润建股份:募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

润建股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字[2026]0011005016号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）润建股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、润建股份有限公司2025年度募集资金存放、1-6

管理与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字[2026]0011005016号

润建股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的润建股份有限公司（以下简称润建股份）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任润建股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式

指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对润建股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对润建股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页大华核字[2026]0011005016号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，润建股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了润建股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供润建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为润建股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

康文军

中国·北京中国注册会计师：

任思仆

二〇二六年四月二十四日

第2页润建股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告润建股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月7日向社会公众公开发行1090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，其中，公司原股东优先配售9076846张，通过网上向社会公众投资者发行1807127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16027张。截至2020年12月11日止，本公司共募集资金109000.00万元，扣除发行费用800.00万元，募集资金净额108200.00万元。

截止2020年12月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108022.30万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098 号”验资报告验证确认。

截止2025年12月31日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额1080223000.00

已累计投入募集资金985287872.15

募集资金余额94935127.85

加：利息收入46332007.40

减：节余募集资金永久补充流动资金133171253.16

减：手续费用15034.81

募集资金账户余额合计8080847.28

注：截至2025年12月31日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为808.08万元。截至2026年2月1日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律专项报告第1页润建股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告法规，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于

2020年12月14日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广

西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁

友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招

商银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金三方监管协议》，于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元单位银行名称账号截止日余额存储方式中国农业银行股份有限公

润建股份有限公司200151010400377222263.29活期司南宁友爱支行中国建设银行股份有限公

润建股份有限公司45050160455609188166454076.79活期司广西壮族自治区分行招商银行股份有限公司南

润建股份有限公司771900046110509528697.80活期宁分行中国光大银行股份有限公

润建股份有限公司5035018800006873231397.51活期司南宁分行中国民生银行股份有限公

润建股份有限公司632555409755867.71活期司南宁分行兴业银行股份有限公司南

润建股份有限公司5520601001004006811027917.06活期宁分行上海浦东发展银行股份有

润建股份有限公司630100788014886632672739816.99活期限公司南宁分行桂林银行股份有限公司南

润建股份有限公司660000006410100026987694.60活期宁分行柳州银行股份有限公司南

润建股份有限公司601015000000000073590.00活期宁分行广西北部湾银行股份有限

润建股份有限公司800061649100035103772.45活期公司南宁市城北支行中国农业银行股份有限公