证券代码：524996 证券简称：26长城 03

证券代码：524997 证券简称：26长城 04

长城证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕371号”注册。长城证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），分为两个品种，品种一期限为 3年；品种二期限为 5年。

2026年 9月 9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，品种一利率询价区间为 1.2%-2.2%，品种二利率询价区间为 1.4%-2.4%。

根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.66%，品种二票面利率为 1.76%。

发行人将按上述票面利率于 2026年 9月 10日至 2026年 9月 11日向面向专

业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026年 9月 8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）年 月 日（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）

年 月 日