2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司单位：万元

2025年度占用累

占用方与公司的公司核算的会2025年期初占2025年度占用资2025年度偿还2025年期末占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含占用性质关联关系计科目用资金余额金的利息（如有）累计发生金额用资金余额原因

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度往来累往来性质

往来方与公司的公司核算的会2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含（经营性往来、非关联关系计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额来资金余额原因利息）经营性往来）

广东光泰激光科租金、水

控股股东、实际控制人同一控制人控制预付账款242.32242.32经营性资金往来

技有限公司电、物业及其附属企业广州宏途数字科

同一控制人控制预付账款2.372.37货款经营性资金往来技有限公司

1广东光泰激光科

同一控制人控制预付账款50.3150.31担保费经营性资金往来技有限公司广州市安泰化学

控股股东其他应收款4.804.80租金经营性资金往来有限公司广州宏途数字科

同一控制人控制其他应收款8.059.9217.97租金经营性资金往来技有限公司广东光泰激光科房屋租赁

同一控制人控制其他应收款31.1631.16经营性资金往来技有限公司押金广州宏途数字科

同一控制人控制预付账款52.4052.40工程款经营性资金往来技有限公司安徽集泰新材料

全资子公司应收账款10.201.4310.820.80货款经营性资金往来有限公司安徽集泰新材料

全资子公司预付账款18.0018.00货款经营性往来有限公司安庆诚泰新材料

全资子公司应收账款321.27321.27货款经营性资金往来公司的子公司及其附有限公司属企业广州鸿泰建筑安

全资子公司应收账款1.311.31租金经营性资金往来装工程有限公司广州祥泰电子商

全资子公司应收账款1111.73950.00161.73货款经营性资金往来贸有限公司

兆舜科技（广东）全资子公司应收账款9.7942.7852.57货款经营性资金往来

2有限公司

广州从化崇泰新

全资子公司应收账款1.201.20货款经营性资金往来材料有限公司

广州市神岗精细租金、往来

全资子公司其他应收款18.0610.1618.249.98经营性资金往来化工有限公司款大城县集泰化工

全资子公司其他应收款918.23135.2195.00958.43往来款经营性资金往来有限公司广州从化兆舜新

全资子公司其他应收款4159.93123.70988.053295.58租金、电费经营性资金往来材料有限公司

广州鸿泰建筑安租金、往来

全资子公司其他应收款161.201051.20998.69213.71经营性资金往来装工程有限公司款

兆舜科技（广东）

全资子公司其他应收款9.4122.2531.66租金经营性资金往来有限公司

广州泓泰科技投往来款、担

全资子公司其他应收款7401.102713.733300.006814.83经营性资金往来资服务有限公司保费广州祥泰电子商

全资子公司其他应收款5.552.236.840.94租金经营性资金往来贸有限公司安徽集泰新材料

全资子公司其他应收款1242.473954.31171.185025.60往来款经营性资金往来有限公司

安庆诚泰新材料租金、担保

全资子公司其他应收款3911.403911.40经营性资金往来

有限公司费、往来款

3广州从化崇泰新

全资子公司其他应收款2037.692031.895.79往来款经营性资金往来材料有限公司广州集天新材料

控股子公司其他应收款0.010.01往来款经营性资金往来有限公司其他关联方及其附属企业

总计16403.7313393.13-9313.1320483.73

法定代表人：邹珍凡主管会计工作的负责人：李汩会计机构负责人：黄志廉

4