证券代码：002928证券简称：华夏航空公告编号：2025-025

华夏航空股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月08日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过

139000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304070293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过 243500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264673906 股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2434999935.20元，扣除发行费用人民币25397899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币

2409602035.88元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月

04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了

《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390号）。

二、募投项目基本情况及募集资金使用情况1、募投项目基本情况根据公司2022年12月01日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司

2022年度非公开发行股票上市公告书》及本次非公开发行 A股股票实际发行情况，本次募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元项目名称投资总额拟投入募集资金金额

引进 4架 A320系列飞机 255028.00 119210.20

购买14台飞机备用发动机78816.4048700.00

补充流动资金73050.0073050.00

合计406894.40240960.20

公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

2、募集资金存放与使用情况

（1）募集资金使用情况

截至 2025年 05月 07日，非公开发行 A股股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际到账募集资金2409437835.84中国光大银行股份有限公司上海分行

1191937835.84

5555专户

中国农业银行股份有限公司重庆自由

1217500000.00

贸易试验区分行0770专户

减：支付其他发行费用618173.91

加：募集资金活期利息收入799360.42

减：手续费0.00

减：募集资金使用金额993670639.20

本年度使用金额0.00

以前年度使用金额993670639.20

募集资金余额1415948383.15中国光大银行股份有限公司上海分行

1101594230.63

5555专户

中国农业银行股份有限公司重庆自由

314354152.52

贸易试验区分行0770专户

（2）募集资金存放情况

截至 2025年 05月 07日，非公开发行 A股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元募集资金账户名称开户银行银行账号账户余额类别中国光大银行华夏航空股

股份有限公司763201808021555551101594230.63份有限公司上海分行非公开发中国农业银行

行 A股股票华夏航空股股份有限公司

31260101040010770314354152.52

份有限公司重庆自由贸易试验区分行

合计1415948383.15

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司于2024年08月05日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022年度非公开发行 A股股票的闲置募集资金不超过 134000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用134000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于2024年12月11日、2025年05月07日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2800.00万元、131200.00万元归还至募集资金专户。截至2025年05月07日，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

具体内容详见公司分别于2024年08月06日、2024年12月12日、2025年05月08日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-059）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-022）。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。

为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过139000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

按照目前一年期最新央行公布的 LPR贷款利率 3.10%计算，若本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达十二个月，预计可以节约财务费用约

4309.00万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

五、审议程序及专项意见

1、董事会审议情况2025年05月08日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，进一步降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过139000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。2、监事会意见2025年05月08日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过139000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

3、保荐机构意见

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

“公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，用于与主营业务相关的日常生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。”六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。华夏航空股份有限公司董事会

2025年05月09日