“－”号填-4658761.7414424720.33

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-4658761.7414424720.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-4311121.9314430642.94（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-347639.81-5922.61号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4658761.7414424720.33

（一）归属于母公司所有者的综合

-4311121.9314430642.94收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-347639.81-5922.61总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01120.037

（二）稀释每股收益-0.01120.037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：李汨会计机构负责人：黄志廉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金749968255.04785894301.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19891396.6314284003.69

经营活动现金流入小计769859651.67800178305.26

购买商品、接受劳务支付的现金538041907.32467243009.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116200537.86132359810.53

支付的各项税费35355593.2828646557.97

支付其他与经营活动有关的现金104327788.52100080992.18

经营活动现金流出小计793925826.98728330369.73

经营活动产生的现金流量净额-24066175.3171847935.53

二、投资活动产生的现金流量：

9广州集泰化工股份有限公司2025年三季度报告

收回投资收到的现金148607.32

取得投资收益收到的现金689094.61689094.61

处置固定资产、无形资产和其他长

15000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计852701.93689094.61

购建固定资产、无形资产和其他长

153766316.55186245205.49

期资产支付的现金

投资支付的现金25100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计153766316.55211345205.49

投资活动产生的现金流量净额-152913614.62-210656110.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金157202361.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金396027614.25383594302.60

收到其他与筹资活动有关的现金60424121.21

筹资活动现金流入小计456451735.46540796664.10

偿还债务支付的现金324450000.00250767637.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

54160977.6536657966.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金58034784.75111211027.60

筹资活动现金流出小计436645762.40398636631.52

筹资活动产生的现金流量净额19805973.06142160032.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-63351.4261026.66影响

五、现金及现金等价物净增加额-157237168.293412883.89

加：期初现金及现金等价物余额217341584.90155139569.36

六、期末现金及现金等价物余额60104416.61158552453.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十六日

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