蒙娜丽莎集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年1-6月2025年1-6

占用方与上上市公司20252025年1-6月2025年6月30非经营性资资金占用方年期初占占用累计发生月占用资占用形占用性市公司的关核算的会偿还累计发生日占用资金余金占用名称用资金余额金额（不含利金的利息成原因质联关系计科目金额额息）（如有）

控股股东、实非经营际控制人及性占用其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人非经营及其附属企性占用业

小计----------其他关联方非经营及其附属企性占用业

小计----------

总计----------往来性

2025年1-6月2025年1-6

往来方与上上市公司20252025年1-6月2025质（经营年6月30其他关联资资金往来方年期初往往来累计发生月往来资往来形性往市公司的关核算的会偿还累计发生日往来资金余金往来名称来资金余额金额（不含利金的利息成原因来、非联关系计科目金额额息）（如有）经营性

往来）实际控制人

萧华、霍荣

佛山市蒙娜铨、邓啟棠、

控股股东、实

丽莎文化创张旗康控制50.0050.00销售设经营性际控制人及应收账款

意园开发有的企业、副计服务往来其附属企业限公司董事长霍荣铨任执行董

事、经理广东蒙娜丽销售瓷经营性

莎贸易有限子公司应收账款223.761402.991380.80245.95砖往来公司广东绿屋建

筑科技工程子公司应收账款8235.841176.221600.007812.06销售瓷经营性砖往来有限公司上市公司的佛山市蒙娜子公司及其销售瓷经营性

丽莎家居建子公司应收账款110.88476.51481.60105.79附属企业砖往来材有限公司广东蒙创致其他应收

远新材料科子公司0.590.59代付职非经营款工薪酬性往来技有限公司广西蒙娜丽其他应收

子公司11.6259.4361.429.63代付职非经营

莎新材料有款工薪酬、性往来限公司通讯费高安市蒙娜代付职其他应收

丽莎新材料子公司5.67205.53205.086.12非经营工薪酬、款性往来有限公司通讯费广东绿屋建其他应收代付职非经营

筑科技工程子公司0.120.12款工薪酬性往来有限公司广东蒙娜丽

其他应收50476.113755.6654231.77以房抵非经营莎投资管理子公司款债款性往来有限公司广东清远蒙代付职其他应收非经营

娜丽莎建陶子公司2.093.155.24工薪酬、款性往来有限公司通讯费其他关联方

及其附属企----------业

总计---59065.977130.203784.8562411.32--

法定代表人：萧礼标主管会计工作的负责人：汪雪波会计机构负责人：梁富萍