新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2025-094

新疆交通建设集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）3220808041.2649.56%5754559786.4838.58%归属于上市公司股东

194621249.7177.46%449283461.77147.73%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益217514861.58111.13%338796233.3993.69%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——125438028.27112.51%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.2864.71%0.67139.29%

股）稀释每股收益（元/

0.2970.59%0.67139.29%

股）加权平均净资产收益

3.80%0.46%11.02%5.44%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）20846279071.5119895143225.664.78%归属于上市公司股东

4699747823.923578950927.2231.32%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲7605437.48147120492.88销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

9319688.9815132072.96

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-38714553.64-26802604.91融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-3471002.87-3328834.51外收入和支出

减：所得税影响额-3326267.4720425744.49少数股东权益影响额

959449.291208153.55（税后）

2新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

合计-22893611.87110487228.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收票据期末较期初增加123.94%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资期末较期初减少79.54%，主要系本期随时准备贴现的票据到期承兑所致。

3、预付款项期末较期初增加192.44%，主要系本期预付款增加所致。

4、存货期末较期初增加31.54%，主要系本期增加项目施工材料所致。

5、一年内到期的非流动资产期末较期初减少37.50%，主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致。

6、其他流动资产期末较期初增加40.22%，主要系本期预缴税金增加所致。

7、长期股权投资期末较期初减少84.22%，主要系本期处置对外投资公司所致。

8、在建工程期末较期初增加304.16%，主要系本期投资铁路专用线项目所致。

9、长期待摊费用期末较期初增加104.64%，主要系本期装修费增加所致。

10、短期借款期末较期初减少36.20%，主要系本期偿还短期借款所致。

11、应付职工薪酬期末较期初减少70.11%，主要系应付职工薪酬在本期支付较多所致。

12、应交税费期末较期初减少42.68%，主要系应交税费在本期支付较多所致。

13、一年内到期的非流动负债期末较期初减少32.44%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

14、应付债券期末较期初减少100.00%，主要系本期债转股所致。

15、长期应付款期末较期初增加142135.18%，主要系本期产业发展专项资金增加所致。

16、递延收益期末较期初增加32.43%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

17、递延所得税负债期末较期初增加31.58%，主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。

18、其他权益工具期末较期初减少100.00%，主要系本期债转股所致。

19、资本公积期末较期初增加114.18%，主要系本期股本溢价所致。

20、专项储备期末较期初减少54.39%，主要系本期安全生产费用支出增加所致。

21、营业收入本期较上年同期增加38.58%，主要系本期项目投入增加所致。

22、营业成本本期较上年同期增加40.84%，主要系本期项目投入增加所致。

23、税金及附加本期较上年同期减少48.82%，主要系本期附加税减少所致。

24、其他收益本期较上年同期增加33.00%，主要系本期收到政府补助增加所致。

25、投资收益本期较上年同期增加10027.97%，主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。

26、公允价值变动收益本期较上年同期减少1068.33%，主要系其他非流动金融资产公允价值减少所致。

27、信用减值损失本期较上年同期减少372.28%，主要系本期收回以前年度应收款项较多，本期信用减值损失减少所致。

28、资产减值损失本期较上年同期增加1288.70%，主要系本期合同资产资产减值损失增加所致。

29、资产处置收益本期较上年同期增加3191.30%，主要系本期处置固定资产金额增加所致。

30、营业外收入本期较上年同期增加70.22%，主要系本期收到的与日常经营无关的收入增加所致。

31、营业外支出本期较上年同期减少38.89%，主要系本期支付的与日常经营无关的成本减少所致。

32、所得税费用本期较上年同期增加61.92%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

3新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

33、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46.20%，主要系本期收到业主工程款较上年同期增加较多所致。

34、收到的税费返还本期较上年同期减少98.18%，主要系上期收到了精阿项目的留抵退税所致。

35、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少45.00%，主要系本期收到的各项保证金较上期减少所致。

36、收回投资收到的现金本期较上年同期增加864.36%，主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。

37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加5171.74%，主要系本期处置固定资产

取得的收益较大所致。

38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加324.37%，主要系本期无形资产模式核算

的 PPP 项目公司在建工程增加所致。

39、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期对外投资增加所致。

40、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加115.95%，主要系本期子公司收到少数股东投资的现金增加所致。

41、取得借款收到的现金本期较上年同期增加36.03%，主要系本期借款收到的现金增加所致。

42、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期收到专项债资金所致。

43、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加67.65%，主要系本期支付租赁金额较大所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数77756报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆交通投资（集团）有限国有法人30.05%2193200000不适用0责任公司新疆金融投资（集团）有限国有法人8.85%645581000不适用0责任公司新疆特变电工境内非国有法

7.53%549842900不适用0

集团有限公司人新疆新业盛融

创业投资有限国有法人1.62%118060000不适用0责任公司香港中央结算

境外法人1.19%86650200不适用0有限公司新疆通海股权境内非国有法

投资合伙企业0.72%52500000冻结5250000人（有限合伙）

张利英境内自然人0.44%31976140不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.41%29569000不适用0交易型开放式指数证券投资基金前海人寿保险股份有限公司

其他0.37%27000000不适用0

－分红保险产品前海人寿保险

股份有限公司其他0.32%23600000不适用0

－分红保险产

4新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

品华泰组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

新疆交通投资（集团）有限责任

219320000人民币普通股219320000

公司

新疆金融投资（集团）有限责任

64558100人民币普通股64558100

公司新疆特变电工集团有限公司54984290人民币普通股54984290新疆新业盛融创业投资有限责任

11806000人民币普通股11806000

公司香港中央结算有限公司8665020人民币普通股8665020新疆通海股权投资合伙企业（有

5250000人民币普通股5250000限合伙）张利英3197614人民币普通股3197614

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券2956900人民币普通股2956900投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分

2700000人民币普通股2700000

红保险产品

前海人寿保险股份有限公司－分

2360000人民币普通股2360000

红保险产品华泰组合

新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限上述股东关联关系或一致行动的说明责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

“交建转债”于2025年8月28日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“交建转债”的公告》（公告编号：2025-053）。公司本次赎回“交建转债”的面值总额为1721200元，占发行总额的0.20%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。截至赎回登记日（2025年9月22日）收市，公司总股本因“交建转债”转股累计增加84751172股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“交建转债”赎回结果的公告》（公告编号：2025-087）。本次赎回完成后，自2025年10月10日起，公司发行的“交建转债”（债券代码：128132）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“交建转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-088）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3300766113.323804262383.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据65595395.0929291313.50

应收账款2046650359.032150839044.21

应收款项融资16561993.9080950745.60

预付款项263246350.0290017890.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款264697126.74240693794.62

其中：应收利息

应收股利179999.86买入返售金融资产

存货264566833.52201135730.04

其中：数据资源

合同资产3640876580.222888707298.32持有待售资产

一年内到期的非流动资产22446506.9135914410.99

其他流动资产418021082.14298123725.68

流动资产合计10303428340.899819936337.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资87121244.57552271804.50

其他权益工具投资67669080.5367694559.75

其他非流动金融资产393507576.20501946933.49

投资性房地产410750041.52418809566.12

固定资产388596249.23407765511.77

在建工程11876445.802938559.07生产性生物资产油气资产

使用权资产13703221.5517942534.79

无形资产532390587.41454443347.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1192772.571192772.57

长期待摊费用18861403.609217003.50

6新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产132449140.93144030081.48

其他非流动资产8484732966.717496954213.78

非流动资产合计10542850730.6210075206887.97

资产总计20846279071.5119895143225.66

流动负债：

短期借款124800000.00195600000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据299211813.63307356759.55

应付账款4585015683.894463207063.38

预收款项716156.36916363.96

合同负债2254085457.491874579137.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47042278.23157400503.26

应交税费36133726.3563043794.24

其他应付款592559942.44671377578.92

其中：应付利息329374.994171686.34

应付股利19392203.9933596151.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债720680321.391066782165.88

其他流动负债223180957.84173449596.67

流动负债合计8883426337.628973712963.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5387822049.104969696538.63

应付债券806510343.09

其中：优先股永续债

租赁负债2015842.7010790427.87

长期应付款211159396.57148457.93

长期应付职工薪酬7853.52

预计负债93019750.66105740530.52

递延收益6348694.084793984.21

递延所得税负债1933509.691469428.28其他非流动负债

非流动负债合计5702299242.805899157564.05

负债合计14585725580.4214872870527.86

所有者权益：

股本729751172.00645579952.00

其他权益工具122431318.42

其中：优先股永续债

资本公积1607286227.20750443348.50

减：库存股

其他综合收益7727321.857748979.19

专项储备42201323.7492524690.19

盈余公积226988214.55226988214.55一般风险准备

未分配利润2085793564.581733234424.37

7新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计4699747823.923578950927.22

少数股东权益1560805667.171443321770.58

所有者权益合计6260553491.095022272697.80

负债和所有者权益总计20846279071.5119895143225.66

法定代表人：王彤主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：徐淑娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5754559786.484152588871.49

其中：营业收入5754559786.484152588871.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5343607536.513907398692.22

其中：营业成本5084678044.003610373610.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31476237.2361506049.94

销售费用8071816.777767005.21

管理费用164593278.36169907587.88

研发费用15824570.2516493464.91

财务费用38963589.9041350974.02

其中：利息费用148585291.35178801583.28

利息收入109997716.31139103002.31

加：其他收益15132072.9611377278.21投资收益（损失以“－”号填

140534054.17-1415536.29

列）

其中：对联营企业和合营

371412.53-9251363.70

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-31028770.883204367.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

6267364.93-2301807.22

填列）资产减值损失（损失以“-”号-11484770.09966165.41

填列）资产处置收益（损失以“-”号

11211124.04340629.39

填列）

8新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

541583325.10257361276.57

列）

加：营业外收入5616615.323299622.81

减：营业外支出8972556.6614681466.69四、利润总额（亏损总额以“－”号

538227383.76245979432.69

填列）

减：所得税费用98192899.3660641137.59五、净利润（净亏损以“－”号填

440034484.40185338295.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

440034484.40185338295.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

449283461.77181358946.11（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-9248977.373979348.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额-21657.3442251.94归属母公司所有者的其他综合收益

-21657.3442251.94的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-21657.3442251.94综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-21657.3442251.94变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额440012827.06185380547.04

（一）归属于母公司所有者的综合

449261804.43181401198.05

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-9248977.373979348.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.670.28

（二）稀释每股收益0.670.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王彤主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：徐淑娟

9新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6121501462.374187083536.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4094058.12224743451.54

收到其他与经营活动有关的现金177295526.64322352738.77

经营活动现金流入小计6302891047.134734179726.66

购买商品、接受劳务支付的现金5097516220.604801741631.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金594976571.83532123573.99

支付的各项税费289441423.88231679614.98

支付其他与经营活动有关的现金195518802.55171223166.10

经营活动现金流出小计6177453018.865736767986.24

经营活动产生的现金流量净额125438028.27-1002588259.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金777657900.0080640000.00

取得投资收益收到的现金3883310.555053004.80

处置固定资产、无形资产和其他长

9386340.02178050.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8277117.51

投资活动现金流入小计790927550.5794148172.31

购建固定资产、无形资产和其他长

1248121204.43294114468.22

期资产支付的现金

投资支付的现金98788865.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1346910069.89294114468.22

投资活动产生的现金流量净额-555982519.32-199966295.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金137755200.0063789072.00

其中：子公司吸收少数股东投资137755200.0063789072.00

10新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金1150995540.57846162087.00

收到其他与筹资活动有关的现金210585758.64

筹资活动现金流入小计1499336499.21909951159.00

偿还债务支付的现金1151962852.13942587831.47

分配股利、利润或偿付利息支付的

258407899.41285195132.59

现金

其中：子公司支付给少数股东的

16154490.484153.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6706105.404000000.00

筹资活动现金流出小计1417076856.941231782964.06

筹资活动产生的现金流量净额82259642.27-321831805.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-145914.68-975972.98影响

五、现金及现金等价物净增加额-348430763.46-1525362333.53

加：期初现金及现金等价物余额3542953997.953722340930.45

六、期末现金及现金等价物余额3194523234.492196978596.92

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

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