广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2025-042

广州集泰化工股份有限公司

2025年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）244809020.63227898315.517.42%

归属于上市公司股东的净利润（元）-5303618.33-9814008.6745.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-7968078.80-11322279.5029.62%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-25318679.6812693161.91-299.47%

基本每股收益（元/股）-0.0138-0.025345.45%

稀释每股收益（元/股）-0.0138-0.025345.45%

加权平均净资产收益率-0.56%-0.97%0.41%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）2226650121.802253751684.94-1.20%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）939994987.74947759072.92-0.82%

1广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-25127.92主要系处置公司固定资产所致备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

462869.32主要系研发科技补助奖励等政府补助所致

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的-25029.10主要系广田集团股票价格变动所致公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2662981.52所致主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出55998.55

性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致

减：所得税影响额467231.90上述各项影响因素产生对所得税的影响

合计2664460.47--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度计入当期损益的对非金融企业收取的

40646.96对客户赊销，并依据合同约定对客户公

资金占用费

司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动率说明主要系预付材料款及日常经营性预

预付款项11392666.184714546.73141.65%付款增加

固定资产649917757.60504374647.1928.86%主要系安庆生产基地厂房转固

在建工程225758016.39319549862.99-29.35%主要系安庆生产基地厂房转固

一年内到期的非流动负债95932854.7949294650.8494.61%主要系一年内到期的长期借款增加

长期应付款3683735.3813973792.98-73.64%主要系融资租赁还款利润表项目本期数上期数变动率说明

2广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

信用减值损失-3834965.77-2707268.57-41.65%主要系应收账款坏账准备增加所致

资产减值损失659659.93-699072.92194.36%主要系本期存货跌价准备减少主要系收到物流赔偿款和处置资产

营业外收入101406.36307868.11-67.06%收益减少主要系确认与长期股权投资相关的

投资收益-106814.520.00-100.00%损失现金流量表项目本期数上期数变动率说明

经营活动产生的现金流量净额-25318679.6812693161.91-299.47%主要系支付的材料采购款增加

投资活动产生的现金流量净额-60517079.41-86048626.8729.67%主要系支付工程建设款减少

筹资活动产生的现金流量净额41885042.32213363519.32-80.37%主要系收到的投资款减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26199报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量境内非国有

广州市安泰化学有限公司38.29%1493256140质押106930000法人

邹榛夫境内自然人2.31%90100106757507不适用0

张勤境内自然人0.80%31191350不适用0

马银良境内自然人0.50%19657860不适用0

邹珍凡境内自然人0.49%19129801434735不适用0

张庆生境内自然人0.37%14570000不适用0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.29%11250180不适用0

INTERNATIONAL PLC.陈杰境内自然人0.28%11000000不适用0

李小荣境内自然人0.26%10000000不适用0

俞月凤境内自然人0.25%9812000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州市安泰化学有限公司149325614人民币普通股149325614张勤3119135人民币普通股3119135邹榛夫2252503人民币普通股2252503马银良1965786人民币普通股1965786张庆生1457000人民币普通股1457000

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

1125018人民币普通股1125018

PLC.陈杰1100000人民币普通股1100000李小荣1000000人民币普通股1000000俞月凤981200人民币普通股981200蒋少锋890400人民币普通股890400

1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的

实际控制人；

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、本公司股东邹榛夫、邹珍凡为兄弟关系；

除上述情况外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于

3广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

截至报告期末，公司回购专用证券账户在前10名股东中排名第

3、在前10名无限售条件股东中排名第2，公司回购专用证券账

户持有数量6700002股，且均为无限售条件普通股，占公司总股本比例为1.72%。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示，前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。

1、公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有

132525614股，通过客户信用交易担保证券账户持有

16800000股，合计持有149325614股；

2、公司股东张庆生通过普通证券账户持有60000股，通过客户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

信用交易担保证券账户持有1397000股，合计持有1457000股；

3、公司股东陈杰通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易

担保证券账户持有1100000股，合计持有1100000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）回购公司股份相关事项公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》，拟使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币

2000万元（含），且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币8.57元/股（含）。

截至本报告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份800000股，占公司目前总股本的比例为0.21%，最高成交价为5.52元/股，最低成交价为4.86元/股，支付金额为4212000元（不含交易费用）。

以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公司第五期员工持股计划相关事项

为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2025年3月6日召开第四届董

事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《关于〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》；为保证第五期员工持股计划顺利实施，进一步优化业绩考核结果，充分调动员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于〈第五期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管

4广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告理办法（修订稿）〉的议案》，并于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈第五期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意公司

实施第五期员工持股计划。

以上具体内容详见公司于2025年3月7日、2025年3月29日、2025年4月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金182522073.48227225644.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产133979.30159008.40衍生金融资产

应收票据72789623.8471586824.48

应收账款365631748.24401183095.57

应收款项融资24031547.3121424281.79

预付款项11392666.184714546.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5898894.026152494.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货106033804.05112295237.44

其中：数据资源

合同资产1905782.741955331.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46099940.3543356060.95

流动资产合计816440059.51890052525.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23586452.3623693266.88其他权益工具投资

其他非流动金融资产51679162.5051679162.50

投资性房地产823157.01840118.18

固定资产649917757.60504374647.19

在建工程225758016.39319549862.99生产性生物资产

5广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

油气资产

使用权资产5248864.036230312.73

无形资产384574438.57386913945.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉24915448.1324915448.13

长期待摊费用15647639.4617309211.81

递延所得税资产17780914.0618600451.29

其他非流动资产10278212.189592731.66

非流动资产合计1410210062.291363699159.20

资产总计2226650121.802253751684.94

流动负债：

短期借款415289851.47400245707.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据111923200.00111740600.00

应付账款324984855.97370420291.19

预收款项15412.8476387.63

合同负债10716724.189021451.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13524913.7718006674.42

应交税费17494294.7618499900.79

其他应付款86896061.5470362864.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95932854.7949294650.84

其他流动负债52660749.6165086962.59

流动负债合计1129438918.931112755490.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款143879502.77167193198.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2319452.033169828.74

长期应付款3683735.3813973792.98长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3872204.904232781.35

递延所得税负债3461320.054667519.44其他非流动负债

非流动负债合计157216215.13193237121.43

负债合计1286655134.061305992612.02

所有者权益：

股本390000000.00390000000.00其他权益工具

6广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积340382376.27340382376.27

减：库存股28816588.8526065176.18其他综合收益

专项储备19777292.3619486346.54

盈余公积44564534.5944564534.59一般风险准备

未分配利润174087373.37179390991.70

归属于母公司所有者权益合计939994987.74947759072.92少数股东权益

所有者权益合计939994987.74947759072.92

负债和所有者权益总计2226650121.802253751684.94

法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：李汩会计机构负责人：黄志廉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入244809020.63227898315.51

其中：营业收入244809020.63227898315.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本248979664.22236813655.35

其中：营业成本188682522.03173039914.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2233810.471855170.08

销售费用23843536.7425504020.56

管理费用17568611.1015935468.28

研发费用10541811.0113185550.59

财务费用6109372.877293531.38

其中：利息费用5901608.887330263.31

利息收入88992.86212414.29

加：其他收益1756902.351811105.94投资收益（损失以“－”号填-106814.52

列）

其中：对联营企业和合营

-106814.52企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

7广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-25029.10“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3834965.77-2707268.57

填列）资产减值损失（损失以“-”号

659659.93-699072.92

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5720890.70-10510575.39

列）

加：营业外收入101406.36307868.11

减：营业外支出77122.0681725.02四、利润总额（亏损总额以“－”号-5696606.40-10284432.30

填列）

减：所得税费用-392988.07-468789.00五、净利润（净亏损以“－”号填-5303618.33-9815643.30

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5303618.33-9815643.30“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-5303618.33-9814008.67

2.少数股东损益-1634.63

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5303618.33-9815643.30

归属于母公司所有者的综合收益总-5303618.33-9814008.67

8广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额-1634.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0138-0.0253

（二）稀释每股收益-0.0138-0.0253

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：李汩会计机构负责人：黄志廉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金248047451.52238620646.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4852146.928818279.86

经营活动现金流入小计252899598.44247438926.55

购买商品、接受劳务支付的现金197083523.53163817646.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金40178749.7641688803.45

支付的各项税费14127809.539222709.54

支付其他与经营活动有关的现金26828195.3020016605.26

经营活动现金流出小计278218278.12234745764.64

经营活动产生的现金流量净额-25318679.6812693161.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

60517079.4186048626.87

期资产支付的现金投资支付的现金

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计60517079.4186048626.87

投资活动产生的现金流量净额-60517079.41-86048626.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金157202361.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金125686303.85149337216.60

收到其他与筹资活动有关的现金13366093.32

筹资活动现金流入小计139052397.17306539578.10

偿还债务支付的现金74000000.0045473660.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

5062068.754456497.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18105286.1043245900.83

筹资活动现金流出小计97167354.8593176058.78

筹资活动产生的现金流量净额41885042.32213363519.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-78886.75-39034.93影响

五、现金及现金等价物净增加额-44029603.52139969019.43

加：期初现金及现金等价物余额217341584.90155139569.36

六、期末现金及现金等价物余额173311981.38295108588.79

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

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