证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2025-065

债券代码：127044债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127044；债券简称：蒙娜转债；

2、调整前转股价格：人民币19.80元/股；

3、调整后转股价格：人民币19.84元/股；

4、转股价格调整生效日期：2025年9月15日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月16日

公开发行了1168.93万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并于2021年9月16日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发

生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；派息：P1=P－D；

上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和

/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、因公司实施2021年限制性股票激励计划，在授予日2021年7月16日以15.38元

/股的授予价格向49名激励对象首次授予442万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格由原27.20元/股调整为27.07元/股，调整后的转股价格自2021年9月24日起生效。具体情况详见公司于 2021年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020年12月28日至

2021年12月27日。自前次转股价格调整生效日2021年9月24日至2021年12月27日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了188350股，公司股本增加了188350股，行权价格为9.63元/股。公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2021年

12月28日至2022年12月27日，截至2022年2月15日各激励对象通过自主行权方式行权了3434133股，公司股本增加了3434133股，行权价格为9.63元/股。综上，因激

励对象自主行权，公司总股本增加了3622483股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。具体情况详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

3、2022年2月16日至2022年6月29日期间，公司2018年股票期权激励计划第三

个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了961943股，公司股本增加了961943股，行权价格为9.63元/股。同时，根据公司2021年度股东大会决议，公司实施2021年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份4641410股后的

414256631股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为103564157.75元，按股权登记日的总股本

418898041股折算每股现金红利为0.2472299元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.92元/股调整为26.63元/股，调整后的转股价格自

2022年7月6日起生效。具体情况详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

4、2022年7月6日至2022年10月24日期间，公司2018年股票期权激励计划第三

个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了80200股，公司股本增加80200股，行权价格为9.38元/股。同时，公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销49名激励对象共计442万股限制性股票，回购价格为15.13元/股。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.63元/股调整为26.75元/股，调整后的转股价格自2022年10月26日起生效。具体情况详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

5、2022年10月26日至2022年12月27日期间，公司2018年股票期权激励计划第

三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了620324股，公司股本增加620324股，行权价格为9.38元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.75元/股调整为26.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月30日起生效。具体情况详见公司于 2022年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。6、根据公司2022年度股东大会决议，公司实施2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次实际现金分红总额为61320041.25元（含税），按股权登记日的总股本415179279股折算每股现金红利为0.1476953元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.72元/股调整为26.57元/股，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。具体情况详见公司于 2023年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

7、根据公司2023年度股东大会决议，公司实施2023年度利润分配方案：以实施权

益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次实际现金分红总额为122640115.80元（含税），按股权登记日的总股本415179390股折算每股现金红利为0.2953906元。根据可转债转股价格调整的相关规定，

“蒙娜转债”的转股价格由26.57元/股调整为26.27元/股，调整后的转股价格自2024年

7月 1日起生效。具体情况详见公司于 2024年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

8、因触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，公司分别于2024年10月14日召开第四届董事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议下修正蒙娜转债转股价格的议案》，并于2024年10月31日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为20.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况详见公司分别于 2024年 10月 15日、2024年 11月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告》《关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

9、根据公司2024年度股东大会决议，公司实施2024年度利润分配方案：以公司现

有总股本415185333股扣除公司回购专用证券账户中的6379004股后的408806329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金分红总额

81761265.80元（含税），按公司总股本折算每股现金分红金额为0.1969271元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由20.00元/股调整为19.80元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司分别于2025年7月29日、2025年8月15日召开第四届董事会第十三次会议及

2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于2021年11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的6379004股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本由415185333股减少至408806329股。2025年9月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份6379004股，占注销前公司总股本的1.54%。具体内容详见公司于2025年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2、转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蒙娜转债”的转股价格调整如下：

P1=(P+A×k)/(1+k)=[19.80+17.24×（-1.54%）]/（1-1.54%）=19.84元/股其中，P1为调整后转股价，P为调整前转股价 19.80元/股，A为回购注销股份成交均价 17.24元/股，k为注销股份数量占注销前总股本比例-1.54%。

综上，调整后的“蒙娜转债”的转股价格为19.84元/股，调整后的转股价格自2025年9月15日起生效。“蒙娜转债”转股期的起止日期为：2022年2月21日至2027年8月15日。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年9月13日