庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于2025上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2025-043

兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年5月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2025年修订)》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币8.78元/股，募集资金总额人民币37754.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计866.12万元后，募集资金净额为

36887.88万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年11月30日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第

35-00010号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度，公司累计使用非公开发行 A股募集资金人民币 248363068.40 元。

- 3 -2025 年上半年，公司使用非公开发行 A股募集资金人民币 1353900.06 元。截至

2025 年 6 月 30 日，已累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 249716968.46元，尚未使用的募集资金余额为人民币125409310.24元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币6247491.91元），公司暂时补充流动资金人民币

110000000.00元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司存放于非公开发行 A 股募集资金专户的金额为人民币15409310.24元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

公司2020年11月26日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行、中信银行股份有限公司兰州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户。非公开发行 A股募集资金到位后，公司在兰州银行兴陇支行开设账户1，在中信银行兰州分行开设了账户2，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。2020年12月22日公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-086）。

2020年12月23日，公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项-4-目的议案》，使用募集资金对本次募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目的实施主体瑞嘉牧业进行增资，增资额为人民币328945000.00元。

2020年12月23日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户，瑞嘉牧业在兰州银行兴陇支行开设账户3，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。2020年12月22日，公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-091）。

为便于管理，公司于2021年12月对账户1、2进行了注销，并履行了公告程序。

截至2025年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额为15409310.24元。公司募集资金专户余额明细如下：

编号募集资金存放银行募集资金账户账号2025年6月30日账户1兰州银行兴陇支行101472000640515已销户账户2中信银行兰州分行8113301013900110603已销户

账户3兰州银行兴陇支行10147200064177815409310.24

合计15409310.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行 A股募集资金实际使用情况见附表 1。

-5-附表1：

2020年非公开发行 A股募集资金实际使用情况表

单位：元本期投入

募集资金总额368878786.79募集资金1353900.06总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投

累计变更用途的募集资金总额入募集资249716968.46金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期项目可变更项末投资项目达到预是否达行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本期投入金截至期末累计(%)本期实现的目（含进度定可使用状到预计否发生资金投向诺投资总额总额(1)额投入金额(2)(3)=(2)/(效益部分变态日期效益重大变

更）1)化承诺投资项目

金川区万头奶牛养殖328878786.3288787861353900.209716968.63.77%2021年1210784555否否

循环产业园项目79.790646月.62

40000000.040000000.40000000.0100.00

偿还银行借款0000%不适用不适用不适用否

368878786.3688787861353900.249716968.10784555

承诺投资项目小计79.79064667.70%.62超募资金投向无超募资金投向小计

368878786.3688787861353900.249716968.

合计79.79064667.70%

10784555.62

-6-该项目立项较早，近年来由于市场变化，原奶价格下降，人工、饲草料等养殖成本有所上升，公司统筹考虑，在保证满足乳制品未达到计划进度或预

加工基地日常需要的前提下，根据实际情况对金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的牛群结构进行了优化，2025年上半年成母牛计收益的情况和原因存栏量及原奶产量均未达到预期目标。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先

详见三、（二）期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见三、（三）补充流动资金情况截至2025年06月30日，金川区万头奶牛养殖循环产业园项目已完工，结余募集资金125409310.24元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额6247491.91元），主要原因包括：1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，综合考虑项目建设期所处的国内外经济环境和项目实施出现募集资

行业发展趋势，谨慎决策，优化资金配置与成本控制，科学使用募集资金，合理调配资源，优化部分建设支出。2、因募投项目建金结余的金额及原因

设具有一定周期性，为提高募集资金使用效率，公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来源，使用部分自有资金（专项贷款）用于募投项目建设。3、募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。4、根据工程及采购合同，存在少量项目质保金尚未支付。

尚未使用的募集资金

详见三、（五）用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他详见五情况

-7-（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

为保障募投项目顺利进行，《非公开发行 A股股票预案》及预案修订稿对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。”2020年12月28日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

在非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目之金川区万头奶牛养殖循环产业园项目进行了预先投入，以自筹资金预先投入募投项目资金总计人民币100708317.44元，因此公司使用募集资金100708317.44元置换前期已投入募投项目资金。

2025 年上半年，公司 2020 年非公开发行 A股不存在使用募集资金置换预先

投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年12月28日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2021年9月3日，公司已将暂时补充流动资金的10000.00万元人民币全部提前归还至公司募集资金

专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人，至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

公司于2021年9月6日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过

10000.00 万元的 2020 年度非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2022年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金10000.00万元人民币提前归还至募集资

金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

8公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过

10000.00 万元的 2020 年度非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2023年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金10000.00万元人民币提前归还至募集资

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12000.00万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2024年8月19日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金12000.00万元人民币提前归还至募

集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人，至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11000.00万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金11000.00万元尚未到期。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股募集资金尚未使用的金额为人民币125409310.24元（含利息收入），其中人民币110000000.00元用于补充流动资金，人民币15409310.24元存放于公司开设的募集资金专用账户。

9四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目和资金使用情况

2020 年非公开发行 A股变更募集资金投资项目和资金使用未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。