金奥博:中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于深圳市金奥博科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳市金奥博科技

股份有限公司（以下简称“金奥博”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博2024年度募集资金存放与

使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普

通股（A 股）76270197 股新股，实际募集资金总额为人民币 695584196.64 元，扣除

本次发行费用人民币10655501.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币

684928694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对公

司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA20002号《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额684928694.72

减：累计使用募集资金242550756.27

其中：本报告期使用金额175800221.61

减：现金管理期末未到期余额330000000.00

1加：利息收入及理财收益24076157.69

其中：本报告期利息收入及理财收益6134409.42

减：账户手续费12782.47

其中：本报告期账户手续费5084.81

减：暂时补充流动资金121000000.00

募集资金期末余额15441313.67

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐人中信证券股份有限公司与募

集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》或

《募集资金五方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存序账户名称开户银行名称募集资金专项账号放金额（万号

元）中国工商银行股份有限深圳市金奥博科技股份有

1公司深圳高新园南区支4000027219200780984477.53

限公司行淄博圣世达爆破工程有限宁波银行股份有限公司

27306012200029392928.95

公司深圳南山支行山东圣世达化工有限责任招商银行股份有限公司

375595830741010141.61

公司深圳南油支行

2北京金奥博众联科技信息上海浦东发展银行股份

4792100788012000021304.94

有限公司有限公司深圳分行山东泰山民爆器材有限公中国民生银行股份有限

566299088823.76

司公司深圳分行深圳市金奥博科技股份有宁波银行股份有限公司

673060122000330123159.77

限公司深圳南山支行深圳市金奥博科技股份有中信银行股份有限公司

78110301013200654815696.64

限公司深圳蛇口支行深圳市金奥博科技股份有兴业银行股份有限公司

83382001001001416203.16

限公司深圳民治支行深圳市金奥博信息技术有招商银行股份有限公司

9755951885410001107.78

限公司深圳南油支行

合计1544.13

注：上述募集资金余额不包括公司募集资金进行现金管理33000万元及公司募集资金进行暂时补充流动资金

12100万元。所列数据可能因四舍五入原因在尾数上略有差异。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目使用情况详见本核查意见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，并经2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司新增山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）控股子公司山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）为“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”实施主体，同时新增泰山民爆位于日照市五莲县生产点作为实施地点，用于建设实施该募投项目中对工业数码电子雷管装配生产线进行自动化、智能化改造。该募投项目投入总金额不发生变化，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将通过自筹等方式解决资金缺口。具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》等相关公告。

3公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议

审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，并经

2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”部分建设内容进行变更调整，不再实施建设“导爆管雷管/电雷管生产线”和“高强度塑料导爆管生产线”，并将尚未投入使用的募集资金用于数码电子雷管生产线扩产及相关配套设施的建设；同时将“电子雷管脚线生产线”项目建设实施的产品由对外销售改为主要用于满足公司内部数码电子雷管的生产需求。同时结合实际生产经营情况，公司将继续通过对山东圣世达增资和山东圣世达向泰山民爆提供借款的方式实施募投项目。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的公告》等相关公告。

公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经2024年8月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加全资子公司深圳市金奥博信息技术有限公司为募投项目“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”的实施主体。具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》等相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十

四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1708733.90元置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2022SZAA20216 号），公司独立董事、监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议

4审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资

子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年4月23日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金7500万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会

议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币

12100万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月

519日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68000

万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1 月 4 日及 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司于2023年11月29日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币65000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大会审议通过后，

自2024年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月30日及2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元预期年序产品收益计算是否受托人名称产品名称金额到期日化收益号类型起始日到期率兴业银行股份保本兴业银行单位2023年3

1有限公司深圳收益38002024年2月21日3.1%是

大额存单月17日民治支行型宁波银行股份宁波银行单位保本

2023年11

2有限公司深圳大额存单收益30002024年11月21日3.3%是

月24日

南山支行 (A414223618) 型中国工商银行中国工商银行2023年第3期保本股份有限公司公司客户大额2023年11

3收益20002024年11月20日3.10%是深圳高新园南存单（36个月24日型区支行月）

2023200336

宁波银行股份2023年单位结保本

2023年111.00%-

4有限公司深圳构性存款浮动100002024年1月2日是

月29日2.80%南山支行7202303436号型

6中国工商银行本产品期限36个

中国工商银行

2023年第3期保本月，可于到期日

股份有限公司2023年12

5公司客户大额收益8000前转让，公司持3.10%是

深圳高新园南月11日

存单（36个月）型有期限最长不超区支行

2023200336过12个月。

中国工商银行中国工商银行2022年第1期保本股份有限公司公司客户大额2023年12

6收益140002024年12月19日3.35%是深圳高新园南存单（36个月21日型区支行月）

2022200136

中国工商银中国工商银行行2023年第3保本股份有限公司期公司客户2023年12

7收益50002024年12月19日3.10%是深圳高新园南大额存单（36月21日型区支行个月）

2023200336

中国工商银行中国工商银行

2021年第15期保本

股份有限公司2023年123.4375

8公司客户大额收益10002024年4月10日是

深圳高新园南月21日%

存单（36个月）型区支行

2021201536

宁波银行单位宁波银行股份保本大额存单2023年12

9有限公司深圳收益10002024年12月18日3.25%是

（ A41442357 月27日南山支行型

0）

中国工商银行保本股份有限公司人民币半年单2024年1

10收益50002024年7月4日1.60%是

深圳高新园南位定期存款月4日型区支行中国工商银行保本股份有限公司人民币半年单2024年1

11收益100002024年7月8日1.60%是

深圳高新园南位定期存款月8日型区支行中信银行股份单位人民币整保本

2024年2

12有限公司深圳存整取定期存收益48002024年5月23日1.65%是

月23日蛇口支行款型本产品期限36个

中信银行股份中信银行单位保本月，可于到期日

2024年4

13有限公司深圳大额存单收益2000前转让，公司持2.5%否

月17日蛇口支行240042期型有期限最长不超过12个月。

7宁波银行股份2024年单位结保本

2024年41.00%-

14有限公司深圳构性存款浮动50002024年6月28日是

月29日2.80%南山支行7202402245号型中信银行股份单位人民币整保本

2024年5

15有限公司深圳存整取定期存收益30002024年8月23日1.65%是

月23日蛇口支行款型中国工商银行中国工商银行

2023年第7期保本

股份有限公司2024年7

16公司客户大额收益10002024年11月26日2.90%是

深圳高新园南月4日

存单（36个型区支行

月）中国工商银行中国工商银行

2024年第4期保本

股份有限公司2024年7

17公司客户大额收益40002024年11月26日2.35%是

深圳高新园南月4日

存单（36个型区支行

月）宁波银行股份保本单位七天通知2024年7

18有限公司深圳收益2700提前七天通知1.55%是

存款月8日南山支行型宁波银行股份2024年单位结保本

2024年71.00%-

19有限公司深圳构性存款浮动90002024年8月22日是

月10日2.60%南山支行7202403022号型中国工商银行本产品期限36个中国工商银行2023年第3期保本月，可于到期日股份有限公司公司客户大额2024年11

20收益8000前转让，公司持3.10%否深圳高新园南存单（36个月20日型有期限最长不超区支行月）过12个月。

2023200336

本产品期限36个宁波银行单位

宁波银行股份保本月，可于到期日大额存单2024年11

21有限公司深圳收益3000前转让，公司持3.3%否

（ A414223618 月22日南山支行型有期限最长不超

）过12个月。

中国工商银行本产品期限36个中国工商银行2022年第1期保本月，可于到期日股份有限公司公司客户大额2024年12

22收益14000前转让，公司持3.35%否深圳高新园南存单（36个月19日型有期限最长不超区支行月）过12个月。

2022200136

中国工商银行中国工商银行保本本产品期限36个

2024年12

23股份有限公司2023年第3期收益5000月，可于到期日3.10%否

月19日

深圳高新园南公司客户大额型前转让，公司持8区支行存单（36个有期限最长不超月）过12个月。

2023200336

本产品期限36个宁波银行单位

宁波银行股份保本月，可于到期日大额存单2024年12

24有限公司深圳收益1000前转让，公司持3.25%否

（ A41442357 月19日南山支行型有期限最长不超

0）过12个月。

截至2024年12月31日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币33000万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，除使用暂时闲置的募集资金进行现金管理人民币33000万元及进行暂时补充流动资金人民币12100万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经2024年8月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加全资子公司深圳市金奥博信息技术有限公司为募投项目“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”的实施主体，同时取消该项目的场地购置计划，将对应的场地购置费、场地装修费及铺底流动资金合计14129.58万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》等相关公告。

报告期内，公司变更后的募集资金投资项目使用情况详见本核查意见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

9六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意

见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进

行了鉴证并出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，其鉴证结论为：

“金奥博公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金奥博公司2024年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐人主要核查工作及核查意见

在2024年度持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师出具的对募

集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见、募集资金使用情况的相关公告及支持

文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐人认为：

金奥博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，金奥博募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

10附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额68492.87本年度投入募集资金总额17580.02

报告期内变更用途的募集资金总额14129.58

累计变更用途的募集资金总额14129.58已累计投入募集资金总额24255.08

累计变更用途的募集资金总额比例20.63%本年项目可行是否已变更截止期末投是否达募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投项目达到预定可度实性是否发

承诺投资项目项目（含部资进度（3）=到预定

诺投资总额总额（1）金额入金额（2）使用状态日期现的生重大变分变更）（2）/（1）效益效益化

爆破工程服务项目否32057.6832057.68956.951277.683.99%2027年1月5日--不适用否民用爆破器材生产线技改

否15208.9115208.912396.268750.5857.54%2026年1月5日--不适用否及信息化建设项目北方区域运营中心及行业

是21226.287096.7097.2397.231.37%2026年1月5日--不适用否信息服务产业化项目

永久补充流动资金否14129.5814129.5814129.58100.00%--------

合计68492.8768492.8717580.0224255.08----------公司于2024年12月25日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》同意将募投项目的实施期限进行延期。其中：“爆破工程服务项目”的实施与采矿、基础设施建设等行业的景气程度紧密相关，鉴于项目投资规模较大，公司在不断加强技术创新和人才培养、拓展市场渠道和客户关未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）系，同时综合考虑前期宏观环境变化、市场环境变化等因素，基于谨慎性原则，公司对该募投项目的建设实施进度有所放缓，将该项目延期至2027年1月5日。“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”鉴于当前各项实施工作的进展已接近尾声，基于审慎原则，将该项目延期至2026年1月5日。“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”鉴于民爆行业正在积极推进数字化、信息化转型，这一转型旨在强化新一代信息技术在行业全方位全链条的普

11及应用，助力民爆行业高端化、智能化、绿色化发展。工业互联网和安全生产融合应用持续深化，公司结合自身发展

战略及研发实践经验，考虑项目投入研发周期与资金使用安排，决定将该项目延期至2026年1月5日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况适用，详见本核查意见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目实施方式调整情况适用，详见本核查意见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目先期投入及置换情况适用，详见本核查意见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用，详见本核查意见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

用闲置募集资金进行现金管理情况适用，详见本核查意见“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，除使用暂时闲置的募集资金进行现金管理人民币33000万元及进行暂时补充流动资金人民尚未使用的募集资金用途及去向

币12100万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无