蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2025-029

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）686252768.61818125953.51-16.12%

归属于上市公司股东的净利润（元）-59281371.779635007.32-715.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-67502389.368769666.07-869.73%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-113615159.0727870404.71-507.66%

基本每股收益（元/股）-0.150.02-850.00%

稀释每股收益（元/股）-0.150.02-850.00%

加权平均净资产收益率-1.79%0.28%-2.07%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）7542344082.227710231542.38-2.18%归属于上市公司股东的所有者权益

3274151417.333333408789.10-1.78%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-209709.13计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政3815503.39府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2184482.25

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4280163.01

减：所得税影响额1740176.93

少数股东权益影响额（税后）109245.00

合计8221017.59--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一季度报告

1.资产负债表项目变动的原因说明：

单位：万元项目（报表列报科目）期末数年初数变动比率（%）变动原因说明

应收票据509.842323.64-78.06%主要系本报告期商业汇票到期收款所致。

预付款项4760.352218.41114.58%主要系本报告期预付能源、材料款增加所致。

其他非流动金融资产9616.196666.1944.25%主要系本报告期子公司增加对外投资。

应付职工薪酬4257.836525.50-34.75%主要系本报告期发放2024年员工绩效工资。

应交税费4437.733330.9533.23%主要系本报告期末计提增值税增加所致。

主要系本报告期以供应链金融方式结算的材料

其他流动负债11276.6517410.27-35.23%款到期解付。

2.利润表项目变动的原因说明：

单位：万元项目（报表列报科目）本期数上年同期数变动比率（%）变动原因说明

投资收益-84.53-160.6047.37%主要系本报告期金融资产贴现利息减少所致。

信用减值损失-680.30-232.66-192.40%主要系本报告期计提应收款项减值损失所致。

资产减值损失-188.221224.43-115.37%主要系本报告期计提存货资产减值损失所致。

资产处置收益-20.97-102.7079.58%主要系本报告期资产处置损益。

营业外收入565.89104.18443.18%主要系本报告期收到合同违约金收入增加所致。

营业外支出137.87105.3230.91%主要系本报告期扣款增加所致。

少数股东损益118.80-208.20157.06%主要系本报告期控股子公司净利润增加所致。

3.现金流量表项目变动的原因说明：

单位：万元项目（报表列报科目）本期数上年同期数变动比率（%）变动原因说明

主要系销售商品、提供劳务收到

经营活动产生的现金流量净额-11361.522787.04-507.66%的现金较上期减少所致。

主要系取得借款收到的现金较上

筹资活动产生的现金流量净额16545.74-4916.94436.50%期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32779报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

萧华境内自然人30.13%125080560.0093810420.00不适用0.00

霍荣铨境内自然人13.81%57328590.0042996442.00不适用0.00

邓啟棠境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0.00

张旗康境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0.00佛山市美尔奇投境内非国有

资管理合伙企业2.16%8973199.000.00不适用0.00法人（有限合伙）

3蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一季度报告

毛红实境内自然人1.55%6414852.000.00冻结6414852.00中国农业银行股

份有限公司－工

银瑞信战略转型其他1.40%5797773.000.00不适用0.00主题股票型证券投资基金玄元私募基金投

资管理（广东）

有限公司－玄元其他1.01%4204757.000.00不适用0.00科新172号私募证券投资基金香港中央结算有

境外法人0.14%575749.000.00不适用0.00限公司

李冉境内自然人0.13%529500.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

萧华31270140.00人民币普通股31270140.00

霍荣铨14332148.00人民币普通股14332148.00

邓啟棠9771919.00人民币普通股9771919.00

张旗康9771919.00人民币普通股9771919.00佛山市美尔奇投资管理合伙企

8973199.00人民币普通股8973199.00业（有限合伙）

毛红实6414852.00人民币普通股6414852.00

中国农业银行股份有限公司－

工银瑞信战略转型主题股票型5797773.00人民币普通股5797773.00证券投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新1724204757.00人民币普通股4204757.00号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司575749.00人民币普通股575749.00

李冉529500.00人民币普通股529500.00

1、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司

62.76%的股份；

2、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍

上述股东关联关系或一致行动的说明

荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；

3、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）

注：公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为6379004股，占公司总股本的比例为1.54%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、新增累计诉讼、仲裁情况

截至2025年2月28日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币37912.37万元，占公司最近一期经审计净资产的10.97%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币37127.54万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币784.83万元，具体内容详见公司于 2025年 3月 1 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1508547763.751509608004.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5098390.0523236399.77

应收账款663741942.81655659946.40

应收款项融资110009726.12125607904.90

预付款项47603458.3122184108.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41293891.1537340316.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货913266329.881003528336.03

其中：数据资源

合同资产16049580.8220158689.16持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27901947.4929460554.95

流动资产合计3333513030.383426784261.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产96161892.7566661892.75

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投资性房地产141348041.64124194539.00

固定资产2963928557.063049592133.01

在建工程17571405.7720577106.49生产性生物资产油气资产

使用权资产69601875.1574508486.37

无形资产329130604.59330383093.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉8123257.368123257.36

长期待摊费用17357646.0120771660.66

递延所得税资产219657018.97221896292.99

其他非流动资产345950752.54366738819.31

非流动资产合计4208831051.844283447281.21

资产总计7542344082.227710231542.38

流动负债：

短期借款314000000.00279125430.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据363048198.15483597196.47

应付账款638887777.30763549013.41预收款项

合同负债36242706.3734281788.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42578288.8465254966.06

应交税费44377270.0833309511.38

其他应付款553165541.51510090460.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债558213927.28451450807.76

其他流动负债112766484.17174102671.49

流动负债合计2663280193.702794761845.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款884050165.76859495165.74

应付债券320615561.11317107325.17

其中：优先股永续债

租赁负债27830953.0532268934.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益44773263.7346736327.84

递延所得税负债4591035.714591035.71其他非流动负债

非流动负债合计1281860979.361260198788.98

负债合计3945141173.064054960634.93

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所有者权益：

股本415185333.00415184133.00

其他权益工具55348135.7755348135.77

其中：优先股永续债

资本公积1379796022.331379773222.33

减：库存股110003060.39110003060.39其他综合收益专项储备

盈余公积194021328.13194021328.13一般风险准备

未分配利润1339803658.491399085030.26

归属于母公司所有者权益合计3274151417.333333408789.10

少数股东权益323051491.83321862118.35

所有者权益合计3597202909.163655270907.45

负债和所有者权益总计7542344082.227710231542.38

法定代表人：萧礼标主管会计工作负责人：汪雪波会计机构负责人：梁富萍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入686252768.61818125953.51

其中：营业收入686252768.61818125953.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本741947478.94822801595.94

其中：营业成本538443759.09601254342.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11898422.8710765388.05

销售费用58365498.8064219864.88

管理费用95950548.4197016569.11

研发费用24198580.8531914895.42

财务费用13090668.9217630535.54

其中：利息费用15474559.9123045789.90

利息收入2630959.906109980.85

加：其他收益7425387.809649328.84

投资收益（损失以“－”号填列）-845326.73-1605963.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

7蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6803048.11-2326596.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1882206.3312244253.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）-209709.13-1027008.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-58009612.8312258371.56

加：营业外收入5658873.911041799.14

减：营业外支出1378710.901053224.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-53729449.8212246945.98

减：所得税费用4363949.874693947.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-58093399.697552998.04

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-58093399.697552998.04

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-59281371.779635007.32

2.少数股东损益1187972.08-2082009.28

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-58093399.697552998.04

归属于母公司所有者的综合收益总额-59281371.779635007.32

归属于少数股东的综合收益总额1187972.08-2082009.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.150.02

（二）稀释每股收益-0.150.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：萧礼标主管会计工作负责人：汪雪波会计机构负责人：梁富萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金789522787.37986071477.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还464073.341047021.09

收到其他与经营活动有关的现金127697220.14199116250.67

经营活动现金流入小计917684080.851186234748.89

购买商品、接受劳务支付的现金681895549.98729260119.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金152113892.65191981877.48

支付的各项税费47194097.8155393258.26

支付其他与经营活动有关的现金150095699.48181729088.94

经营活动现金流出小计1031299239.921158364344.18

经营活动产生的现金流量净额-113615159.0727870404.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11852054.79取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10361225.5612224784.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10361225.5624076839.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21903793.5138172728.26

投资支付的现金11500000.009868524.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2598634.95

投资活动现金流出小计33403793.5150639887.56

投资活动产生的现金流量净额-23042567.95-26563048.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金417000000.00241572971.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计417000000.00241572971.00

偿还债务支付的现金234600000.00271954774.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11158043.1713336919.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5784526.565450695.58

筹资活动现金流出小计251542569.73290742390.29

筹资活动产生的现金流量净额165457430.27-49169419.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6202.00102747.46

五、现金及现金等价物净增加额28805905.25-47759315.28

加：期初现金及现金等价物余额1333139485.432000193131.61

六、期末现金及现金等价物余额1361945390.681952433816.33

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

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（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年04月26日

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