中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广州集泰

化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）向特定对象发行 A 股

股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年非公开发行 A股股票公司于2020年10月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581号文核准，公司非公开发行 32715375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299999988.75元，扣除保荐承销费用人民币19000000.00元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币22000000.00元（含增值税），实际支付人民币19000000.00元（含增值税），差额人民币3000000.00元（含增值税）已于2020年7月28日支付），实际收到净募集资金总额为人民币280999988.75元。本次募集资金已经缴存至公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为15008336747371）。本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额为人民

币299999988.75元，扣除保荐承销费用人民币20754716.98元（不含增值税），以及其他发行费用人民币1870486.20元（不含增值税）后的实际募集资金净额

为人民币277374785.57元。该次募集资金到账时间为2020年12月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42229号验资报告。

2、2022年向特定对象发行 A股股票公司于2023年7月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1561号文同意，公司向特定对象发行 26092671股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.50元，实际募集资金总额为人民币

169602361.50元，扣除保荐承销费用人民币12400000.00元（含增值税）后（应

支付保荐承销费用人民币15000000.00元（含增值税），实际支付人民币

12400000.00元（含增值税），差额人民币2600000.00元（含增值税）已于2022年11月22日支付），实际支付保荐承销费用、信息披露等费用人民币

16166125.18元，实际募集资金净额为人民币153436236.32元。本次募集资金

已经缴存至公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行开立的人民币账户（账号为3602028929201328308）。

该次募集资金到账时间为2024年1月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年1月2日出具天职业字[2024]232号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2020年非公开发行 A股股票

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币272944538.92元，其中：以前年度使用270034722.07元，本年度使用2909816.85元，均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币7451459.50元，与实际募集资金净额人民币4385638.51元的差异金额为人民币3065820.99元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2022年向特定对象发行 A股股票截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集金额人民币 153440976.79元，

其中：以前年度使用153440976.79元，本年度未使用，包括置换预先投入募投项目的自筹资金129212383.95元，投入募集资金项目24228592.84元，均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币81131.11元，与实际募集资金净额人民币-4740.47元的差异金额为人民币85871.58元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准公司在平安银行股份有限公司广州科学城科技支行开设了账号为15008336747371的银行专项账户和广州从化兆舜

新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）在中国光大银行股份有限公司广州黄

埔大道西支行开设了账号为38830188000082456的银行专项账号，仅用于公司

2020年非公开发行 A股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准公司在中国工商银行股份有限公司

广州第三支行开设账号为3602028929201328308的银行专项账户，子公司安徽集

泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）在中国建设银行股份有限公司安庆

石化支行开设账号34050168620800001276的银行专项账户，子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）在中国建设银行股份有限公司安庆石化支行开设账号为34050168620800001277的银行专项账户，仅用于公司2022年向特定对象发行 A股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。

募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金监管协议情况

1、2020年非公开发行 A股股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、全资子公司从化兆舜及保荐机构中航证券有限公司已于2021年1月18日与平安银行股份有限公司广州科学城科技支行、中国光大银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议得到了切实履行。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中航证券有限公司已于2024年1月23日与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司安徽集泰、全资子公司安庆诚泰与保荐机构中航证券有限公司已于2024年1月23日与中国建设银行股份有限

公司安庆石化支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。三方及五方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户情况

为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。具体情况如下：1、2020年非公开发行 A股股票截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元账户名称开户行名称银行账户账号余额广州集泰化工股份平安银行广州科学城科技

150083367473717451459.50

有限公司支行广州从化兆舜新材中国光大银行股份有限公

388301880000824560.00

料有限公司司广州黄埔大道西支行

合计——7451459.50

注：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行（账户：38830188000082456）已于2024年5月27日销户。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元账户名称开户行名称银行账户账号余额广州集泰化工股份有中国工商银行股份有

360202892920132830825920.84

限公司限公司广州第三支行安庆诚泰新材料有限中国建设银行股份有

3405016862080000127719699.01

公司限公司安庆石化支行安徽集泰新材料有限中国建设银行股份有

3405016862080000127635511.26

公司限公司安庆石化支行

合计——81131.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2020年非公开发行 A股股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

2、2022年向特定对象发行 A股股票截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

的实际使用情况详见本报告附件 2、2022 年向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、2020年非公开发行 A股股票

公司于2022年8月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十次会议，于2022年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油

8000吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。具体详见本报告附件3、

2020年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急，审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金使用效率和项目内部回报率，将“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、

0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”。

公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计金额，为控制公司资产负债率及提升资金使用效率，适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。其中有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资子公司安庆诚泰调整为全资子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施，其它产线实施主体和实施地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由

42025.89万元调整为39831.01万元。受高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年 12月。具体详见本报告附件 4、2022年向特定对象发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表。

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，同意对公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”的部分子项目调整投资规模及投资进度，包括：

（1）对子项目“年产0.2万吨核心助剂建设项目”进行搬迁；募投项目子项目

“年产0.2万吨核心助剂项目”目前已建设投产，鉴于公司全资孙公司安庆诚泰收到《关于落实中央生态环境保护督察反馈问题整改工作的通知》，公司计划于

2027年9月30日前完成生产设备拆除，并于2027年底前搬迁至长江支流岸线一公里范围外的公司自有土地上，搬迁时间预计在1-3个月。（2）对子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺、原料选型，调整项目投资规模及投资进度。募投项目中的子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”目前尚未完成建设，根据《通知》要求，公司计划进一步优化工艺、原料选型，取消该项目中化学反应工艺，并将该项目预计建成时间由2025年12月调整至

2026年12月。

本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。同时，由于子项目投资进度调整，募投项目的投资进度亦相应调整。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行 A股股票公司于 2021年 1月 14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2021]535号鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于2021年2月3日置换完毕。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

公司于2024年1月17日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金129212383.95元及发行费用3279332.69元（不含税）。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2024]2125号鉴证报告，且已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意；公司监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于

2024年4月11日置换完毕。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、2020年非公开发行 A股股票

（1）公司于2022年8月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十次会议，于2022年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。

中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行（账户：38830188000082456）

已于2024年5月27日销户，账户节余金额4117.10元已于2024年4月17日转出到平安银行广州科学城科技支行（15008336747371）银行专项账户。

（2）公司于2023年5月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将该募投项目结项，并将2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金1681.36万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，节余募集资金1681.36万元已永久补充流动资金。

（3）2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司将剩余全部节余募集资金永久补充流动资金；待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户。截至本报告出具之日，节余募集资金745.15万元已永久补充流动资金，公司募集资金专户已注销。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

截至2025年12月31日公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向1、2020年非公开发行 A股股票

截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金总额合计745.15万元，均存放于公司募集资金专户。公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余全部节余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目剩余待支付款项将使用公司自有资金支付。截至本报告出具之日，节余募集资金745.15万元已永久补充流动资金，公司募集资金专户已注销。

2、2022年向特定对象发行 A股股票

截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金总额合计8.11万元，均存放于公司募集资金专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

截至2025年12月31日，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，已在本专项报告中分别说明。

六、会计师的鉴证意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州集泰化工股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：集泰股份《广州集泰化工股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了集泰股份2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的结论性意见经核查，保荐机构认为：集泰股份2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》等法规、规范性文件的规定，募集资金存放和使用均采取专项管理，并及时履行披露义务，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈静杨家兴中航证券有限公司年月日附件1广州集泰化工股份有限公司

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额27737.48本年度投入募集资金总额290.98

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额586.57已累计投入募集资金总额25513.09

累计变更用途的募集资金总额比例2.11%是否已变截至期末投资进项目达到预定是否达更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计本年度实项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额度（%）（3）＝可使用状态日到预计

（含部分资总额（1）投入金额（2）现的效益发生重大变化

（2）/（1）期效益

变更）承诺投资项目实际投资项目年产中性硅酮密封胶年产中性硅酮密封胶产线于2023年4

80000吨和改性硅酮15000吨和改性硅酮密是29054.7920973.64290.9818741.6989.36%869.74否否

月转固密封胶30000吨项目封胶15000吨项目年产双组份硅橡胶年产双组份硅橡胶产线于2021年9

15000吨和乙烯基硅15000吨和乙烯基硅油否7359.166771.400.006771.40100.00%-1167.71否否

月及10月转固油8000吨项目8000吨项目

承诺投资项目小计36413.9527745.04290.9825513.0991.96%-297.97一、公司于2023年4月7日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日。该项目延期的具体原因如下：

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均

受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的具体项目）建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。

该项目已于2023年4月25日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。

二、公司年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目已处于正常运营，公司正持续推进产能爬坡，产能利用率暂时较低，销售产品分摊的

折旧和摊销较高，因此未达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用一、公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目”的节余募集资金586.16万元（含募集资金专户的活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于调整后募投项目。

上述事项已经公司于2022年8月8日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年8月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行（账户：38830188000082456）已于2024年5月27日销户，账户节余金额4117.10元已于2024年4项目实施出现募集资金节余的金额及原因

月17日转出到平安银行广州科学城科技支行（15008336747371）银行专项账户。

二、公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目结项，并将2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金1681.36万元永久补充流动资金。

上述事项已经公司于2023年5月26日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。

截至2023年12月31日，节余募集资金1681.36万元已永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金总额合计745.15万元，均存放于公司募集资金专户。公司于2025年12月29日召开第四届董事会第尚未使用的募集资金用途及去向

十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况附件2广州集泰化工股份有限公司

2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额15343.62本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额15344.10

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投资进本年度是否达项目可行性是募集资金承诺调整后投资总本年度投入金项目达到预定可

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额度（%）（3）＝实现的到预计否发生重大变

投资总额额（1）额使用状态日期分变更）（2）（2）/（1）效益效益化承诺投资项目实际投资项目

年产2万吨乙烯基年产1.7万吨高性

硅油、2万吨新能源能聚氨酯新能源预计2026年12是25139.6415343.620.0015344.10100.00%-646.78否否

密封胶、0.2万吨核胶、1.484万吨有机月整体完工

心助剂建设项目硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目

承诺投资项目小计25139.6415343.620.0015344.10-646.78未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的变更情况”。

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的变更情况”。

募集资金投资项目先期投入及置换情

详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金总额合计8.11万元，均存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注：项目整体完工时间预计为2026年12月，子项目1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目已于2025年完工转固。附件3广州集泰化工股份有限公司

2020 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺本年度实际投项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性

变更后的项目投入募集资金累计投入金额（%）（3）=（2）/是否达到预计效益项目入金额用状态日期效益是否发生重大变化

总额（1）（2）（1）年产中性硅酮年产中性硅酮密封胶15000密封胶80000

吨和改性硅酮吨和改性硅酮20973.64290.9818741.6989.36%2023年4月25日869.74否否密封胶15000密封胶30000吨项目吨项目

合计-20973.64290.9818741.69869.74

公司于2022年8月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2022-062）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（2022-063）、《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》（2022-064）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-067）。

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通

过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调

整为2023年4月30日。该项目延期的具体原因如下：

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，

项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）所延迟；

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公

司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。

该项目已于2023年4月25日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附件4广州集泰化工股份有限公司

2022 年向特定对象发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺本年度实际投项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性

变更后的项目投入募集资金累计投入金额（%）（3）=（2）/是否达到预计效益项目入金额用状态日期效益是否发生重大变化

总额（1）（2）（1）年产1.7万吨高年产2万吨乙性能聚氨酯新

烯基硅油、2万

能源胶、1.484吨新能源密封预计2026年12月万吨有机硅新15343.620.0015344.10100.00%-646.78否否

胶、0.2万吨核整体完工

能源密封胶、心助剂建设项

0.2万吨核心助

目剂项目

合计-15343.620.0015344.10-646.78公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急，审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金使用效率和项目内部回报率，将“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”。

公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计金额，为控制公司资产负债率及提升资金使用效率，适当调减2万吨有机硅新能源密封胶为1.484万吨产能建设，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中0.2万吨核心助剂产能建设保持不变。其中有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资子公司安庆诚泰调整为全资子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施，其它产线实施主体和实施地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元。受变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时间由

2024年12月延期至2025年12月。

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（2024-080）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（2024-081）、《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的公告》（2024-085）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-090）。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，同意对公司 2022年向特定对象发行 A股股票募投项目“年产

1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”的部

分子项目调整投资规模及投资进度，包括：（1）对子项目“年产0.2万吨核心助剂建设项目”进行搬迁；募投项目子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”目前已建设投产，鉴于公司全资孙公司安庆诚泰收到《关于落实中央生态环境保护督察反馈问题整改工作的通知》，公司计划于2027年9月30日前完成生产设备拆除，并于2027年底前搬迁至长江支流岸线一公里范围外的公司自有土地上，搬迁时间预计在1-3个月。

（2）对子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺、原料选型，调整项目投资

规模及投资进度。募投项目中的子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”目前尚未完成建设，根据《通知》要求，公司计划进一步优化工艺、原料选型，取消该项目中化学反应工艺，并将该项目预计建成时间由2025年12月调整至2026年12月。

本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。同时，由于子项目投资进度调整，募投项目的投资进度亦相应调整。

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（2025-088）、《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的公告》（2025-090）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：项目整体完工时间预计为2026年12月，子项目1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目已于2025年完工转固。